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深华发A

(000020)

  

流通市值:18.35亿  总市值:28.68亿
流通股本:1.81亿   总股本:2.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,141,075.61296,973,278.94159,664,080.04530,267,973.64
收到的税费返还2,843,031.082,582,436.422,511,993.285,215,945.03
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计437,495,556.68313,449,846.6191,826,375.74538,510,578.56
购买商品、接受劳务支付的现金258,731,249.86174,717,587.4190,853,085.52419,900,895.46
支付给职工以及为职工支付的现金43,707,955.8330,684,125.7614,647,621.6973,932,359.24
支付的各项税费26,493,389.3418,183,319.718,362,654.6221,218,237.32
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计359,458,991.82263,729,624.22134,629,080.98550,834,338.63
经营活动产生的现金流量净额78,036,564.8649,720,222.3857,197,294.76-12,323,760.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金351,648.64180,088.1915,892.78126,644.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,858,165.263,855,290.26156,850135,950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计109,209,813.961,035,378.45172,742.78262,594.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,697,030.831,682,052.831,100,781.836,583,893.47
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,697,030.8358,682,052.831,100,781.836,583,893.47
投资活动产生的现金流量净额2,512,783.072,353,325.62-928,039.05-6,321,299.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,609,27718,332,99013,341,918101,493,342
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计76,609,27718,332,990341,918132,181,709.17
偿还债务支付的现金104,483,955.139,754,20934,754,20998,974,257
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,758,805.153,036,885.111,643,674.557,460,406.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计108,242,760.2542,791,094.1136,397,883.55108,092,163.32
筹资活动产生的现金流量净额-31,633,483.25-24,458,104.11-36,055,965.5524,089,545.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响692,819.9263,652.23-12,938.38-2,692,912.78
现金及现金等价物净增加额49,608,684.5827,879,096.1220,200,351.782,751,573.57
期初现金及现金等价物余额32,802,562.932,802,562.932,802,562.930,050,989.33
期末现金及现金等价物余额82,411,247.4860,681,659.0253,002,914.6832,802,562.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,806,785.1--7,201,902.02
加:资产减值准备------1,247,320.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,690,371.41--11,851,113.86
无形资产摊销--362,505.79--1,707,923.22
长期待摊费用摊销--163,238.99--170,770.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---789,308.26----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,940,816.62--7,296,333.4
投资损失---180,088.19---253,150.98
递延所得税资产减少--35,856--319,011.35
递延所得税负债增加--------
存货的减少--24,485,039.16---21,885,640.3
经营性应收项目的减少--28,321,886.92---40,382,512.17
经营性应付项目的增加---21,169,205.84--20,776,598.4
未确认的投资损失--------
其他-------478,080
经营活动产生的现金流量净额--49,720,222.38---12,323,760.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--60,681,659.02--32,802,562.9
减:现金的期初余额--32,802,562.9--30,050,989.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--27,879,096.12--2,751,573.57
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