| 流通市值：864.65亿 | 总市值：864.78亿 | ||
| 流通股本：34.64亿 | 总股本：34.65亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | SUN171 | 金添利D208号 | 20000000.00 | - | 20272163.35 | - | 272163.35 |
| 2 | 其他 | SUR155 | 元鼎尊享定制212期 | 100000000.00 | - | 100989402.95 | - | 989402.95 |
| 3 | 其他 | SRQ943 | “磐石”943期 | 100000000.00 | - | 102853450.50 | - | 1871284.57 |