| 流通市值：50.37亿 | 总市值：56.00亿 | ||
| 流通股本：1.63亿 | 总股本：1.81亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 长城消费增值混合A | 1200930 | 44242261.20 | 0.86 | 0.96 |
| 中航优选领航混合发起A | 829000 | 30540360.00 | 0.59 | 0.66 |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 164500 | 6060180.00 | 0.12 | 0.13 |
| 山证资管品质生活混合A | 79769 | 2938689.96 | 0.06 | 0.06 |
| 西部利得智享量化选股混合A | 43700 | 1609908.00 | 0.03 | 0.03 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 20400 | 751536.00 | 0.01 | 0.02 |
| 鹏华创业板综合ETF | 400 | 14736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴连众一年持有期混合A | 200 | 7368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信丰融债券A | 100 | 3684.00 | 0.00 | 0.00 |