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学大教育

(000526)

  

流通市值:58.13亿  总市值:59.87亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,479,502.43,022,968,275.72,571,063,194.011,482,162,569.04
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
收到的税费返还239,698.990--
收到其他与经营活动有关的现金25,087,928.83105,065,992.7151,772,358.8335,141,137.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,110,807,130.223,128,034,268.412,622,835,552.841,517,303,706.6
购买商品、接受劳务支付的现金46,589,801.93174,940,255.3122,705,716.9779,755,044.88
支付给职工以及为职工支付的现金433,913,405.131,668,635,440.471,322,717,456.84877,008,676.78
支付的各项税费49,112,094.33154,963,556.5141,763,074.6997,103,180.89
支付其他与经营活动有关的现金112,612,190.28462,747,745.95345,297,621.73238,867,734.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计642,227,491.672,461,286,998.221,932,483,870.231,292,734,637.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额468,579,638.55666,747,270.19690,351,682.61224,569,069.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,846,380.555,610,545.6467,126.01467,126.01
取得投资收益收到的现金532,063.896,189,950.522,104,558.231,458,923.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-165,789.48-85,386.290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-69,182,050.144,612,050.144,612,050.1
收到的其他与投资活动有关的现金20,000,000662,000,000238,640,000152,230,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计47,378,444.44743,148,335.7285,738,348.05198,768,099.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,220,958.83134,024,484.4994,170,574.0954,579,360.77
投资支付的现金4,800,00016,200,00014,200,00013,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金11,760,00015,709,891.6830,357,906.5722,517,906.57
支付其他与投资活动有关的现金310,000,000764,000,000614,000,000300,120,746.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计361,780,958.83929,934,376.17752,728,480.66390,218,013.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-314,402,514.39-186,786,040.47-466,990,132.61-191,449,913.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-19,955,00019,955,00019,955,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金330,000,000490,000,000390,000,000190,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计330,000,000509,955,000409,955,000209,955,000
偿还债务支付的现金389,254,928.32515,000,000415,000,000215,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,833,025.2958,818,477.223,892,472.21,595,416.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-00-
支付其他与筹资活动有关的现金112,542,498.09206,616,818.37147,495,789.9189,928,236.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计506,630,451.7780,435,295.59566,388,262.11306,523,652.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-176,630,451.7-270,480,295.59-156,433,262.11-96,568,652.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,498.26508,036.16-47,229.18-1,223.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,441,829.28209,988,970.2966,881,058.71-63,450,721.31
加:期初现金及现金等价物余额869,432,238.63659,443,268.34659,443,268.34659,443,268.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额846,990,409.35869,432,238.63726,324,327.05595,992,547.03
补充资料:
净利润-176,243,865.93-161,548,951.55
资产减值准备-17,106,076.09--1,577,298.41
固定资产和投资性房地产折旧-29,192,179.71-16,212,354.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,192,179.71-16,212,354.87
无形资产摊销-13,364,478.18-6,237,865.41
长期待摊费用摊销-45,039,320.05-25,258,518.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,214,497.76--4,980,901.53
固定资产报废损失-3,824,330.45-41,316
公允价值变动损失--5,371,661.38-1,162,178.26
财务费用-49,958,130.33-12,825,457.67
投资损失--5,939,440.54--233,799.4
递延所得税--489,029.55--4,950,824.4
其中:递延所得税资产减少-1,839,114.4--3,797,628.15
递延所得税负债增加--2,328,143.95--1,153,196.25
存货的减少--10,936,809.91--5,648,511.9
经营性应收项目的减少--33,127,770.9-288,645,402.26
经营性应付项目的增加-225,579,972.7--351,740,254.42
融资租入固定资产-354,822,629.04--
现金的期末余额-869,432,238.63-595,992,547.03
减:现金的期初余额-659,443,268.34-659,443,268.34
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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