流通市值:18.35亿 | 总市值:28.68亿 | ||
流通股本:1.81亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,141,075.61 | 296,973,278.94 | 159,664,080.04 | 530,267,973.64 |
收到的税费返还 | 2,843,031.08 | 2,582,436.42 | 2,511,993.28 | 5,215,945.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 437,495,556.68 | 313,449,846.6 | 191,826,375.74 | 538,510,578.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,731,249.86 | 174,717,587.41 | 90,853,085.52 | 419,900,895.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,707,955.83 | 30,684,125.76 | 14,647,621.69 | 73,932,359.24 |
支付的各项税费 | 26,493,389.34 | 18,183,319.71 | 8,362,654.62 | 21,218,237.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 359,458,991.82 | 263,729,624.22 | 134,629,080.98 | 550,834,338.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,036,564.86 | 49,720,222.38 | 57,197,294.76 | -12,323,760.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 351,648.64 | 180,088.19 | 15,892.78 | 126,644.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 3,858,165.26 | 3,855,290.26 | 156,850 | 135,950 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,209,813.9 | 61,035,378.45 | 172,742.78 | 262,594.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,697,030.83 | 1,682,052.83 | 1,100,781.83 | 6,583,893.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,697,030.83 | 58,682,052.83 | 1,100,781.83 | 6,583,893.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,512,783.07 | 2,353,325.62 | -928,039.05 | -6,321,299.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,609,277 | 18,332,990 | 13,341,918 | 101,493,342 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,609,277 | 18,332,990 | 341,918 | 132,181,709.17 |
偿还债务支付的现金 | 104,483,955.1 | 39,754,209 | 34,754,209 | 98,974,257 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,758,805.15 | 3,036,885.11 | 1,643,674.55 | 7,460,406.89 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 108,242,760.25 | 42,791,094.11 | 36,397,883.55 | 108,092,163.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,633,483.25 | -24,458,104.11 | -36,055,965.55 | 24,089,545.85 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 692,819.9 | 263,652.23 | -12,938.38 | -2,692,912.78 |
现金及现金等价物净增加额 | 49,608,684.58 | 27,879,096.12 | 20,200,351.78 | 2,751,573.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 32,802,562.9 | 32,802,562.9 | 32,802,562.9 | 30,050,989.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,411,247.48 | 60,681,659.02 | 53,002,914.68 | 32,802,562.9 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 8,806,785.1 | -- | 7,201,902.02 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,247,320.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,690,371.41 | -- | 11,851,113.86 |
无形资产摊销 | -- | 362,505.79 | -- | 1,707,923.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 163,238.99 | -- | 170,770.88 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -789,308.26 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,940,816.62 | -- | 7,296,333.4 |
投资损失 | -- | -180,088.19 | -- | -253,150.98 |
递延所得税资产减少 | -- | 35,856 | -- | 319,011.35 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 24,485,039.16 | -- | -21,885,640.3 |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,321,886.92 | -- | -40,382,512.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,169,205.84 | -- | 20,776,598.4 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -478,080 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 49,720,222.38 | -- | -12,323,760.07 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 60,681,659.02 | -- | 32,802,562.9 |
减:现金的期初余额 | -- | 32,802,562.9 | -- | 30,050,989.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,879,096.12 | -- | 2,751,573.57 |