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泓博医药

(301230)

  

流通市值:24.40亿  总市值:44.23亿
流通股本:5937.17万   总股本:1.08亿

泓博医药(301230)公司资料

公司名称 上海泓博智源医药股份有限公司
上市日期 2022年10月19日
注册地址 上海市浦东新区庆达路315号23幢
注册资本(万元) 1076226660000
法人代表 PING CHEN
董事会秘书 蒋胜力
公司简介 上海泓博智源医药股份有限公司成立于2007年,是一家小分子创新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、中间体的商业化生产。泓博医药的新药研发服务覆盖了临床前新药研究的全过程,主要包括药物发现和工艺研究与开发。在药物发现方面,泓博帮助客户...
所属行业 生物制品
所属地域 上海
所属板块 机构重仓-预盈预增-融资融券-创业板综-贬值受益-CRO-流感-新冠药物-创新药-多模态AI-AI制药
办公地址 上海市浦东新区凯庆路59号12幢
联系电话 021-50720100
公司网站 www.pharmaresources.cn
电子邮箱 info@pharmaresources.cn
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-12-27 长城国瑞证... 胡晨曦增持泓博医药(3012...
泓博医药(301230) 主要观点: 深耕小分子药物领域,打造一站式综合服务链。公司是一家小分子新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,主营业务涵盖三大板块:药物发现(CRO)、工艺研究与开发(CRO/CDMO)以及商业化生产(含CMO)。公司以药物发现业务为核心,该业务收入占比保持过半。 医疗研发需求与产业利好政策,共铸CRO/CDMO行业增长潜力。 药品市场规模的不断扩张是医疗研发外包行业发展的基石,药企研发投入的持续增长推动药物创新的同时为医疗研发外包行业带来广阔市场空间。同时,上市许可持有人制度、新药审评审批制度改革、带量采购和医保谈判等政策的实施,为我国CRO/CDMO行业的发展创造了利好环境。但部分药企研发投入直接受到医药融资额影响,融资额下滑导致部分药企缩减研发资金,进一步传导至医疗研发外包行业,影响行业业绩表现。2022年全球医药融资额同比下滑46.47%,2023年前三季度,全球医药融资额同比下滑幅度收窄,为-20.95%,金额达到379.12亿美元;截至2023年12月20日,全球医药融资额超过490亿美元,基本与2019年持平。 前端开拓客户入口,奠定业务基石。从公司2019-2021年各板块前五大客户信息分析来看,药物发现和工艺研究与开发两个板块的客户高度重叠,证实了药物发现对工艺研究与开发的引流作用。2023年上半年,公司药物发现业务占比为58.02%。 持续研发投入+优质人才构建研发团队+先进技术平台,构筑高水平研发能力。公司研发投入逐年增长,截至2023Q3,公司研发投入占当期营收7.82%。截至2023年H1,公司研发技术人员共687名,占公司总人数的67.89%。自2019年以来,公司先后成立了CADD/AIDD、酶化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物靶向递送、固态化学、工艺安全评估等核心技术平台,进行前沿技术的广泛布局和储备,覆盖药物发现和工艺开发领域。截至2023H1,公司CADD/AIDD技术平台已累计为52个新药项目提供了技术支持,其中2个已进入临床I期,3个在临床申报阶段,采购公司CADD/AIDD服务的客户数已达到15家。截至2022年底,公司已累计向客户交付了33个候选药分子,其中first-in-class项目数达到27个,占比81.82%。 后端完成一体化布局,打开公司增长空间。公司通过合并开原泓博,向下游拓展商业化生产业务。目前公司的商业化生产业务分为定制化生产业务(CMO)和自主产品生产业务两个子板块,收入主要由自主产品生产业务贡献。