流通市值:20.63亿 | 总市值:32.25亿 | ||
流通股本:1.81亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,810,856.78 | 688,287,928.43 | 455,969,318.44 | 326,497,233.02 |
收到的税费返还 | 204,844.7 | 835,701.3 | 79,314.83 | 1,140.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,109,055.97 | 4,757,015.91 | 4,320,495.77 | 13,271,529.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 189,124,757.45 | 693,880,645.64 | 460,369,129.04 | 339,769,903 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,314,920.54 | 482,641,280.3 | 375,287,685.61 | 212,125,373.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,813,260.7 | 50,147,680.29 | 39,182,627.58 | 27,807,907.35 |
支付的各项税费 | 3,268,122.14 | 24,711,751.1 | 21,593,804.48 | 17,051,623.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,195,530.46 | 21,344,648.46 | 35,061,923.72 | 27,610,413.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 187,591,833.84 | 578,845,360.15 | 471,126,041.39 | 284,595,317.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,532,923.61 | 115,035,285.49 | -10,756,912.35 | 55,174,585.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 40,008,639 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 123,574.18 | 280,665.31 | 207,317.3 | 127,741.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,880 | 3,240,117.7 | 1,692,395 | 1,676,215 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 8,639 | 8,639 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,125,454.18 | 43,529,422.01 | 26,908,351.3 | 26,812,595.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,032,315.7 | 1,509,602.06 | 690,573.25 | 402,131.71 |
投资支付的现金 | 0 | 40,000,000 | - | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,032,315.7 | 41,509,602.06 | 25,690,573.25 | 25,402,131.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -906,861.52 | 2,019,819.95 | 1,217,778.05 | 1,410,464.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 18,053,704.5 | 18,053,704.5 | 3,690,180 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,189,761.06 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 21,243,465.56 | 18,053,704.5 | 3,690,180 |
偿还债务支付的现金 | - | 67,060,484 | 49,000,000 | 49,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,090,919.09 | 713,995.93 | 713,995.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 52,701,427.54 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 120,852,830.63 | 49,713,995.93 | 49,713,995.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -99,609,365.07 | -31,660,291.43 | -46,023,815.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268,627.98 | 27,405.36 | 392,315.13 | 138,095.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 894,690.07 | 17,473,145.73 | -40,807,110.6 | 10,699,328.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,014,739.63 | 55,541,593.9 | 55,541,593.9 | 55,541,593.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,909,429.7 | 73,014,739.63 | 14,734,483.3 | 66,240,922.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,342,311.52 | - | 7,877,276.43 |
资产减值准备 | - | -190,324.98 | - | -911,269.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,347,282.64 | - | 3,415,029.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,347,282.64 | - | 3,415,029.9 |
无形资产摊销 | - | 1,705,894.44 | - | 852,947.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 974,986.26 | - | 109,905.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,955,845.43 | - | -660,235.56 |
财务费用 | - | 971,874.84 | - | -483,273.33 |
投资损失 | - | -647,855.39 | - | -494,932.05 |
递延所得税 | - | 425,859.69 | - | 356,733.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 425,859.69 | - | 356,733.44 |
存货的减少 | - | -2,472,800.96 | - | -5,512,994.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 62,051,348.4 | - | 32,028,049.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,489,375.72 | - | 18,556,604.22 |
现金的期末余额 | - | 73,014,739.63 | - | 66,240,922.76 |
减:现金的期初余额 | - | 55,541,593.9 | - | 55,541,593.9 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-30 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |