流通市值:320.20亿 | 总市值:320.23亿 | ||
流通股本:15.60亿 | 总股本:15.61亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,913,763,075.01 | 7,432,058,149.51 | 3,741,292,313.46 | 11,658,479,015.92 |
收到的税费返还 | 222,152,078.06 | 159,238,777.2 | 89,716,567.05 | 336,318,926.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 225,651,805.59 | 150,659,945.58 | 78,820,700.56 | 531,211,174.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,361,566,958.66 | 7,741,956,872.29 | 3,909,829,581.07 | 12,526,009,116.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,183,347,538.61 | 4,752,118,741.35 | 2,483,639,197.54 | 7,480,441,746.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,541,994,282.55 | 1,071,827,257.06 | 613,949,973.64 | 1,924,513,829.17 |
支付的各项税费 | 509,899,453.22 | 401,462,354.02 | 224,204,952.55 | 621,537,876.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,828,201.32 | 162,843,002.56 | 135,750,558.18 | 497,282,981.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,444,069,475.7 | 6,388,251,354.99 | 3,457,544,681.91 | 10,523,776,432.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,917,497,482.96 | 1,353,705,517.3 | 452,284,899.16 | 2,002,232,683.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 375,882 | 375,882 | 375,882 | 41,977,941.65 |
取得投资收益收到的现金 | 29,423,914.76 | 29,423,914.76 | 14,039,372.1 | 136,793,115.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,640,648.78 | 1,393,801.2 | 689,447.8 | 61,886,839.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 36,440,445.54 | 31,193,597.96 | 15,104,701.9 | 240,657,896.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,296,251,442.98 | 757,203,934.75 | 417,577,120.37 | 1,086,611,608.96 |
投资支付的现金 | 771,604.94 | - | - | 36,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,297,023,047.92 | 757,203,934.75 | 417,577,120.37 | 1,122,811,608.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,260,582,602.38 | -726,010,336.79 | -402,472,418.47 | -882,153,712.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 11,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 11,500,000 |
取得借款收到的现金 | 11,453,729,231.28 | 8,153,920,286.84 | 4,644,777,886.84 | 16,740,124,799.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,025,733,415.09 | 2,913,717,658.76 | 1,435,764,323.17 | 5,034,484,370.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,479,462,646.37 | 11,067,637,945.6 | 6,080,542,210.01 | 21,786,109,170.12 |
偿还债务支付的现金 | 10,676,235,410.64 | 7,318,932,646.75 | 2,506,107,800 | 18,840,167,151.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,733,869.07 | 249,469,243.2 | 60,434,117.85 | 502,268,052.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 16,875,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,089,050,375.73 | 3,539,076,432.03 | 2,904,170,746.51 | 4,536,007,462.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,130,019,655.44 | 11,107,478,321.98 | 5,470,712,664.36 | 23,878,442,666.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -650,557,009.07 | -39,840,376.38 | 609,829,545.65 | -2,092,333,496.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,974,165 | 15,501,123.6 | 44,043,817.5 | 26,703,007.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,332,036.51 | 603,355,927.73 | 703,685,843.84 | -945,551,517.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,023,907,745.03 | 2,023,907,745.03 | 2,023,907,745.03 | 2,969,459,262.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,051,239,781.54 | 2,627,263,672.76 | 2,727,593,588.87 | 2,023,907,745.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 468,450,461.71 | - | 824,408,847.86 |
资产减值准备 | - | 2,006,927.94 | - | 231,735,928.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 319,234,864.31 | - | 572,076,409.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 319,234,864.31 | - | 572,076,409.05 |
无形资产摊销 | - | 10,622,276.71 | - | 16,254,075.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,991,887.9 | - | 37,002,156 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,168,055.41 | - | -39,739,318.89 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 415,768.83 |
公允价值变动损失 | - | -41,426,016.85 | - | 16,307,800.93 |
财务费用 | - | 53,672,479.89 | - | 229,622,067.66 |
投资损失 | - | 10,017,323.17 | - | -37,918,965 |
递延所得税 | - | -39,883,335.91 | - | -9,080,984.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,905,936.65 | - | -40,492,380.32 |
递延所得税负债增加 | - | -15,977,399.26 | - | 31,411,395.75 |
存货的减少 | - | 648,221,762.97 | - | 773,124,503.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 322,582,099.36 | - | -1,176,765,277.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -524,373,558.73 | - | 307,689,275.39 |
其他 | - | 122,181,880.92 | - | 229,807,034.61 |
现金的期末余额 | - | 2,627,263,672.76 | - | 2,023,907,745.03 |
减:现金的期初余额 | - | 2,023,907,745.03 | - | 2,969,459,262.73 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |