流通市值:22.77亿 | 总市值:35.59亿 | ||
流通股本:1.81亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,781,729.3 | 841,143,346.4 | 583,441,933.58 | 397,271,323.42 |
收到的税费返还 | - | 3,137,988.46 | 2,076,000.74 | 1,216,000.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,251,232.42 | 3,792,183.92 | 3,142,254.16 | 11,559,123.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 182,032,961.72 | 848,073,518.78 | 588,660,188.48 | 410,046,446.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,760,191.83 | 651,097,045.55 | 487,454,396.93 | 336,648,724.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,908,559.06 | 50,875,489.72 | 40,334,587.47 | 28,219,235.87 |
支付的各项税费 | 2,778,517.99 | 13,797,052.33 | 9,217,317.13 | 6,928,452.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1,228,500.32 | 23,162,187.37 | 63,787,071.07 | 38,863,896.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,218,768.56 | 738,931,774.97 | 600,793,372.6 | 410,660,309.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,185,806.84 | 109,141,743.81 | -12,133,184.12 | -613,862.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 275,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 128,305.91 | 661,149.62 | 507,795.06 | 314,338.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,136 | 419,710.21 | 419,710.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | 0 | 205,000,000 | 125,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,128,305.91 | 275,671,285.62 | 205,927,505.27 | 125,734,048.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,764.82 | 16,506,329.42 | 2,786,994.6 | 2,131,388.11 |
投资支付的现金 | - | 275,000,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | 0 | 205,000,000 | 125,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,362,764.82 | 291,506,329.42 | 207,786,994.6 | 127,131,388.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,458.91 | -15,835,043.8 | -1,859,489.33 | -1,397,339.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,705,077.75 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,705,077.75 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 61,146,143.53 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 61,146,143.53 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -54,441,065.78 | 0 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 667,360.62 | 1,271,155.07 | 170,384.77 | 329,742.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,752,905.13 | 40,136,789.3 | -13,822,288.68 | -1,681,459.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,151,528.93 | 73,014,739.63 | 73,014,739.63 | 73,014,739.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 67,398,623.8 | 113,151,528.93 | 59,192,450.95 | 71,333,279.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,738,290.33 | - | 10,054,579.8 |
资产减值准备 | - | -169,191.38 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,652,879.79 | - | 2,989,957.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,652,879.79 | - | 2,989,957.2 |
无形资产摊销 | - | 0 | - | 852,947.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,713,545.15 | - | 58,551.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 271,397.98 | - | -29,841.52 |
固定资产报废损失 | - | 1,447,146.44 | - | - |
财务费用 | - | -1,419,686.81 | - | -1,633,642.01 |
投资损失 | - | -661,149.62 | - | -314,338.2 |
递延所得税 | - | -2,039,252.93 | - | 35,856 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,039,252.93 | - | 35,856 |
存货的减少 | - | 10,323,552.23 | - | -18,039,069.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,856,813.05 | - | -37,640,730.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 79,947,973.56 | - | 43,051,866.41 |
现金的期末余额 | - | 113,151,528.93 | - | 71,333,275.61 |
减:现金的期初余额 | - | 73,014,739.63 | - | 73,014,735.34 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-26 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |