流通市值:486.45亿 | 总市值:486.46亿 | ||
流通股本:15.80亿 | 总股本:15.80亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,546,484,851.56 | 4,308,392,294.04 | 2,601,312,640.51 | 1,208,261,305.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312,506,548.78 | 338,629,596.84 | 134,271,746.6 | 55,801,123.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,858,991,400.34 | 4,647,021,890.88 | 2,735,584,387.11 | 1,264,062,428.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,498,655.68 | 615,449,660.71 | 354,888,425.32 | 140,739,947.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,890,495.48 | 199,695,095.46 | 137,035,267.04 | 55,666,234.44 |
支付的各项税费 | 1,433,073,102.74 | 1,228,449,659.01 | 854,547,785.23 | 625,189,910.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 389,481,166.87 | 324,298,189.57 | 94,059,825.91 | 149,336,468.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,874,943,420.77 | 2,367,892,604.75 | 1,440,531,303.5 | 970,932,560.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,984,047,979.57 | 2,279,129,286.13 | 1,295,053,083.61 | 293,129,867.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 159,004,045.38 | 143,187,887.22 | 123,187,887.22 | 15,681,347.25 |
取得投资收益收到的现金 | 482,596,699.61 | 172,917,582.61 | 172,851,332.29 | 297,665.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,500 | 117,671.2 | 116,071.2 | 116,071.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 641,793,244.99 | 316,223,141.03 | 296,155,290.71 | 16,095,083.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,784,186.71 | 249,770,777.72 | 168,138,426.88 | 25,407,357.64 |
投资支付的现金 | 1,705,783,101.72 | 1,133,599,523.56 | 1,123,599,631.73 | 1,015,978,820 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,005,651.56 | 3,691,552.86 | 3,595,015.01 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,048,572,939.99 | 1,387,061,854.14 | 1,295,333,073.62 | 1,041,386,177.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,406,779,695 | -1,070,838,713.11 | -999,177,782.91 | -1,025,291,093.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 20,618,921.98 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 20,618,921.98 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 21,594,397.44 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,760,904,784.32 | 2,760,904,784.32 | 1,538,693,518.72 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,617,681.39 | 26,412,555.04 | 25,309,053.43 | 1,085,717.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,769,522,465.71 | 2,787,317,339.36 | 1,585,596,969.59 | 1,085,717.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,769,522,465.71 | -2,787,317,339.36 | -1,564,978,047.61 | -1,085,717.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,203,669.89 | -687,161.89 | 3,472,299.3 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,193,457,851.03 | -1,579,713,928.23 | -1,265,630,447.61 | -733,246,943.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,779,314,490.75 | 2,779,314,490.75 | 2,779,314,490.75 | 2,779,314,490.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,585,856,639.72 | 1,199,600,562.52 | 1,513,684,043.14 | 2,046,067,547.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,412,354,426.47 | - | 2,023,603,439.36 | - |
资产减值准备 | 18,063,808.76 | - | -22,593,731.33 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 387,001,643.18 | - | 196,220,041.44 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 196,220,041.44 | - |
无形资产摊销 | 28,574,181.13 | - | 13,894,670.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,889,234.44 | - | 2,312,395.17 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75,948.56 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 9,728,951.09 | - | 1,963,548.97 | - |
公允价值变动损失 | -3,885,251.6 | - | -1,430,142.74 | - |
财务费用 | 3,125,706.84 | - | - | - |
投资损失 | -1,263,354,493.84 | - | -577,901,641.97 | - |
递延所得税 | -22,835,121.96 | - | -170,249.15 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -21,114,164.03 | - | -1,772,989.35 | - |
递延所得税负债增加 | -1,720,957.93 | - | 1,602,740.2 | - |
存货的减少 | 73,729,264.88 | - | 90,220,447.86 | - |
经营性应收项目的减少 | 734,342,287.38 | - | 204,201,700.8 | - |
经营性应付项目的增加 | -469,588,144.39 | - | -685,826,131.62 | - |
其他 | 56,241,496.37 | - | 50,558,736.1 | - |
现金的期末余额 | 1,585,856,639.72 | - | 1,513,684,043.14 | - |
减:现金的期初余额 | 2,779,314,490.75 | - | 2,779,314,490.75 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-20 | 2023-07-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |