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拓斯达

(300607)

  

流通市值:37.71亿  总市值:56.16亿
流通股本:2.85亿   总股本:4.25亿

拓斯达(300607)公司资料

公司名称 广东拓斯达科技股份有限公司
上市日期 2017年01月23日
注册地址 东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号
注册资本(万元) 4248302240000
法人代表 吴丰礼
董事会秘书 谢仕梅
公司简介 广东拓斯达科技股份有限公司(简称:拓斯达,股票代码:300607)成立于2007年,总部位于广东省东莞市大岭山镇。拓斯达坚持“让工业制造更美好”的企业使命,通过以工业机器人、注塑机、五轴联动数控机床(CNC)为核心的智能装备,以及控制、伺服、视觉三大核心技术,打造以核心技术驱动的...
所属行业 通用设备
所属地域 广东
所属板块 转债标的-物联网-智能机器-创业板综-深股通-工业4.0-工业互联-华为概念-富时罗素-口罩-机器视觉-工业母机-机器人概念-抗原检测
办公地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号
联系电话 0769-82893316
公司网站
电子邮箱 topstar@topstarltd.com
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    拓斯达最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-15 群益证券 赵旭东增持拓斯达(300607...
拓斯达(300607) 结论与建议: 公司是以注塑机、工业机器人、数控机床为核心的自动化领先企业。近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,将推动产业升级和提振内需相结合,考虑到公司同时布局数控机床、工业机器人等多个行业,有望受益于本轮设备更新,对此给予公司“买进”的投资建议。 点评: 国务院印发设备更新行动方案,机床等产业迎来机会:3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《方案》),提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。 当前国内工业企业仍处周期底部,2023Q4工业企业产成品存货同比增长2.10%,工业产能利用率为75.90%,均处于近年来的低位。在此背景下,相较于支撑制造业全面投资扩张,我们认为本轮设备更新将推动先进产能比重提升,这也和《方案》提升数字化、数控化率的目标相契合。细分领域方面,数控机床、工业机器人等设备企业有望受益。 国内高端机床需求迫切,公司五轴数控机床业务有望快速增长:国内机床上一轮产量高峰为2010-2014年,而设更新周期一般为10年左右,目前正处于更换拐点。此外,当前国内机床数控化率仅约4成,同时中高端数控机床仍旧被海外厂商主导,国内机床行业自主可控需求迫切。本次《方案》在推动大规模设备更新的同时,提出关键工序数控化率超过75%的目标,将利好国内中高端机床企业实现份额提升。 公司2021年控股埃弗米切入高端数控机床领域,现已推出系列化五轴数控机床,其中核心零部件主轴、转台、摆头等实现自研自产,技术水平领先;产品覆盖民航、模具、汽车零部件、医疗等行业需求,产品认可度持续提升。2023年Q1-Q3公司五轴联动数控机床签单量、出货量分别为188、156台,同比分别增长45%、70%,同期机床收入增长34%。随着《方案》的逐步落实,我们看好公司五轴数控机床保持快速增长。 公司机器人平台技术实现突破,产品竞争力得到提升:公司最新机器人控制器平台采用多CPU架构,应用软件平台采用云边端架构,幷与AI大模型深度集成,支持智能编程和图像循迹等高端应用,产品力有望得到提升。以机器人码垛解决方案为例,在创建场景知识库后,大模型将自动获取场景知识,幷针对自然语言需求自动生成执行代码,大幅缩减场景交付与调试的成本和时间。公司未来将积极与国内头部大模型公司进行技术交流和场景验证,推进研发成果在应用场景的下沉,持续提升公司机器人产品的竞争力。 盈利预测及投资建议:预计2023、2024、2025年公司实现净利润1.81亿元、2.42亿元、3.27亿元,同比分别+13.44%、+33.73%、+34.86%,2023、2024、2025年EPS分别为0.43元、0.57元、0.77元,当前A股价对应PE分别为15.23倍、33.73倍、34.86倍。我们认为公司将受益于本轮大规模设备更新,对此给予公司“买进”的建议。 风险提示:价格战激烈、宏观经济波动、产品研发不及预期
2023-12-29 国金证券 满在朋,...增持拓斯达(300607...
拓斯达(300607) 公司简介 公司以注塑机辅机起家,深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术,致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。21年3月公司发行可转债6.7亿元、当前转股价26.16元。2017-2022年公司营收从7.64亿元提升至49.84亿元,期间CAGR达45.51%。1-3Q23,公司实现营收32.37亿元,同比下降1.56%;归母净利润为1.29亿元,同比下降8.03%。其中,工业机器人及自动化/注塑机及配套设备/数控机床/智能能源及环境管理系统分别实现营收6/3/2/20亿元,同比分别同比-29%/+8%/+34%/+6%。 投资逻辑 1、聚集三大核心产品线,经营质量持续向好。(1)数控机床:五轴联动数控机床技术壁垒高、价值量大,主要应用于航空航天、军工、新能源汽车零部件等领域。我国五轴数控机床国产化率低,公司子公司埃弗米数控机床技术领先,主要零部件已实现自产。1-3Q23,其五轴联动数控机床签单量188台,同比增长近45%。另推出经济型五轴联动机床新品,性价比较高,国产替代空间广阔。(2)工业机器人及自动化:公司“大客户+细分”的市场开拓策略成效凸显、持续加大产品研发投入、有望稳健增长。(3)注塑装备及配套:公司深耕注塑机辅机领域十余载,已积累丰富的客户资源,公司注塑机主机业务未来有望凭借已有客户渠道实现快速增长。1-3Q23,公司单注塑机主机营收同比增长37.89%,客户认可度不断提升。另公司全电动注塑机取得了突破性进展,今年已实现小批量销售,未来发展空间广阔。 2、通用机械景气或迎向上拐点,公司有望乘风而起。通用机械需求的核心跟踪指标有PPI和库存数据、铁路货运数据。其中,2023年铁路货运量数据于2023年6月出现拐点、增速持续回升;工业品PPI数据同样6月份见拐点,10月份增速为-2.6%,较6月份低点回升2.8pct,基本确定底部区间。库存数据增速自高点回落已经6个季度,2023年8月增速出现拐点,9月增速上升到3.1%,10月增速约2%,确认拐点、预计将开启新一轮补库存周期,从而对中游通用机械需求起到有一定的拉动作用。公司主营业务与通用自动化景气周期呈现一定的相关性。我们认为,公司工业机器人、注塑机相关业务的收入有望乘风上行,盈利能力也有望受益于产品结构的优化而逐渐提升。 盈利预测、估值和评级 预计公司2023-25年归母净利润为1.81/2.40/3.21亿元,对应PE分别为36/27/20X。考虑到公司未来业绩的成长性,给予公司24年35倍PE,对应目标价19.78元,首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示 下游行业周期变化风险;应收账款风险;竞争加剧的风险。
2023-10-30 国元证券 许元琨买入拓斯达(300607...
拓斯达(300607) 事件: 公司发布2023年三季报:2023Q1-3实现营收32.37亿元,同比下滑1.56%;分别实现归母/扣非归母净利润1.29/1.17亿元,同比分别下滑8.03%/6.74%。其中,2023Q3实现营收11.35亿元,同比下滑8.94%;归母/扣非归母净利润分别为0.44/0.40亿元,同比分别增长17.78%/27.39%。 多关节工业机器人、注塑机、数控机床业务持续提供营收增量 2023Q1-3公司工业机器人及自动化应用系统/注塑机、配套设备及自动供料系统/数控机床/智能能源及环境管理系统分别实现营收6.31/3.06/2.06/20.0亿元,同比分别变动-29.22%/+8.12%/+33.92%/+5.80%;细分看,公司多关节工业机器人(营收yoy+36.40%)、注塑机(营收yoy+37.89%)、数控机床(营收yoy+33.92%)三大产品类业务持续为公司业绩提供增长引擎。 数控机床毛利率提升明显,期间费率保持稳定 盈利能力方面,2023Q1-3公司毛利率/归母净利率分别为21.15%/3.98%,同比分别变动+0.78/-0.28pct;其中智能能源及环境管理系统/工业机器人及自动化应用系统/注塑机配套设备及自动供料系统/数控机床毛利率同比分别变动+0.17/+4.72/-1.20/+3.73pct,此外,公司已连续两个季度实现单季净利润同比增长,盈利能力正逐步回弹。期间费用方面,2023Q3公司销售/管理/财务/研发费率分别为5.45%/4.19%/1.32%/3.09%,同比分别增加0.45/0.22/0.70/0.50pct。 产品线逐步完善,海外市场持续布局 公司持续拓展产品线,上半年新增了4款SCARA机器人、2款六轴机器人,此外公司积极了解行业客户需求,为新能源行业定向开发TRH10&TRH15系列四轴机器人,相比传统的行业机器人提升了至少20%的速度,适用于重载、高速的应用场景。客户端方面,今年以来公司在光伏领域客户开拓力度较大,1-7月光伏领域客户订单量约为去年全年2.4倍;且随着公司在墨西哥等新市场布局的持续扩大,海外市场收入有望进一步提升。 投资建议与盈利预测 公司具备制造业生产的智能制造整厂综合服务能力,在国产替代的大环境下,我们看好公司业绩的成长。我们预计公司2023-2025年分别实现营收51.37/56.01/62.73亿元,归母净利润2.04/3.01/3.92亿元,EPS为0.48/0.71/0.92元/股,对应PE为29.70/20.16/15.47倍,维持“买入”评级。 风险提示 宏观经济波动风险、下游行业周期变化风险、行业竞争加剧风险
2023-10-29 开源证券 孟鹏飞,...买入拓斯达(300607...
拓斯达(300607) 业绩符合预期,盈利能力持续提升 2023年前三季度公司实现营业收入32.37亿元,同比-1.56%,实现归母净利润1.29亿元,同比-8.03%,其中2023Q3实现营业收入11.35亿元,同比-8.94%,实现归母净利润0.44亿元,同比+17.78%。2023Q3销售毛利率20.73%,同比+2.6pcts,销售净利率3.99%,同比+1.1pcts。公司连续两个季度实现单季度净利润同比增长,盈利能力持续向好。我们上调公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为2.03/2.50/3.31亿元(原值为2.02、2.49、3.30亿元),EPS为0.48/0.59/0.78元,当前股价对应PE为29.9/24.3/18.3倍,维持“买入”评级。 多关节工业机器人与注塑机主机业务快速发展 2023年前三季度公司工业机器人实现收入1.82亿元,同比-31.63%,毛利率达44.39%,同比+3.74pcts。其中,自产多关节工业机器人收入同比+36.40%,毛利率同比+4.85pcts,收入提升主要因为公司在大客户开拓上取得明显成效,同时加快布局新产品的研发,SCARA机器人、六轴机器人产品线进一步丰富。注塑机主机业务受益于客户认可度提升以及供应链体系逐渐完善,2023年前三季度收入达1.48亿元,同比+37.89%、毛利率22.78%,同比+1.21pcts。 五轴数控机床订单饱满,新品推出有望进一步扩大营收体量 2023年前三季度数控机床业务实现收入2.06亿元,同比+33.92%、毛利率达31.09%,同比+3.73pcts。公司机床业务毛利率增长系受益于规模效应,营收增长原因为:(1)五轴联动数控机床产品市场认可度持续提升;(2)公司五轴数控机床可应用于航空航天、精密模具、新能源汽车零部件等多个行业,订单需求量持续保持稳定增长。2023年前三季度公司五轴联动数控机床签单量188台,同比增长近45%,出货量156台,同比增长超70%。2023Q4公司将推出经济型五轴机床,进一步拓宽未来发展空间。 风险提示:五轴机床市场推广进度不及预期,下游需求复苏不及预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
吴丰礼董事长,总经理... 44.14 1.446 点击浏览
吴丰礼先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学EMBA,中专学历。2001年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司,2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部,2007年6月创办拓斯达制造并先后担任监事、执行董事、总经理等职务。2014年2月至今任公司董事长兼总裁。科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、2015年“广东特支计划”科技创业领军人才,并荣获“2019-2020年全国优秀企业家”称号。
