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广弘控股

(000529)

  

流通市值:36.42亿  总市值:37.30亿
流通股本:5.70亿   总股本:5.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,502,072,595.051,565,657,692586,177,953.723,113,213,342.39
收到的税费返还159,019.2145,888.2712,309.373,748,175.63
收到其他与经营活动有关的现金95,333,298.358,910,205.1321,300,535.65149,775,783.3
经营活动现金流入小计2,597,564,912.551,624,713,785.4607,490,798.743,266,737,301.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,933,742,069.071,155,837,061.2498,900,550.12,600,817,497.73
支付给职工以及为职工支付的现金206,316,482.04143,687,128.0684,793,856.82234,047,001.55
支付的各项税费61,213,627.8738,946,464.2219,146,335.5375,461,033.54
支付其他与经营活动有关的现金130,360,421.6276,943,147.5131,823,775.44207,370,242.5
经营活动现金流出小计2,331,632,600.61,415,413,800.99634,664,517.893,117,695,775.32
经营活动产生的现金流量净额265,932,311.95209,299,984.41-27,173,719.15149,041,526
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,7221,1723097,664.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------203,000,000
投资活动现金流入小计1,7221,17230203,097,664.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,249,260.492,379,423.681,317,946.7937,700,158.21
投资支付的现金3,400,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,649,260.492,379,423.681,317,946.7937,700,158.21
投资活动产生的现金流量净额-29,647,538.49-2,378,251.68-1,317,916.79165,397,506.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,000,00025,000,000--9,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金228,612,381.4226,235,260.06116,200,270.681,914,350.24
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计373,612,381.4251,235,260.06116,200,270.6811,814,350.24
偿还债务支付的现金10,000,0009,900,0009,900,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,334,830.659,367,287.76567,060.0755,699,715.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金219,126,497.7216,760,377.27106,605.2412,015,264.92
筹资活动现金流出小计302,461,328.35236,027,665.0310,573,665.3167,714,980.58
筹资活动产生的现金流量净额71,151,053.0515,207,595.03105,626,605.37-55,900,630.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额307,435,826.51222,129,327.7677,134,969.43258,538,402.01
期初现金及现金等价物余额1,407,135,401.461,407,135,401.461,407,135,401.461,148,596,999.45
期末现金及现金等价物余额1,714,571,227.971,629,264,729.221,484,270,370.891,407,135,401.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--178,268,109.35--286,472,852.6
加:资产减值准备--6,282,143.1--5,584,632.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,820,441.46--31,381,464.53
无形资产摊销--2,089,203.18--3,860,974.86
长期待摊费用摊销--1,470,962.09--4,553,223.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,007.79---39,539.18
固定资产报废损失------179,270.06
公允价值变动损失--------
财务费用--815,468.47--334,273.3
投资损失---599,599.69---5,257,807.69
递延所得税资产减少---4,512,466.61---479,027.78
递延所得税负债增加--------
存货的减少---164,473,519.35---93,103,658.04
经营性应收项目的减少---166,018,509.27--12,434,081.37
经营性应付项目的增加--339,148,743.89---96,879,213.81
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--209,299,984.41--149,041,526
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,629,264,729.22--1,407,135,401.46
减:现金的期初余额--1,407,135,401.46--1,148,596,999.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--222,129,327.76--258,538,402.01
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