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深华发A

(000020)

  

流通市值:22.77亿  总市值:35.59亿
流通股本:1.81亿   总股本:2.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金177,781,729.3841,143,346.4583,441,933.58397,271,323.42
收到的税费返还-3,137,988.462,076,000.741,216,000.26
收到其他与经营活动有关的现金4,251,232.423,792,183.923,142,254.1611,559,123.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,032,961.72848,073,518.78588,660,188.48410,046,446.97
购买商品、接受劳务支付的现金212,760,191.83651,097,045.55487,454,396.93336,648,724.28
支付给职工以及为职工支付的现金13,908,559.0650,875,489.7240,334,587.4728,219,235.87
支付的各项税费2,778,517.9913,797,052.339,217,317.136,928,452.8
支付其他与经营活动有关的现金-1,228,500.3223,162,187.3763,787,071.0738,863,896.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计228,218,768.56738,931,774.97600,793,372.6410,660,309.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-46,185,806.84109,141,743.81-12,133,184.12-613,862.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-275,000,000--
取得投资收益收到的现金128,305.91661,149.62507,795.06314,338.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,136419,710.21419,710.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金80,000,0000205,000,000125,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,128,305.91275,671,285.62205,927,505.27125,734,048.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金362,764.8216,506,329.422,786,994.62,131,388.11
投资支付的现金-275,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金80,000,0000205,000,000125,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,362,764.82291,506,329.42207,786,994.6127,131,388.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-234,458.91-15,835,043.8-1,859,489.33-1,397,339.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-000
收到其他与筹资活动有关的现金-6,705,077.75--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-6,705,077.7500
偿还债务支付的现金-000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-000
支付其他与筹资活动有关的现金-61,146,143.53--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-61,146,143.5300
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--54,441,065.7800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响667,360.621,271,155.07170,384.77329,742.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-45,752,905.1340,136,789.3-13,822,288.68-1,681,459.73
加:期初现金及现金等价物余额113,151,528.9373,014,739.6373,014,739.6373,014,739.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额67,398,623.8113,151,528.9359,192,450.9571,333,279.9
补充资料:
净利润-36,738,290.33-10,054,579.8
资产减值准备--169,191.38--
固定资产和投资性房地产折旧-5,652,879.79-2,989,957.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,652,879.79-2,989,957.2
无形资产摊销-0-852,947.23
长期待摊费用摊销-1,713,545.15-58,551.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-271,397.98--29,841.52
固定资产报废损失-1,447,146.44--
财务费用--1,419,686.81--1,633,642.01
投资损失--661,149.62--314,338.2
递延所得税--2,039,252.93-35,856
其中:递延所得税资产减少--2,039,252.93-35,856
存货的减少-10,323,552.23--18,039,069.62
经营性应收项目的减少--29,856,813.05--37,640,730.01
经营性应付项目的增加-79,947,973.56-43,051,866.41
现金的期末余额-113,151,528.93-71,333,275.61
减:现金的期初余额-73,014,739.63-73,014,735.34
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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