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千方科技

(002373)

  

流通市值:128.39亿  总市值:147.27亿
流通股本:13.78亿   总股本:15.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,719,652,822.257,400,796,774.165,049,036,490.933,227,444,303.37
收到的税费返还129,491,965.55381,371,150.29281,205,705.31196,274,700.52
收到其他与经营活动有关的现金110,076,008.05412,459,106.11225,295,600.32174,688,352.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,959,220,795.858,194,627,030.565,555,537,796.563,598,407,356.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,568,445,625.244,949,059,680.263,997,086,627.622,629,253,704.13
支付给职工以及为职工支付的现金529,146,763.341,780,938,779.661,355,305,869.67970,096,481.19
支付的各项税费87,598,894.95300,829,507.72236,714,680.21167,385,478.87
支付其他与经营活动有关的现金222,281,638.621,020,514,579.55521,737,155.2362,040,187.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,407,472,922.158,051,342,547.196,110,844,332.74,128,775,851.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-448,252,126.3143,284,483.37-555,306,536.14-530,368,494.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金711,904,031.711,765,325,461.351,318,036,791.381,044,894,600
取得投资收益收到的现金8,293,532.2141,188,579.0333,093,949.136,238,181.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额272,110.12330,277.7398,077.3587,021.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-531,101.46--
收到的其他与投资活动有关的现金-11,432,657.3--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计720,469,674.041,818,808,076.871,351,228,817.861,051,219,802.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,104,360.86134,391,179.91116,821,419.2467,691,925.71
投资支付的现金799,865,431.012,000,240,083.421,215,490,000995,490,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金20,339,009.36---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计855,308,801.232,134,631,263.331,332,311,419.241,063,181,925.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-134,839,127.19-315,823,186.4618,917,398.62-11,962,123
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-119,800,00079,800,00079,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-40,000,000--
取得借款收到的现金278,731,800683,820,000633,820,000433,820,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计278,731,800803,620,000713,620,000513,620,000
偿还债务支付的现金403,731,800939,998,200709,998,200546,910,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,325,636.96131,326,369.45125,964,919.5999,966,525.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,959,80036,309,00034,692,00012,642,000
支付其他与筹资活动有关的现金9,796,330.27174,005,524.25138,082,332.44129,914,818.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计421,853,767.231,245,330,093.7974,045,452.03776,791,343.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-143,121,967.23-441,710,093.7-260,425,452.03-263,171,343.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222,319.3441,610,497.02-14,147,491.8716,186,507.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-725,990,901.38-572,638,299.77-810,962,081.42-789,315,454.17
加:期初现金及现金等价物余额3,621,650,989.414,194,289,289.184,194,289,289.184,194,289,289.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,895,660,088.033,621,650,989.413,383,327,207.763,404,973,835.01
补充资料:
净利润--1,202,420,588.37-3,586,169.36
资产减值准备-972,077,947.72-4,238,054.57
固定资产和投资性房地产折旧-89,822,221.5-44,727,158.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-89,822,221.5-44,727,158.98
无形资产摊销-200,517,057.67-96,825,608.13
长期待摊费用摊销-17,670,780.7-8,627,300.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,860.66--42,330.07
固定资产报废损失-3,623,544.73-2,729.75
公允价值变动损失-161,216,002.85-102,102,532.76
财务费用--20,554,164.18-9,965,502.34
投资损失--2,737,528.22--375,282.4
递延所得税-39,344,118.21--37,474,482.62
其中:递延所得税资产减少-71,301,125.88--15,457,168.5
递延所得税负债增加--31,957,007.67--22,017,314.12
存货的减少--248,270,237.13-272,699,067.96
经营性应收项目的减少--98,627,714.61--73,414,218.68
经营性应付项目的增加-164,409,242.49--992,347,823.88
其他-8,206,041.65-2,413,541.66
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-78,170,331.85-34,223,789.21
现金的期末余额-3,621,650,989.41-3,404,973,835.01
减:现金的期初余额-4,194,289,289.18-4,194,289,289.18
公告日期2025-04-282025-04-192024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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