| 流通市值：33.74亿 | 总市值：34.56亿 | ||
| 流通股本：5.70亿 | 总股本：5.84亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 3618720 | 21531384.00 | 0.62 | 0.63 |
| 宏利消费红利指数A | 3333700 | 19835515.00 | 0.57 | 0.58 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 2520240 | 14995428.00 | 0.43 | 0.44 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 559200 | 3327240.00 | 0.10 | 0.10 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 109600 | 652120.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 103000 | 612850.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 98200 | 584290.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 87400 | 520030.00 | 0.01 | 0.02 |