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深物业A

(000011)

  

流通市值:63.91亿  总市值:72.35亿
流通股本:5.26亿   总股本:5.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,091,637,435.674,390,400,364.62,899,288,769.771,233,830,460.59
收到的税费返还--17,586,334.912,858,739.0511,517,514.19
收到其他与经营活动有关的现金----418,683,926.79333,720,016.38
经营活动现金流入小计1,236,085,198.144,809,961,005.823,330,831,435.611,579,067,991.16
购买商品、接受劳务支付的现金295,983,391.71,398,688,587.241,128,024,166.75879,596,446.23
支付给职工以及为职工支付的现金192,980,462.47660,768,525.22472,672,344.4330,739,905.05
支付的各项税费564,218,068.712,200,056,926.042,012,684,115.791,900,688,223.09
支付其他与经营活动有关的现金----170,217,765.8591,225,555.69
经营活动现金流出小计1,152,872,110.344,424,463,223.73,783,598,392.793,202,250,130.06
经营活动产生的现金流量净额83,213,087.8385,497,782.12-452,766,957.18-1,623,182,138.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,344.57136,131.484,608.084,408.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,344.57136,131.484,608.084,408.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,922,228.2948,482,853.728,396,835.5316,277,097.63
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----465,807,569.82465,807,569.82
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,922,228.2948,482,853.7494,204,405.35482,084,667.45
投资活动产生的现金流量净额-7,912,883.72-48,346,722.22-494,199,797.27-482,080,259.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,175,000,0002,172,000,0002,172,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计140,0002,176,820,0002,172,840,0002,172,840,000
偿还债务支付的现金--750,133,0001,033,0001,033,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,823,112.5411,945,003.98354,270,624.8296,891,168.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,823,112.51,627,885,573.8355,303,624.8297,924,168.14
筹资活动产生的现金流量净额-46,683,112.5548,934,426.21,817,536,375.21,874,915,831.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响237,436.15-3,275,807.74-1,054,883.751,071,103.91
现金及现金等价物净增加额28,854,527.73882,809,678.36869,514,737-229,275,462.5
期初现金及现金等价物余额4,168,154,911.833,285,345,233.473,285,345,233.473,285,345,233.47
期末现金及现金等价物余额4,197,009,439.564,168,154,911.834,154,859,970.473,056,069,770.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--731,337,869.73--177,863,448.66
加:资产减值准备---4,572,171.35---1,117,760.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,342,224.24--24,423,533.46
无形资产摊销--218,320.15--109,162.21
长期待摊费用摊销--3,787,635.84--1,555,086.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,311.7----
固定资产报废损失--273,730.01---14,826.92
公允价值变动损失--------
财务费用--183,674,281.47--84,859,496.8
投资损失---634,098.07---157,061.79
递延所得税资产减少---292,528,122.77---8,287,946.6
递延所得税负债增加---3,558.88----
存货的减少---391,011,344.87---455,620,688.15
经营性应收项目的减少--150,130,667.5--32,911,883.76
经营性应付项目的增加---40,515,339.18---1,479,706,466.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--385,497,782.12---1,623,182,138.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,168,154,911.83--3,056,069,770.97
减:现金的期初余额--3,285,345,233.47--3,285,345,233.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--882,809,678.36---229,275,462.5
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