| 流通市值：229.40亿 | 总市值：230.33亿 | ||
| 流通股本：11.91亿 | 总股本：11.96亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 1757316320.99 | - | 1131196867.02 | - | -378262079.01 |
| 2 | 股票 | 000009 | 中国宝安 | 33628349.82 | - | 27916206.00 | - | -1194478.20 |
| 3 | 股票 | 600881 | 亚泰集团 | 267160000.29 | - | 171320265.60 | - | -39004732.00 |
| 4 | 股票 | 600833 | 第一医药 | 155718712.43 | - | 111656985.86 | - | 20986535.54 |
| 5 | 债券 | 888880 | 标准券 | 81543000.00 | - | 81543000.00 | - | 83694.65 |
| 6 | 股票 | 06837 | 海通证券 | 143079005.99 | - | 69340830.29 | - | -10187684.22 |
| 7 | 股票 | 688621 | 阳光诺和 | 7554969.69 | - | 61988446.80 | - | 170424.95 |
| 8 | 股票 | 600713 | 南京医药 | 73725319.93 | - | 60952705.72 | - | 1307249.61 |
| 9 | 股票 | 02186 | 绿叶制药 | 87540006.18 | - | 37124721.50 | - | -11849976.36 |
| 10 | 股票 | 600000 | 浦发银行 | 51374975.20 | - | 33719697.00 | - | -2189044.00 |
*期末持有的其他证券投资：-7083736.23元