黄代波副总经理,非独... 21.8 1814 点击浏览
黄代波先生:1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司,2005年至2007年从事贸易代理工作,2007年12月加盟拓斯达制造任营销总监。2014年2月至今任公司董事兼副总裁。
杨双保副总经理,非独... 36.4 2256 点击浏览
杨双保先生:1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司,2004年至2007年与吴丰礼共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部,2007年6月与吴丰礼共同创办拓斯达制造并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务。2014年2月至今任本公司董事,2014年3月至今任公司副总裁。
孔天舒副总裁,董事会... 117.4 -- 点击浏览
孔天舒女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,于2010年、2013年及2016年分别取得大连外国语学院英语(高级翻译)文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University理学硕士学位,持有TEM-8证书,已取得《董事会秘书资格证书》。2010年至2020年,历任松山湖管委会高创中心、科教局、经发局相关职位,华夏幸福基业科技行业中心高级总监,中关村发展集团下属资产管理公司总监,2020年5月至今担任拓斯达总裁办总经理兼董事长助理(金融、产业投资方向);2021年7月至今担任拓斯达副总裁;2021年10月至今担任拓斯达副总裁兼董事会秘书。
尹建桥非独立董事 34.65 54.72 点击浏览
尹建桥先生:1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2001年至2005年任香港佳立科技有限公司业务经理,2005年至2010年从事贸易代理工作,2010年5月加盟拓斯达有限历任市场部副总监、总监、营销中心总经理等职务,现任公司董事兼营销战区政委部负责人。
兰海涛非独立董事 96.81 17.28 点击浏览
兰海涛先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年至2009年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位,2009年至2010年任中日龙(襄樊)机电技术开发有限公司系长、课长等职务,2011年5月加盟拓斯达历任研发部经理、总监、机械手事业部、注塑装备事业部总经理等职务,现任注塑机事业部副总经理,2019年2月13日至今任本公司董事。
张朋非独立董事 82.82 28.8 点击浏览
张朋先生:1984年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年至2008年就读湖南湘潭大学机械工程学院,2008年至2020年任拓斯达销售工程师,销售科长,区域经理,华南大区总经理,机器人事业部总经理等职务,现任公司董事兼机器人事业部、集成侠平台总经理。
李迪独立董事 4 -- 点击浏览
李迪女士:1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。1988年6月至1990年9月任中船公司北海船厂船电研究所助理工程师,1993年7月至1999年1月任广东工业大学电气工程系讲师、副教授,1999年1月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授。2016年8月至今任本公司独立董事。
冯杰荣独立董事 4 -- 点击浏览
冯杰荣先生:1992年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010年至2014年就读广东财经大学法学院,2014年8月至今任广东可园律师事务所合伙人律师。2020年7月至今任本公司独立董事。
张春雁独立董事 4 -- 点击浏览
张春雁女士:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学会计系学士,清华大学工商管理硕士,已取得中国注册会计师(CPA)资格、英国特许会计师(ACCA)会员资格。1999年至2002年,担任厦门天健华天会计师事务所审计项目经理;2006年至2010年,任三菱电机香港集团有限公司内审主任;2010年5月到2013年4月任伊萨焊接切割集团财务流程及内部控制经理;2013年5月加入英联农业中国集团,历任集团内控经理、集团ABNA动物营养事业部财务总监,2019年11月至2021年12月10日任英联农业中国集团财务总监,自2022年1月至今任博天糖业有限公司、英糖中国集团财务总监,2020年7月至今任本公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-07-19东莞市埃弗米数控设备科技有限公司1250.00实施完成
2023-07-19东莞市埃弗米数控设备科技有限公司1350.00实施完成
2022-08-04国有建设用地使用权(出让宗地编号2022WT020)11148.00签署协议
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