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粤电力A

(000539)

  

流通市值:99.35亿  总市值:204.24亿
流通股本:25.54亿   总股本:52.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,951,197,18733,450,306,96924,362,498,30814,705,585,514
收到的税费返还--13,549,27458,799,29340,296,334
收到其他与经营活动有关的现金66,524,155195,328,767243,645,593162,228,929
经营活动现金流入小计6,017,721,34233,659,185,01024,664,943,19414,908,110,777
购买商品、接受劳务支付的现金3,839,441,12820,616,807,05815,275,232,0149,504,880,179
支付给职工以及为职工支付的现金356,577,9201,880,454,3241,131,162,005779,694,520
支付的各项税费472,161,0972,097,461,3951,014,809,741468,777,176
支付其他与经营活动有关的现金178,966,853791,779,121470,163,457351,317,101
经营活动现金流出小计4,847,146,99825,386,501,89817,891,367,21711,104,668,976
经营活动产生的现金流量净额1,170,574,3448,272,683,1126,773,575,9773,803,441,801
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--48,647,647102,820,430--
取得投资收益收到的现金--239,149,433201,960,518197,809,412
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
112,300,70473,007,745----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计112,300,704360,804,825304,780,948197,809,412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,084,293,1244,818,610,0613,000,250,6691,735,190,767
投资支付的现金--328,162,24079,035,79078,938,898
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,084,293,1245,146,772,3013,079,286,4591,814,129,665
投资活动产生的现金流量净额-971,992,420-4,785,967,476-2,774,505,511-1,616,320,253
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,318,742,33514,527,600,48710,903,258,5416,396,276,411
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000100,000,0001,038,130--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,338,742,33515,153,940,48711,416,296,6716,693,276,411
偿还债务支付的现金3,928,566,61816,563,416,55113,544,754,4887,933,799,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金351,311,2352,273,764,4881,795,543,7141,320,358,435
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,354,531294,216,2603,335,383--
筹资活动现金流出小计4,281,232,38419,131,397,29915,343,633,5859,254,158,021
筹资活动产生的现金流量净额57,509,951-3,977,456,812-3,927,336,914-2,560,881,610
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响232253--45
现金及现金等价物净增加额256,092,107-490,740,92371,733,552-373,760,017
期初现金及现金等价物余额5,079,641,9695,570,382,8925,570,382,8935,570,382,892
期末现金及现金等价物余额5,335,734,0765,079,641,9695,642,116,4455,196,622,875
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,807,174,890--855,853,289
加:资产减值准备--161,731,338----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,726,076,512--1,861,598,620
无形资产摊销--52,313,721--30,100,103
长期待摊费用摊销--3,292,478--2,063,845
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,322,696----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,290,901,363--665,863,419
投资损失---125,541,240---304,451,356
递延所得税资产减少--64,780,530---8,186,403
递延所得税负债增加------67,050,296
存货的减少---335,772,151---330,356,725
经营性应收项目的减少--611,828,991--213,746,816
经营性应付项目的增加--1,098,407,276--750,159,897
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,272,683,112--3,803,441,801
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,079,641,969--5,196,622,875
减:现金的期初余额--5,570,382,892--5,570,382,892
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---490,740,923---373,760,017
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