| 流通市值：258.85亿 | 总市值：300.25亿 | ||
| 流通股本：26.82亿 | 总股本：31.11亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 688109 | 品茗股份 | 14077020.00 | - | 33932093.40 | - | - |
| 2 | 股票 | 605177 | 东亚药业 | 38220000.00 | - | 18132571.40 | - | - |
| 3 | 股票 | 01761 | 宝宝树集团 | 47251407.00 | - | 5300635.20 | - | - |