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日月股份

(603218)

  

流通市值:139.30亿  总市值:139.62亿
流通股本:10.28亿   总股本:10.30亿

日月股份(603218)公司资料

公司名称 日月重工股份有限公司
网上发行日期 2016年12月19日
注册地址 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
注册资本(万元) 10304162500000
法人代表 傅明康
董事会秘书 王烨
公司简介 日月重工股份有限公司是专业从事金属材料研发创新、应用生产、销售服务于一体的铸造及机加工上市企业(股票代码603218)国家高新技术企业、全国知名的铸件供应商之一,以生产厚大断面球墨铸铁重大装备基础件见长,居于行业龙头地位。公司采用世界先进设备,实现全面智能化、数字化管理的世界一流工厂。以此为主体,创建了宁波日星铸业有限公司、宁波精华金属机械有限公司、日月重工(甘肃)有限公司、宁波日月精华精密制造有限公司等多家分子公司。其中宁波日星铸业有限公司包括铸造、机加工两个生产基地及新日星数字化铸造工厂。
所属行业 风电设备
所属地域 浙江
所属板块 风能-融资融券-上证380-沪股通-富时罗素-核污染防治
办公地址 浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦三楼、二十楼
联系电话 0574-55007043
公司网站 www.riyuehi.com
电子邮箱 stock@riyuehi.com
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    日月股份最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为2篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-09-09 国信证券 王蔚祺,...增持日月股份(6032...
日月股份(603218) 核心观点 上半年收入规模高增,业务结构造成毛利率同比下滑。2025年上半年公司实现营收32.26亿元,同比+80.41%;归母净利润2.84亿元,同比-32.74%;扣非净利润2.59亿元,同比+69.98%。上半年公司毛利率15.74%,同比-3.40pct.;净利率8.52%,同比-15.05pct.。风电行业景气度高增带动公司收入增长,低毛利生铁外销造成盈利能力有所下滑。 二季度营业收入、扣非利润同比大增。2025年第二季度实现营收19.25亿元,同比+76.58%,环比+48.03%;归母净利润1.63亿元,同比-51.38%,环比+34.74%;扣非净利润1.54亿元,同比+87.61%,环比+46.45%。第二季度毛利率15.89%,同比-1.57pct.,环比+0.35ct.;净利率8.17%,同比-22.63pct.,环比-0.86pct.。业绩同比下滑主要系去年同期出售电站形成2.7亿投资收益造成高基数引起。 上半年铸件收入高增,外协加工影响毛利率。2025年上半年公司球墨铸铁类产品实现营收28.23亿元,同比+66.00%,毛利率17.38%,同比-1.90pct.;模具类产品实现营收0.54亿元,同比+530.20%,毛利率17.70%,同比-35.53pct.;合金类产品实现营收0.34亿元,同比+4.34%。 产能稳步推升,逐步构建“一体化交付”产业链。截至2025年上半年,公司已经形成70万吨铸造产能,42万吨的精加工能力。公司积极通过“一体化交付”产业链的建设提升对客户的产品交付能力,采取自有精加工产能与外协加工产能协调共进、优势互补的方式。 积极丰富产品结构,核电、合金钢业务进展顺利。核电领域,公司持续投入资源研发核电乏燃料转运储存罐,已具备批量交付能力。合金钢领域,公司布局高端市场,成功研发低合金钢、铬钼钢等特殊材料铸钢产品,并完善全过程工艺参数验证,实现批量出货。 风险提示:风电行业需求不及预期;原材料价格大幅上涨;行业竞争加剧。投资建议:下调盈利预测,维持“优于大市”评级。
2025-08-29 国金证券 姚遥增持日月股份(6032...
日月股份(603218) 2025年8月28日公司披露半年报,上半年公司实现营收32.3亿元,同比增长80.4%;实现归母净利润2.84亿元,同比下降32.7%。其中,Q2公司实现营收19.3亿元,同比增长76.6%,环比增长48.0%;实现归母净利润1.63亿元,同比下降51.4%,环比增长34.7%,主要受24Q2出售电站取得2.7亿投资收益拉高基数影响。 经营分析 铸件收入放量,盈利能力略有承压:上半年公司球墨铸铁类产品实现营业收入28.2亿元,同比增长66.0%,主要受益于下游风电装机需求高景气,实现毛利率17.38%,同比下降1.91pct,预计主要受下游主机招标价格维持相对低位,公司风电产品盈利受到相应影响。分季度来看,Q2公司实现销售毛利率15.9%,环比Q1提升约0.4pct;考虑到下半年风电装机需求仍将维持较好水平,公司产能利用率有望环比继续提升,叠加生铁等原材料保持下降趋势,预计下半年公司风电产品盈利能力有望小幅修复。 收入规模高增,期间费用明显改善:受益于上半年收入规模高速增长,公司各项期间费用均有所下降,上八年公司销售/管理/研发费用率分别为0.17%/3.02%/4.63%,分别同比下降0.33/1.44/0.19pct,考虑到下半年风电需求仍将维持高位,预计期间费用改善趋势有望延续。 盈利预测、估值与评级 根据公司半年报及我们对行业最新判断,预测公司2025-2027年归母净利润分别为6.8、8.4、9.7亿元,对应PE为20、16、14倍,维持“增持”评级。 风险提示 电站建设/转让进度不及预期;原材料价格波动;下游竞争加剧;下游需求不及预期。
