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深科技

(000021)

  

流通市值:214.28亿  总市值:227.38亿
流通股本:14.71亿   总股本:15.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,805,393,118.833,433,157,716.6315,055,578,927.6610,915,076,056.75
收到的税费返还119,278,900.8440,847,146.51287,316,882.24229,117,440.33
收到其他与经营活动有关的现金------182,992,661.6
经营活动现金流入小计7,040,795,414.473,555,710,510.8715,606,890,317.8411,327,186,158.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,351,099,031.522,820,842,522.559,673,003,016.078,259,199,202.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,267,019,225.5694,896,605.762,276,395,053.041,685,324,552.15
支付的各项税费195,095,335.5592,517,670.46321,175,980.01243,212,426.36
支付其他与经营活动有关的现金------191,750,689.12
经营活动现金流出小计6,962,628,576.693,735,413,355.6612,484,414,297.9710,379,486,870.06
经营活动产生的现金流量净额78,166,837.78-179,702,844.793,122,476,019.87947,699,288.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----175,159,435.89549,725.65
取得投资收益收到的现金827,815--206,742,830.820,509,792.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,753,516.712,792,359.1917,853,166.215,565,369.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,581,331.712,792,359.19399,755,432.926,624,887.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,002,383,577.79392,253,940.111,942,442,456.731,242,317,840.74
投资支付的现金11,040.92--32,500,00032,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,002,394,618.71392,253,940.111,974,942,456.731,274,817,840.74
投资活动产生的现金流量净额-998,813,287-389,461,580.92-1,575,187,023.83-1,248,192,953.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,878,940,488.955,653,355,241.7627,181,439,026.1322,906,450,623.24
收到其他与筹资活动有关的现金------2,265,105,827.61
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,693,545,816.127,256,563,861.7230,206,411,426.2125,171,556,450.85
偿还债务支付的现金12,332,812,565.545,704,506,754.6225,704,161,775.818,831,938,694.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,366,304.8956,513,363.84270,986,510.21304,195,564.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,984,491,230.33
筹资活动现金流出小计14,277,870,238.516,884,128,048.0531,650,459,653.4625,120,625,489.46
筹资活动产生的现金流量净额3,415,675,577.61372,435,813.67-1,444,048,227.2550,930,961.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-70,251,324.475,990,779.36-87,271,782.38-72,568,267.64
现金及现金等价物净增加额2,424,777,803.92-190,737,832.6815,968,986.41-322,130,971.24
期初现金及现金等价物余额1,433,931,100.691,433,931,100.691,417,962,114.281,417,962,114.28
期末现金及现金等价物余额3,858,708,904.611,243,193,268.011,433,931,100.691,095,831,143.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润320,759,091.73--953,087,639.74--
加:资产减值准备-9,880,578.43--31,358,192.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧309,414,838.09--533,033,141.88--
无形资产摊销7,631,817.85--13,101,381.18--
长期待摊费用摊销31,521,379.31--82,427,430.2--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,047,068.91---46,759,442.15--
固定资产报废损失----740,526.4--
公允价值变动损失-218,568,298.76---253,253,607.49--
财务费用49,576,909.43--329,435,230--
投资损失-5,785,698.71---259,383,871.64--
递延所得税资产减少21,305,870.72---103,451,981.27--
递延所得税负债增加48,835,417.85--160,342,380.59--
存货的减少-119,873,616.73---103,255,385.21--
经营性应收项目的减少-140,966,823.52--1,528,938,739.67--
经营性应付项目的增加-214,756,402.14--235,607,508.74--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额78,166,837.78--3,122,476,019.87--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,858,708,904.61--1,433,931,100.69--
减:现金的期初余额1,433,931,100.69--1,417,962,114.28--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,424,777,803.92--15,968,986.41--
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