| 流通市值：50.14亿 | 总市值：51.86亿 | ||
| 流通股本：1.19亿 | 总股本：1.23亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 508500 | 21387510.00 | 0.41 | 0.43 |
| 华宝生态中国混合A | 398400 | 16756704.00 | 0.32 | 0.33 |
| 华宝事件驱动混合A | 294900 | 12403494.00 | 0.24 | 0.25 |
| 汇丰晋信双核策略混合A | 262800 | 11053368.00 | 0.21 | 0.22 |
| 中欧颐利债券A | 163200 | 6864192.00 | 0.13 | 0.14 |
| 宏利稳定混合 | 95000 | 3995700.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 76900 | 3234414.00 | 0.06 | 0.06 |
| 德邦大消费混合A | 70000 | 2944200.00 | 0.06 | 0.06 |
| 银华永祥灵活配置混合 | 69400 | 2918964.00 | 0.06 | 0.06 |
| 中信建投智享生活A | 50000 | 2103000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 汇安丰融混合A | 22500 | 946350.00 | 0.02 | 0.02 |