流通市值:177.60亿 | 总市值:178.22亿 | ||
流通股本:12.37亿 | 总股本:12.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,695,500,823.4 | 1,100,877,848.26 | 500,490,415.48 | 2,765,321,411.12 |
收到的税费返还 | 2,759,386.17 | 2,740,394.89 | 2,725,956.61 | 39,613,790.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,449,478.21 | 96,080,879.21 | 39,644,758.34 | 185,187,673.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,827,709,687.78 | 1,199,699,122.36 | 542,861,130.43 | 2,990,122,874.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,067,984.08 | 638,459,051.81 | 337,091,418.1 | 1,232,621,814.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,904,005.37 | 251,699,444.1 | 119,938,596.73 | 385,282,652.89 |
支付的各项税费 | 235,056,423.76 | 166,519,294.94 | 89,903,236.55 | 245,544,730.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 628,631,249.31 | 428,749,899.16 | 226,153,407.3 | 702,816,861.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,112,659,662.52 | 1,485,427,690.01 | 773,086,658.68 | 2,566,266,058.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -284,949,974.74 | -285,728,567.65 | -230,225,528.25 | 423,856,815.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,106,213,595.91 | 7,079,922,177.99 | 4,777,957,649.24 | 6,613,605,305.55 |
取得投资收益收到的现金 | 600,524,805.86 | 56,311,766.01 | 106,013.28 | 828,752,245.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,596,099.42 | 4,045,166.87 | 436,510 | 3,084,870.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 788,000,000 | 788,000,000 | - | 704,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,529,334,501.19 | 7,928,279,110.87 | 4,778,500,172.52 | 8,149,442,421.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,524,247.01 | 112,487,481.1 | 55,212,327.72 | 270,966,809.18 |
投资支付的现金 | 8,220,894,572.42 | 7,118,029,936.35 | 4,816,396,301.26 | 7,641,554,808.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 2,132,975.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 788,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,486,418,819.43 | 7,230,517,417.45 | 4,871,608,628.98 | 8,702,654,593.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,042,915,681.76 | 697,761,693.42 | -93,108,456.46 | -553,212,171.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 109,680,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 109,680,000 |
取得借款收到的现金 | 652,909,585.58 | 552,514,905.64 | 350,501,125.66 | 641,975,586.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 652,909,585.58 | 552,514,905.64 | 350,501,125.66 | 751,655,586.33 |
偿还债务支付的现金 | 545,332,793.68 | 413,146,710.15 | 307,250,441.93 | 374,929,042.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,405,028.65 | 49,723,827.28 | 43,727,218.03 | 377,763,236.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,983,775.61 | - | - | 170,036,876.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 989,721,597.94 | 462,870,537.43 | 350,977,659.96 | 922,729,154.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -336,812,012.36 | 89,644,368.21 | -476,534.3 | -171,073,568.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,005,603.26 | -1,180,820.64 | 737,896.17 | -4,117,972.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 420,148,091.4 | 500,496,673.34 | -323,072,622.84 | -304,546,896.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,438,184,070.76 | 1,438,184,070.76 | 1,438,184,070.76 | 1,742,730,966.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,858,332,162.16 | 1,938,680,744.1 | 1,115,111,447.92 | 1,438,184,070.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,053,881,940.7 | - | 1,800,846,773.25 |
资产减值准备 | - | - | - | 16,282,950.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,528,819.99 | - | 168,864,005.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,528,819.99 | - | 168,864,005.32 |
无形资产摊销 | - | 14,447,100.47 | - | 27,718,285.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,042,062.94 | - | 4,849,284.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -36,765,053.96 | - | -3,159,670.51 |
固定资产报废损失 | - | 466,449.67 | - | 1,673,220.43 |
公允价值变动损失 | - | -54,973,756.66 | - | 632,658,331.6 |
财务费用 | - | 76,651,089.29 | - | 145,308,064.56 |
投资损失 | - | -905,164,305.3 | - | -1,637,485,892.99 |
递延所得税 | - | 14,923,286.06 | - | -123,302,216.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,040,575.36 | - | -128,820,137.63 |
递延所得税负债增加 | - | -1,117,289.3 | - | 5,517,920.84 |
存货的减少 | - | -35,889,771.94 | - | -301,225,050.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -365,445,668.68 | - | -189,010,391.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -178,402,423.8 | - | 443,577,833.77 |
其他 | - | -3,448,300.35 | - | -610,907,708.05 |
现金的期末余额 | - | 1,938,680,744.1 | - | 1,438,184,070.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,438,184,070.76 | - | 1,742,730,966.97 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |