| 流通市值：323.58亿 | 总市值：323.58亿 | ||
| 流通股本：42.02亿 | 总股本：42.02亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 160790 | 20内蒙16 | 579301080.00 | - | 588339963.01 | - | 2942681.42 |
| 2 | 债券 | 210213 | 21国开13 | 542931334.44 | - | 545016000.00 | - | 4882615.49 |
| 3 | 债券 | 160010 | 16附息国债10 | 514020179.66 | - | 518215742.15 | - | 2279308.18 |
| 4 | 基金 | 001909 | 创金合信货币A | 457097428.41 | - | 457097428.41 | - | 8851489.09 |
| 5 | 债券 | 200012 | 20附息国债12 | 447414455.66 | - | 455548619.82 | - | 11830624.39 |
| 6 | 债券 | 173789 | 21贵州14 | 441042878.88 | - | 448060402.19 | - | 7944076.09 |
| 7 | 债券 | 160405 | 16农发05 | 383522661.60 | - | 399740177.53 | - | 8136968.68 |
| 8 | 债券 | 160303 | 16进出03 | 304345051.61 | - | 314457267.12 | - | 3767336.72 |
| 9 | 债券 | 200008 | 20附息国债08 | 290613224.39 | - | 297217909.32 | - | 21313086.75 |
| 10 | 基金 | 010603 | 长城中债5-10年国开行A | 300000000.00 | - | 300089170.72 | - | 89170.72 |
*期末持有的其他证券投资：886217483.96元