流通市值:560.65亿 | 总市值:808.21亿 | ||
流通股本:314.97亿 | 总股本:454.05亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 6438900.00 | 635000.00 | 5321300.00 | 34.32 | -1117600.00 |
2 | 股票 | 600028 | 中国石化 | 13286000.00 | 2600000.00 | 10166000.00 | 65.56 | -3120000.00 |
3 | 股票 | 601916 | 浙商银行 | 23900.00 | 5000.00 | 19700.00 | 0.13 | 4200.00 |
4 | 可转债 | 123041 | 东财转2 | 1000.30 | 10.00 | - | - | -1000.30 |