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珠海港

(000507)

  

流通市值:45.76亿  总市值:50.62亿
流通股本:8.41亿   总股本:9.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,722,872.73,680,349,901.372,625,870,818.171,604,171,573.22
收到的税费返还412,559.6629,427,402.3517,144,295.669,335,477.36
收到其他与经营活动有关的现金130,960,964.78119,697,317.41186,784,921.23105,223,685.63
经营活动现金流入小计716,096,397.143,829,474,621.132,829,800,035.061,718,730,736.21
购买商品、接受劳务支付的现金588,181,729.32,783,008,149.852,057,354,475.391,378,647,195.2
支付给职工以及为职工支付的现金84,664,434.87297,514,087.82218,163,077.26141,787,769.64
支付的各项税费26,467,866.98124,149,454.4987,209,185.6663,153,065.45
支付其他与经营活动有关的现金155,861,239.47319,402,728.86352,509,380.85228,260,401.17
经营活动现金流出小计855,175,270.623,524,074,421.022,715,236,119.161,811,848,431.46
经营活动产生的现金流量净额-139,078,873.48305,400,200.11114,563,915.9-93,117,695.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金909,164.38123,809,838.871,411,098.670,310,445.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,7507,493,929.467,100,756.696,947,380.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,846,172.631,846,172.631,846,172.63
收到其他与投资活动有关的现金200,000,00050,114,529.11----
投资活动现金流入小计200,948,914.38183,264,47080,358,027.9279,103,998.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,653,067.6554,828,736.08397,084,521.79158,250,312.76
投资支付的现金16,739,80010,500,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--91,562,692.0591,926,160.7436,989,358.55
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000310,000,000----
投资活动现金流出小计124,392,867.6966,891,428.13489,010,682.53195,239,671.31
投资活动产生的现金流量净额76,556,046.78-783,626,958.13-408,652,654.61-116,135,672.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金579,505,713.361,222,870,0001,106,870,000626,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,099,645,033.331,400,846,315.611,399,481,400899,730,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,681,600,746.693,653,666,302.073,532,871,386.462,531,379,986.46
偿还债务支付的现金221,792,145.261,681,133,290.521,639,523,290.521,169,313,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,238,196.92187,376,500.07145,382,358.62117,679,285.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金856,382,394.551,089,980,213.291,018,742,480.01458,985,195.28
筹资活动现金流出小计1,107,412,736.732,958,490,003.882,803,648,129.151,745,977,626.12
筹资活动产生的现金流量净额574,188,009.96695,176,298.19729,223,257.31785,402,360.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响100,916.22754,93059,503.35-129,446.35
现金及现金等价物净增加额511,766,099.48217,704,470.17435,194,021.95576,019,546.39
期初现金及现金等价物余额1,141,521,362.58923,816,892.41923,816,892.41923,816,892.41
期末现金及现金等价物余额1,653,287,462.061,141,521,362.581,359,010,914.361,499,836,438.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--247,058,295.88--132,485,584.92
加:资产减值准备--2,857,168.75--908,333.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--176,203,169.21--85,634,745.39
无形资产摊销--8,590,278.07--4,090,001.21
长期待摊费用摊销--7,288,094.61--4,105,760.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--757,884.45---544,708.89
固定资产报废损失---119,357.43---125,726.29
公允价值变动损失--------
财务费用--125,473,000.63--57,114,164.9
投资损失---157,301,486.23---84,229,456.09
递延所得税资产减少---872,676.81---403,669.39
递延所得税负债增加---824,951.88---329,195.55
存货的减少---33,172,126.14---127,283,357.33
经营性应收项目的减少---90,635,909.37---143,997,509.23
经营性应付项目的增加--20,853,209.23---18,906,543.39
未确认的投资损失--------
其他---754,392.86---1,636,120.38
经营活动产生的现金流量净额--305,400,200.11---93,117,695.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,141,521,362.58--1,499,836,438.8
减:现金的期初余额--923,816,892.41--923,816,892.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--217,704,470.17--576,019,546.39
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