流通市值:98.53亿 | 总市值:109.02亿 | ||
流通股本:9.06亿 | 总股本:10.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,031,652,092.03 | 8,818,502,328.88 | 4,177,909,987.66 | 14,746,297,253.13 |
收到的税费返还 | 458,599,619.14 | 333,542,173.7 | 178,109,976.01 | 516,074,149.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384,865,375.55 | 573,746,961.9 | 196,617,440.89 | 883,334,304.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,875,117,086.72 | 9,725,791,464.48 | 4,552,637,404.56 | 16,145,705,707.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,510,955,221.16 | 9,126,046,552.62 | 3,433,340,154.72 | 13,389,961,687.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,011,028.61 | 402,470,317.46 | 146,704,976.96 | 657,214,742.97 |
支付的各项税费 | 464,956,282.66 | 332,987,359.27 | 72,485,405.36 | 340,466,152.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 578,165,016.93 | 313,252,255.02 | 198,048,524.35 | 1,020,028,468.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,124,087,549.36 | 10,174,756,484.37 | 3,850,579,061.39 | 15,407,671,051.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -248,970,462.64 | -448,965,019.89 | 702,058,343.17 | 738,034,656.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,752,510.09 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 913,646.67 | 11,062,095.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 984,502.41 | 582,778.33 | 320,675.03 | 812,343.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,019,412.23 | 6,114,539.69 | 275,762.12 | 260,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,003,914.64 | 6,697,318.02 | 1,510,083.82 | 282,626,948.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,417,493.92 | 29,734,068.52 | 25,222,528.36 | 318,775,854.1 |
投资支付的现金 | 421,534,614.34 | 205,818,000 | - | 349,007,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,546,998.89 | - | 202,758,420 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 501,952,108.26 | 239,099,067.41 | 25,222,528.36 | 870,541,274.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486,948,193.62 | -232,401,749.39 | -23,712,444.54 | -587,914,325.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 101,980.47 | 42,969.14 | - | 1,167,603,823.51 |
取得借款收到的现金 | 2,596,272,291.8 | 1,777,318,253.08 | 696,709,721.84 | 2,851,299,300.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 481,655.31 | - | 23,785.78 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,596,855,927.58 | 1,777,361,222.22 | 696,733,507.62 | 4,018,903,123.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,967,131,123.07 | 1,039,926,809.06 | 982,147,982.82 | 2,463,672,425.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,550,437.2 | 117,591,508.08 | 49,213,042.58 | 235,995,957.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,039,750.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,665,401.85 | 1,140,556.59 | 906,504.87 | 24,381,488.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,227,346,962.12 | 1,158,658,873.73 | 1,032,267,530.27 | 2,724,049,870.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 369,508,965.46 | 618,702,348.49 | -335,534,022.65 | 1,294,853,253.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,127,229.01 | 34,071,900.71 | -14,166,894.83 | -23,223,914.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -331,282,461.79 | -28,592,520.08 | 328,644,981.15 | 1,421,749,670.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,656,738,672.82 | 4,638,176,462.2 | 4,522,240,352.66 | 3,100,490,682.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,325,456,211.03 | 4,609,583,942.12 | 4,850,885,333.81 | 4,522,240,352.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 526,903,367.24 | - | 803,351,091.11 |
资产减值准备 | - | 19,281,796.77 | - | 19,281,796.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 72,049,459.44 | - | 155,738,145.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 72,049,459.44 | - | 155,738,145.49 |
无形资产摊销 | - | 65,845,319.48 | - | 78,965,675.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,330,799.01 | - | 6,242,814.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,375,359.12 | - | -235,399.68 |
固定资产报废损失 | - | -117,456.09 | - | 760,316.01 |
公允价值变动损失 | - | 13,529,454.76 | - | 91,125,577.03 |
财务费用 | - | -196,104,846.48 | - | -212,161,040.36 |
投资损失 | - | 12,727,811.67 | - | 90,910,553.18 |
递延所得税 | - | - | - | -65,248,719.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -61,021,683.05 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,227,036.8 |
存货的减少 | - | -234,474,051.06 | - | 35,180,727.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -902,625,009.53 | - | -107,247,719.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 168,202,737.98 | - | -531,543,360.12 |
现金的期末余额 | - | 4,493,647,832.58 | - | 4,522,240,352.66 |
减:现金的期初余额 | - | 4,522,240,352.66 | - | 3,100,490,682.6 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |