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吉林敖东

(000623)

  

流通市值:177.60亿  总市值:178.22亿
流通股本:12.37亿   总股本:12.41亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,695,500,823.41,100,877,848.26500,490,415.482,765,321,411.12
收到的税费返还2,759,386.172,740,394.892,725,956.6139,613,790.5
收到其他与经营活动有关的现金129,449,478.2196,080,879.2139,644,758.34185,187,673.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,827,709,687.781,199,699,122.36542,861,130.432,990,122,874.71
购买商品、接受劳务支付的现金895,067,984.08638,459,051.81337,091,418.11,232,621,814.22
支付给职工以及为职工支付的现金353,904,005.37251,699,444.1119,938,596.73385,282,652.89
支付的各项税费235,056,423.76166,519,294.9489,903,236.55245,544,730.46
支付其他与经营活动有关的现金628,631,249.31428,749,899.16226,153,407.3702,816,861.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,112,659,662.521,485,427,690.01773,086,658.682,566,266,058.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-284,949,974.74-285,728,567.65-230,225,528.25423,856,815.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,106,213,595.917,079,922,177.994,777,957,649.246,613,605,305.55
取得投资收益收到的现金600,524,805.8656,311,766.01106,013.28828,752,245.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,596,099.424,045,166.87436,5103,084,870.34
收到的其他与投资活动有关的现金788,000,000788,000,000-704,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,529,334,501.197,928,279,110.874,778,500,172.528,149,442,421.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,524,247.01112,487,481.155,212,327.72270,966,809.18
投资支付的现金8,220,894,572.427,118,029,936.354,816,396,301.267,641,554,808.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金---2,132,975.08
支付其他与投资活动有关的现金---788,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,486,418,819.437,230,517,417.454,871,608,628.988,702,654,593.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,042,915,681.76697,761,693.42-93,108,456.46-553,212,171.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---109,680,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---109,680,000
取得借款收到的现金652,909,585.58552,514,905.64350,501,125.66641,975,586.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计652,909,585.58552,514,905.64350,501,125.66751,655,586.33
偿还债务支付的现金545,332,793.68413,146,710.15307,250,441.93374,929,042.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金394,405,028.6549,723,827.2843,727,218.03377,763,236.34
支付其他与筹资活动有关的现金49,983,775.61--170,036,876.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计989,721,597.94462,870,537.43350,977,659.96922,729,154.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-336,812,012.3689,644,368.21-476,534.3-171,073,568.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,005,603.26-1,180,820.64737,896.17-4,117,972.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额420,148,091.4500,496,673.34-323,072,622.84-304,546,896.21
加:期初现金及现金等价物余额1,438,184,070.761,438,184,070.761,438,184,070.761,742,730,966.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,858,332,162.161,938,680,744.11,115,111,447.921,438,184,070.76
补充资料:
净利润-1,053,881,940.7-1,800,846,773.25
资产减值准备---16,282,950.65
固定资产和投资性房地产折旧-84,528,819.99-168,864,005.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,528,819.99-168,864,005.32
无形资产摊销-14,447,100.47-27,718,285.48
长期待摊费用摊销-3,042,062.94-4,849,284.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,765,053.96--3,159,670.51
固定资产报废损失-466,449.67-1,673,220.43
公允价值变动损失--54,973,756.66-632,658,331.6
财务费用-76,651,089.29-145,308,064.56
投资损失--905,164,305.3--1,637,485,892.99
递延所得税-14,923,286.06--123,302,216.79
其中:递延所得税资产减少-16,040,575.36--128,820,137.63
递延所得税负债增加--1,117,289.3-5,517,920.84
存货的减少--35,889,771.94--301,225,050.86
经营性应收项目的减少--365,445,668.68--189,010,391.95
经营性应付项目的增加--178,402,423.8-443,577,833.77
其他--3,448,300.35--610,907,708.05
现金的期末余额-1,938,680,744.1-1,438,184,070.76
减:现金的期初余额-1,438,184,070.76-1,742,730,966.97
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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