流通市值:36.42亿 | 总市值:37.30亿 | ||
流通股本:5.70亿 | 总股本:5.84亿 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,502,072,595.05 | 1,565,657,692 | 586,177,953.72 | 3,113,213,342.39 |
收到的税费返还 | 159,019.2 | 145,888.27 | 12,309.37 | 3,748,175.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,333,298.3 | 58,910,205.13 | 21,300,535.65 | 149,775,783.3 |
经营活动现金流入小计 | 2,597,564,912.55 | 1,624,713,785.4 | 607,490,798.74 | 3,266,737,301.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,933,742,069.07 | 1,155,837,061.2 | 498,900,550.1 | 2,600,817,497.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,316,482.04 | 143,687,128.06 | 84,793,856.82 | 234,047,001.55 |
支付的各项税费 | 61,213,627.87 | 38,946,464.22 | 19,146,335.53 | 75,461,033.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,360,421.62 | 76,943,147.51 | 31,823,775.44 | 207,370,242.5 |
经营活动现金流出小计 | 2,331,632,600.6 | 1,415,413,800.99 | 634,664,517.89 | 3,117,695,775.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,932,311.95 | 209,299,984.41 | -27,173,719.15 | 149,041,526 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,722 | 1,172 | 30 | 97,664.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 203,000,000 |
投资活动现金流入小计 | 1,722 | 1,172 | 30 | 203,097,664.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,249,260.49 | 2,379,423.68 | 1,317,946.79 | 37,700,158.21 |
投资支付的现金 | 3,400,000 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,649,260.49 | 2,379,423.68 | 1,317,946.79 | 37,700,158.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,647,538.49 | -2,378,251.68 | -1,317,916.79 | 165,397,506.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 145,000,000 | 25,000,000 | -- | 9,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,612,381.4 | 226,235,260.06 | 116,200,270.68 | 1,914,350.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 373,612,381.4 | 251,235,260.06 | 116,200,270.68 | 11,814,350.24 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,334,830.65 | 9,367,287.76 | 567,060.07 | 55,699,715.66 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,126,497.7 | 216,760,377.27 | 106,605.24 | 12,015,264.92 |
筹资活动现金流出小计 | 302,461,328.35 | 236,027,665.03 | 10,573,665.31 | 67,714,980.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,151,053.05 | 15,207,595.03 | 105,626,605.37 | -55,900,630.34 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 307,435,826.51 | 222,129,327.76 | 77,134,969.43 | 258,538,402.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,407,135,401.46 | 1,407,135,401.46 | 1,407,135,401.46 | 1,148,596,999.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,714,571,227.97 | 1,629,264,729.22 | 1,484,270,370.89 | 1,407,135,401.46 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 178,268,109.35 | -- | 286,472,852.6 |
加:资产减值准备 | -- | 6,282,143.1 | -- | 5,584,632.1 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,820,441.46 | -- | 31,381,464.53 |
无形资产摊销 | -- | 2,089,203.18 | -- | 3,860,974.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,470,962.09 | -- | 4,553,223.68 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,007.79 | -- | -39,539.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 179,270.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 815,468.47 | -- | 334,273.3 |
投资损失 | -- | -599,599.69 | -- | -5,257,807.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -4,512,466.61 | -- | -479,027.78 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -164,473,519.35 | -- | -93,103,658.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,018,509.27 | -- | 12,434,081.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 339,148,743.89 | -- | -96,879,213.81 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 209,299,984.41 | -- | 149,041,526 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,629,264,729.22 | -- | 1,407,135,401.46 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,407,135,401.46 | -- | 1,148,596,999.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 222,129,327.76 | -- | 258,538,402.01 |