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学大教育

(000526)

  

流通市值:21.57亿  总市值:21.57亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.18亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,527,611,590.14821,142,319.63523,240,953.492,075,001,646.29
收到的税费返还------6,816,009.01
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,563,073,182.8843,874,961.74539,366,010.22,124,854,342.63
购买商品、接受劳务支付的现金62,210,012.4238,591,841.5620,563,770.59137,305,496.68
支付给职工以及为职工支付的现金931,184,163.51627,257,907.86296,759,036.961,617,614,815.03
支付的各项税费93,765,177.163,686,839.8731,976,405.89105,701,170.27
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,280,315,358.44838,070,415.3400,351,723.232,211,828,576.97
经营活动产生的现金流量净额282,757,824.365,804,546.44139,014,286.97-86,974,234.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------37,000,634
取得投资收益收到的现金811,826.13237,895.5668,326.68,241,685.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
425,715.54156,578.77141,86086,930.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,237,541.67394,474.33210,186.6676,479,249.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,704,66832,321,747.6925,071,889.75165,128,331.74
投资支付的现金0----12,910,218
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,704,66832,321,747.6925,071,889.75808,038,549.74
投资活动产生的现金流量净额-56,467,126.33-31,927,273.36-24,861,703.15-131,559,300.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,960,000----824,399,708.17
偿还债务支付的现金52,000,000----429,542,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,193,371.38----67,207,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计195,535,395.4664,045,738.7837,306,827.35723,998,107.7
筹资活动产生的现金流量净额-193,575,395.46-64,045,738.78-37,306,827.35100,401,600.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,134,462.453,662,347.44-520,157.05-840,172.15
现金及现金等价物净增加额40,849,765.02-86,506,118.2676,325,599.42-118,972,106.2
期初现金及现金等价物余额873,795,678.22873,795,678.22873,795,678.22992,767,784.42
期末现金及现金等价物余额914,645,443.24787,289,559.96950,121,277.64873,795,678.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,336,639.51---538,809,588.08
加:资产减值准备--2,223,699.25--485,632,842.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,801,589.66--38,174,088.47
无形资产摊销--9,152,509.11--15,305,849.25
长期待摊费用摊销--46,149,674.67--112,586,136.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,076,319.84---12,772,145.39
固定资产报废损失------8,365,577.93
公允价值变动损失--876,833.21--9,867,263.6
财务费用--37,534,613.22--95,445,327.97
投资损失--546,247.92---5,657,487.54
递延所得税资产减少--196,194.3---2,762,885.98
递延所得税负债增加---1,153,196.25---2,306,392.5
存货的减少---41,024.97---1,638,511.31
经营性应收项目的减少--15,972,920.49--13,738,756.98
经营性应付项目的增加---258,367,329.52---558,262,989.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,804,546.44---86,974,234.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--787,289,559.96--873,795,678.22
减:现金的期初余额--873,795,678.22--992,767,784.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---86,506,118.26---118,972,106.2
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