2025-05-18 天风证券 孙潇雅,...增持日月股份(6032...
日月股份(603218) 公司发布2024年年报及2025年一季报: 2024年全年,公司实现营业收入46.96亿元,同比+0.87%;实现归母净利润6.24亿元,同比+29.55%。2024年Q4,公司实现营业收入15.11亿元,同比+34.26%;实现归母净利润1.17亿元,同比-8.81%。 2025年Q1,公司实现营业收入13.01亿元,同比+86.41%;利润总额达到1.40亿元,同比+46.39%;实现归母净利润1.21亿元,同比+39.14%。 产能持续扩张,静待行业需求高景气度兑现。 截至2024年12月31日,公司已经形成了年产超70万吨铸造产能规模,成为全球风电铸件和注塑机铸件产品的主要供货商。中国风电行业经历了2018年下半年开始到2020年的高速增长期,从2021年开始,陆上风电开始进入平价上网时代,2022年开始,海上风电正式进入平价或竞价上网新阶段,风机整机招标价格处于下降通道,行业进入调整周期,但随着产品大型化和轻量化技术路线推行,行业成长空间的天花板被打开,风电累计招标量屡创新高,行业迎来新的发展阶段。 2024年盈利改善,成本管控效果较好 盈利水平方面,公司2024年毛利率17.34%、同比-1.32pcts,净利率13.11%、同比+2.83pcts;25Q1毛利率15.53%、同比-6.24pcts,净利率9.03%、同比-3.25pcts。 公司2024年营业总成本42.9亿元,较上年增长2.44%,主要为产量增加,相应成本增加及设备转固,资产折旧、摊销增加。2024年在风机招标价格维持低位、风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了深入探索,产品销售价格均出现了一定下降,项目投产后资产折旧、摊销出现一定幅度增加,公司继续强化内部管理提升,通过持续严格控制各项费用支出、优化产品成本结构,在采购环节降本、技术提升降本方面取得了良好的效果,2024年,实现归属于母公司股东的净利润6.24亿元,相比上年增长29.55%。 投资建议: 公司是铸件龙头,受益于风电装机高增,出货量大幅增长,看好后续规模效应带来盈利拐点,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为10.4、11.1、12.2亿元,PE分别为12、11、10倍,维持“增持”评级。 风险提示:原材料价格波动风险,行业集中、客户集中的风险,市场需求量波动导致产能利用率不足的风险,汇率波动风险等。
2025-05-05 华金证券 贺朝晖,...买入日月股份(6032...
日月股份(603218) 投资要点 事件:2024年公司实现实现营收46.96亿元,同比+0.87%,归母净利润6.24亿元,同比+29.55%;扣非后归母净利润3.33亿元,同比-21.57%;25Q1单季度实现收入13.01亿元,同比+86.41%,归母净利润1.21亿元,同比+39.14%,扣非后归母净利润1.05亿元,同比+49.42%。 产销双增,产能有序扩张。2024年,公司铸件产量/销量分别为49.19/49.04万吨,同比分别+9.49%/+9.58%,产品订单状况总体平稳,产销基本平衡,产能利用率有所提高。截至2024年12月31号,公司已经形成70万吨铸造产能,42万吨的精加工能力,根据市场需求,灵活调整铸造产能利用率,优化精加工产能布局,构建“一体化交付”产业链。同时公司在2024年5月成立了本溪辽材金属材料有限公司,主要从事铸造用高纯生铁的生产和销售,7月成立了肃北浙新能风力发电有限公司,主要经营风力发电业务,逐步丰富企业产品线,谋求增加企业利润点。2024年公司毛利率17.31%,同比-1.17pct,主要受风电铸件行业竞争影响。 政策红利驱动,区域布局加速。2025年3月5日,国务院《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》指出,加快“沙戈荒”新能源基地建设,有序开发建设海上风电基地,统筹就地消纳和外送通道建设。基于对西北地区风电建设的研判,公司已实施西北地区风电项目配套产能的建设并投产,并拟定了后续功能提升目标,不断扩展提质增效的空间。目前,减少风机大型化后大型产品长距离运输困难和高额的物流成本,更快速、高效服务西北、华北地区风电建设项目,进一步提升公司在铸件行业的影响及竞争力;同时公司24年主营业务外销毛利率29.63%,盈利能力优于内销业务,海外市场发展前景可观。 持续拓展业务,聚焦核心技术升级。2024年度,公司销售费用率、管理费用率及财务费用率分别为0.35%/4.01%/-1.23%,较上年同期分别变动-0.51pct/+0.22pct/+1.00pct,整体费用结构稳健,费用管控能力持续保持良好水平。公司围绕以球墨铸铁件为核心的产品体系,持续推动关键技术创新与改造,在注塑机、风电、船舶等领域建立了稳固的市场地位。报告期内,公司研发投入达2.27亿元,已拥有最大重量250吨的大型球墨铸铁件铸造能力,累计获得授权专利174项,其中发明专利66项,技术成果不断丰富。通过技术突破,公司成功将球墨铸铁应用于大兆瓦风机轴类产品,使其性能达到锻造轴同类水平,展现出显著的成本竞争优势。同时,公司积极推进该技术在核反应棒废料储存与转运领域的延伸应用,助力破解核电发展瓶颈,拓展新的增长空间。 投资建议:公司是风电铸件领域龙头,随着产能逐步释放,市占率有望进一步提高;乏燃料储运有望贡献新增量。预计公司25-27年归母净利润分别为7.10、8.17和9.74亿元,对应EPS0.69、0.79和0.95元/股,对应PE17、15和13倍,维持“买入”评级。 风险提示:1、政策落地风险。2、风电装机低于预期。3、行业竞争加剧。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
