流通市值:227.96亿 | 总市值:245.34亿 | ||
流通股本:26.17亿 | 总股本:28.17亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 海通证券股份有限公司股票 | - | - | 0.00 | - | - | ||
2 | 中能燃料配送有限公司 | - | - | 4000000.00 | - | - | ||
3 | 上海禾曦能源投资有限公司 | - | - | 3000000.00 | - | - | ||
4 | 上海电力设计院有限公司 | - | - | 1000000.00 | - | - | ||
5 | 中能联合电力燃料有限公司 | - | - | 900000.00 | - | - | ||
6 | 国家电投集团财务有限公司 | - | - | 287911253.59 | - | - | ||
7 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | - | - | 200283018.87 | - | - | ||
8 | 安徽芜湖核电有限公司 | - | - | 28000000.00 | - | - | ||
9 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | - | - | 8240000.00 | - | - | ||
10 | 海南国际能源交易中心 | - | - | 8100000.00 | - | - |