| 流通市值：137.76亿 | 总市值：158.02亿 | ||
| 流通股本：13.78亿 | 总股本：15.80亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 300557 | 理工光科 | 1277560.00 | - | 10425760.00 | - | -1197663.59 |
| 2 | 股票 | 688288 | 鸿泉物联 | 37748200.00 | - | 339269252.61 | - | -260918839.05 |
| 3 | 股票 | 688213 | 思特威 | 18659615.40 | - | 179001480.90 | - | - |