傅明康董事长,总经理... 75.66 26060 点击浏览
傅明康,本公司创始人,现任公司董事长、总经理,精华金属执行董事、总经理,日星铸业执行董事、总经理,月星金属执行董事、总经理,精密制造执行董事,明凌科技执行董事兼总经理,甘肃日月执行董事兼总经理,日月新能源执行董事兼总经理,月滋(宁波)科技有限公司执行董事,同赢投资执行董事,明裕投资执行董事,日月核装备执行董事,日益智能总经理、执行董事,宁波日月集团有限公司董事长,宁波南新实业投资发展有限公司执行董事,宁波永达塑机制造有限公司监事,中国铸造协会理事会副会长,宁波市安全协会会长,宁波市第十六届人大代表。
虞洪康副总经理,职工... 59.72 73.72 点击浏览
虞洪康先生:1964年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长,宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长,宁波日月机械铸造公司生产科副科长,宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事,宁波日星铸业有限公司监事,宁波日月铸造有限公司董事,宁波宁动日月铸造有限公司董事,宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司职工董事、副总经理。
张建中副总经理,非独... 60.13 62.79 点击浏览
张建中,历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任,公司车间主任、三分厂厂长,日星铸业副总经理。现任公司董事、副总经理。
傅凌儿非独立董事 4.07 11430 点击浏览
傅凌儿,历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事。现任公司董事,宁波日月集团有限公司监事,同赢投资监事,宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事,宁波得到品牌管理有限公司监事。
周建军非独立董事 49.31 12 点击浏览
周建军,历任一汽锡柴铸造有限公司技术科长,常工投资集团有限公司铸造厂厂长,江苏吉鑫风能科技股份有限公司技术质量副总、总工程师。现任公司董事、日月核装备经理。
王烨非独立董事,董... 48.2 41.47 点击浏览
王烨,历任浙江三花集团有限公司结算中心主任,浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长,常州兰柯四通阀有限公司副总经理,酒泉浙新能董事。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人,本溪辽材董事长,甘肃日月财务负责人。
郑曙光独立董事 7.2 0 点击浏览
郑曙光:男,1962年出生,硕士研究生学历,教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、经管系副主任,宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任公司第六届董事会独立董事,宁波大学法学院教授、博士生导师。
屠雯珺独立董事 7.2 0 点击浏览
屠雯珺:女,1985年出生,博士研究生学历,注册会计师,注册税务师。曾任宁波诺丁汉大学研究助理,宁波城市职业技术学院讲师,现任公司第六届董事会独立董事,宁波大学特聘副研究员。
温平独立董事 7.2 0 点击浏览
温平:男,1962年出生,本科学历,研究员。曾任天津液压机械集团工程师,天津宝利福金属有限公司厂长,中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。
杜志财务负责人 -- -- 点击浏览
杜志,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计师、税务师。历任常州市同和纺织机械制造有限公司财务总监、坛墨质检科技股份有限公司财务总监、公司财务管理中心总监,现任公司财务负责人。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2025-07-08浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司(暂定名)120000.00实施中
2025-07-08浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司(暂定名)120000.00实施中
2024-07-06肃北浙新能风力发电有限公司(暂定名)14000.00实施中
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