公司自行研发的商业化主要品种为替格瑞洛API及其系列中间体。随着近年替格瑞洛国内外专利陆续到期,预计替格瑞洛系列产品未来的国内外需求量较大,公司商业化生产业务或将受益。 积极拓展业务助力订单数额增长,优质客户资源构筑核心竞争力。截止2023H1,公司累计参加/主办了17场海内外展会、论坛及市场推广活动,公司在手订单金额从2021年底的23,687.54万元增长至2022年底的36,531.19万元(其中2022年底新客户订单金额为6,327.48万元,占比17.32%),同比增长54.22%,2023Q1-Q2,服务板块新签订单由9,382.60万元增长至13,333.08万元,环比增长42.10%,商业化生产板块由2,742.12万元增长至2,787.23万元,环比增长1.65%。2023Q1,服务板块新增客户10家,生产板块新增客户2家;2023Q2,服务板块新增客户18家,生产板块新增客户4家。 投资建议: 我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为82.05/97.67/117.17百万元,EPS分别为0.76/0.91/1.09元,当前股价对应PE为45/37/31倍。考虑公司立足小分子药物发现的特色优势,成功打造一站式服务平台、已形成一定规模,研发投入持续提升、优质人才构建研发团队、拥有多个先进技术平台,新签订单持续增长;虽然全球医药融资额呈现下滑态势,但下滑幅度逐渐收窄,我们首次给予其“增持”评级。 风险提示: 新签订单不及预期风险,人才流失风险,毛利率下滑风险,环保及安全生产风险,汇率波动风险。
2023-11-01 开源证券 余汝意,...买入泓博医药(3012...
泓博医药(301230) 收入端环比改善,受多因素影响盈利略有波动 2023年前三季度公司实现收入3.67亿元(+10.56%),归母净利润0.46亿元(+20.33%),扣非归母净利润0.42亿元(+16.34%);毛利率为34.61%,(-1.52pct),净利率为12.51%(+1.02pct)。单看Q3,公司实现收入1.30亿元(+2.61%),归母净利润0.13亿元(-26.09%),扣非归母净利润0.09亿元(-45.92%);毛利率为29.93%(-3.51pct),净利率为10.07%(-3.91pct)。公司收入环比改善,盈利上略有所波动。限于整体需求端承压,我们下调盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为0.82/1.05/1.36亿元(原预计1.00/1.29/1.70亿元),EPS分别为0.76/0.98/1.27元,当前股价对应P/E分别为53.1/41.2/31.7倍,预计公司有望率先受益海外需求恢复,后续有望加速成长,维持“买入”评级。 研发投入持续增长,CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目 公司持续增强自身研发实力,2023Q1-3研发投入达2872万元,同比增长28.06%;截至2023H1,公司研发人员数量达687人,同比增长16.24%,占比员工总数的67.89%。公司已搭建8大核心技术平台,并积极推进前沿技术的布局和储备;截至2023H1,公司CADD/AIDD平台已为52个新药项目提供技术支持,其中2个进入临床I期,3个在IND阶段,采购公司CADD/AIDD的客户已达15家。 进一步加大市场营销及推广力度,新签订单环比改善明显 公司进一步加大市场营销和推广的力度,2023H1累计参加/主办了17场海内外展会、论坛及市场推广活动。2023Q2公司服务板块新签订单1.33亿元,环比增长42.10%;新增客户数量为18家,环比增长80.00%。商业化生产板块新签订单金额为2787万元,环比增长1.65%;新增客户数量为4家,环比增长100.00%。公司新签订单与新客拓展数量环比均有较大改善,为未来业绩的增长提供了保障。2023H1公司新设全资子公司美国泓博,主要从事海外业务拓展及作为未来在美国开展实验室服务业务的主体,有望进一步深化与海外客户的合作。 风险提示:国内政策变动、核心成员流失、医药研发需求下降等。
2023-10-31 太平洋 周豫买入泓博医药(3012...
泓博医药(301230) 事件:10月25日,公司发布三季报,2023年前三季度实现营业收入3.67亿元,同比增长10.56%,归母净利润实现0.46亿元,同比增长20.33%;2023年第三季度实现营业收入1.30亿元,同比增长2.61%,归母净利润实现0.13亿元,同比下滑26.09%。 业绩低于预期,静待未来改善。我们预计,2023Q3收入端增速不及预期大概率和工艺研究与开发业务表现欠佳有关,部分长周期订单尚未达到收入确认节点;此外,我们预计利润端增速同比下滑大概率与:1)商业化生产板块停产进行产能升级改造,无法回收高价值物料,2)成都泓博新招聘员工,产生一定前期培训费用等因素有关。 商业化生产板块稳健增长,单季度新签订单有所波动。分板块来看,我们预计2023Q3:1)药物发现业务收入较去年同期基本持平,2)工艺研究与开发业务收入同比下滑约20%,3)商业化生产业务收入同比增长约26%。此外,客户一般于年初制定研发计划,第三季度一般为公司新签订单淡季,因此我们推测公司2023Q3新签订单有所波动。 打造一体化服务能力,看好未来成长潜力。公司立足于小分子药物发现业务,以设计能力为核心竞争优势,并不断将业务逐步拓展至药学研究以及CDMO业务,从而打造一体化服务能力,为客户提供一站式服务,我们看好公司未来的成长潜力。 投资建议:我们预计2023年-2025年公司营业收入分别为5.59/7.50/10.1亿元,分别同比增长16.70%/34.17%/34.40%;归属于上市公司股东的净利润分别为0.88/1.23/1.67亿元,分别同比增长31.62%/39.06%/35.50%,对应当前PE分别为45/32/24X,持续给予“买入”评级。 风险提示:解禁风险、人力成本上升及人才流失的风险、环保及安全生产风险、商业化生产产品单一和集中的风险、汇率波动等风险。
2023-09-28 太平洋 周豫买入泓博医药(3012...
泓博医药(301230) 报告摘要 深耕小分子领域多年,一体化服务链条逐渐完善。泓博医药立足于小分子药物发现业务,以设计能力为核心竞争优势,并深度参与客户新药研发的早期过程;随着新药研发的不断推进,公司顺应客户需求,将业务逐步向下游延伸拓展至药学研究业务以及CDMO业务,不断打造一体化服务链条,为客户提供一站式服务,从而深度绑定客户订单。 前端业务订单充沛,保障业绩高速增长。近年来,公司不断加大市场营销及客户开拓力度,客户数量进一步提升,新签及在手订单快速增长。截至2022年底,公司在手订单为3.65亿,同比增长54.22%。此外,服务板块2023Q2新签订单为1.33亿元,较2023Q1环比提升42.10%,充沛的订单保障了未来业绩的持续高增长。 后端业务替格瑞洛为核心品种,专利到期有望快速放量。目前,公司商业化生产业务的主要产品为替格瑞洛中间体,占商业化生产收入的比例高达80-90%。未来随着2024年12月替格瑞洛欧美专利延长保护期结束,预计国外替格瑞洛系列产品需求量快速增长,公司海外销售有望快速放量,形成业绩增长的新动力。 投资建议:我们预计2023年-2025年公司营业收入分别为6.24/8.36/11.23亿元,分别同比增长30.27%/33.97%/34.33%;归属于上市公司股东的净利润分别为1.02/1.39/1.89亿元,分别同比增长52.34%/35.71%/35.74%。我们参考可比公司平均市盈率,结合公司年底迎来估值切换,给予2024年预测归母净利润50倍PE,对应12个月内目标市值69.5亿元,目标价为64.50元/股,首次覆盖,给予“买入评级”。 风险提示:解禁风险、人力成本上升及人才流失的风险、环保及安全生产风险、商业化生产产品单一和集中的风险、汇率波动等风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
PING CHEN董事长,总经理... 114.09 -- 点击浏览
PING CHEN,男,1958年11月出生,美国国籍,博士研究生学历。1982年2月毕业于北京大学有机化学专业,获学士学位;1988年11月毕业于美国杜克大学(Duke University)有机合成专业,获博士学位。1982年3月至1984年7月,于中国科学院上海植物生理研究所任助理研究员;1988年12月至1990年11月,于加拿大蒙特利尔大学(Universitéde Montréal)从事天然产物不对称合成方向的博士后研究;1990年11月至2007年11月,于美国百时美施贵宝制药公司担任资深首席科学家、肿瘤项目负责人;2008年5月至今,于泓博控股、泓博国际任董事;2008年6月至今,于香港泓博任董事;2011年1月至今,于苏州景泓任执行董事;2015年5月至今,于上海鼎蕴任执行事务合伙人;2021年2月至今,于赛生药业控股有限公司任独立董事;2022年9月至今,于上海泓博尚奕药物技术有限公司任监事;2022年9月至今,于成都泓博智源医药技术有限公司任执行董事兼经理。2007年12月至今,就职于泓博医药,现任泓博医药董事长、总经理。
蒋胜力副总经理,董事... 78.02 609 点击浏览
蒋胜力,男,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1992年7月毕业于四川大学(原成都科技大学)应用化学专业,获学士学位;2015年10月毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士(EMBA)学位。1992年7月至1992年10月,于中核二七二铀业有限责任公司任技术员;1992年10月至1995年5月,于浙江江南制药厂任技术员、车间主任;1995年5月至1997年3月,于台州市兴业化工原料有限公司任业务员;1997年3月至2002年5月,于台州市兴业化工厂任总工程师;2003年6月至2004年3月,于上海傲珈生物技术有限公司任总经理;2005年6月至2017年2月,于上海晨扬凯国际贸易有限公司任执行董事;2022年9月至今,于上海泓博尚奕药物技术有限公司任执行董事;2022年9月至今,于成都泓博智源医药技术有限公司任监事。2007年12月至今,就职于泓博医药,现任泓博医药董事、副总经理、董事会秘书。
ZHEN-WEI CAI副总经理 111.91 -- 点击浏览
ZHEN-WEI CAI,男,1962年8月出生,美国国籍,博士研究生学历。1982年7月,毕业于南京理工大学化学专业,获学士学位;1985年7月,毕业于华东理工大学有机化学专业,获硕士学位;1993年10月毕业于美国罗格斯大学(Rutgers University)药学系,获博士学位。1985年8月至1986年8月,于中国科学院上海有机化学研究所任助理研究员;1994年1月至1995年1月,于美国药典公司(Pharmacopia,Inc)任研究员;1995年2月至2010年8月,于美国百时美施贵宝制药公司任资深高级研究员。2010年8月至今,就职于泓博医药,现任泓博医药副总经理。
李海峰副总经理 117.64 -- 点击浏览
李海峰,男,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年6月毕业于武汉工程大学化工工艺专业,获学士学位;2013年6月毕业于复旦大学化学工程专业,获硕士学位。1998年9月至2002年4月,于中国石化集团南京化学工业有限公司任工程师;2002年5月至2014年6月,于上海迪赛诺化学制药有限公司任生产经理、技术部经理;2014年6月至2018年3月,于江苏威奇达药业有限公司(曾用名:上海现代制药海门有限公司)任副总经理、总经理。2018年4月至今,就职于泓博医药,现任泓博医药副总经理。
安荣昌董事 0 823.9 点击浏览
安荣昌,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1988年7月毕业于复旦大学化学系,获学士学位。1988年7月至1997年10月,就职于东北制药总厂,历任研究员、经理;1997年10月至2000年1月,于沈阳东宇集团进出口公司任经理;2000年1月至今,于沈阳海泰精细化工科技开发有限公司任执行董事;2002年3月至今,于开原亨泰精细化工厂(普通合伙)任执行事务合伙人;2007年10月至2021年5月,于开原大有生物化工有限公司任监事;2008年6月至2020年12月,于沈阳富邦投资有限责任公司任执行董事;2008年9月至2016年1月,于开原泓博担任董事长;2009年10月至2017年2月,于开原亨泰营养科技有限公司任执行董事;2012年3月至今,于浙江昂利泰制药有限公司担任董事;2014年4月至2016年2月,于开原亨泰科技开发有限公司任执行董事、总经理;2014年4月至2016年2月,于开原泓博科技开发有限公司任执行董事、总经理;2014年8月至2016年3月,于沈阳泓博智源医药技术有限公司任执行董事、经理;2018年4月至今,于沈阳富亨泰投资有限公司任执行董事、总经理;2014年1月至今,于泓博医药任董事。
费征董事 0 -- 点击浏览
费征,女,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1994年7月毕业于河南财经学院国际贸易专业,获学士学位。1994年7月至1999年12月,于河南格林期货有限公司北京分公司担任负责人;2000年3月至今,于北京中富投资管理有限公司任投资总监;2007年9月至今,于中富创业投资(北京)有限公司任董事;2009年5月至2022年3月,于北京中富财经顾问有限公司任董事;2009年12月至今,于中富私募基金管理(南京)有限公司(曾用名:江苏中富投资顾问有限公司)任董事;2010年12月至今,于北京中富投资集团有限公司任监事;2013年6月至今任泓博医药董事。2022年4月至2022年8月,于中恒富私募基金管理(海南)有限公司任董事。
邵春阳独立董事 20 -- 点击浏览
邵春阳,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年7月毕业于华东政法大学,获法律学士学位;2002年7月毕业于华东政法大学,获法律硕士学位。1988年7月至1993年10月,于安徽涉外经济律师事务所任律师;1995年11月至1999年1月,于Simmons&Simmons律师事务所任中国法律顾问;1999年2月至2002年3月,于Sidley Austin律师事务所任资深中国法律顾问;2002年4月至今,于君合律师事务所上海分所任合伙人、主任。2015年7月至2021年9月,任长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任微创医疗科学有限公司独立非执行董事;2017年3月至今,任爱仕达股份有限公司独立董事;2021年3月至今,任灿芯半导体(上海)股份有限公司董事。2020年8月至今,任泓博医药独立董事。
尤启冬独立董事 20 -- 点击浏览
尤启冬,男,1955年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师。1982年7月毕业于南京药学院化学制药专业,获学士学位;1985年9月毕业于上海医药工业研究院药物化学专业,获硕士研究生学位;1989年9月毕业于上海医药工业研究院,获药物化学专业博士学位。1985年9月至1989年12月,于上海医药工业研究院任助理研究员;1990年1月至今,于中国药科大学担任教授;1994年10月至1995年12月,于英国思克莱德大学(University of Strathclyde)药学系从事博士后研究;2020年8月至今,任泓博医药独立董事。
程立独立董事 20 -- 点击浏览
程立,男,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、副教授。1993年7月毕业于西北纺织工学院棉纺织工程专业,获学士学位;1999年1月毕业于上海财经大学企业管理专业,获硕士研究生学位;2005年1月毕业于复旦大学企业管理专业,获博士学位。1993年7月至1996年7月,于扬州三布纺织有限公司任技术科长;1999年1月至2001年7月,于宝钢集团上海五钢有限公司任计财部部长助理;2005年4月至今,任上海第二工业大学经济与管理学院会计专业副教授;2020年5月至2020年8月,任泓博医药董事。2020年8月至今,任泓博医药独立董事。
刘国东监事会主席,监... 0 -- 点击浏览
刘国东,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级会计师。2003年7月毕业于江西理工大学,获金融学学士学位;2014年7月毕业于中央财经大学投资学专业,获硕士学位。2003年8月至2008年3月,任光伸塑胶(深圳)有限公司主办会计;2008年3月至2011年4月,任深圳市金洋电子股份有限公司财务经理、财务总监助理;2011年4月至2011年6月,任深圳市宏电技术股份有限公司财务经理;2011年7月至2015年3月,任深圳盈运通投资管理有限公司高级经理;2015年4月至2017年4月,任大象创业投资有限公司高级经理;2017年4月至今,任深圳前海盈运通投资控股有限公司副总经理;2017年12月至今,任大象创业投资有限公司监事;2017年8月至今,任泓博医药监事会主席。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-01-18上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业(有限合伙)2000.00实施中
2017-02-16厦门中富康泓医药产业投资合伙企业(有限合伙)320.00实施中
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