流通市值:119.52亿 | 总市值:245.71亿 | ||
流通股本:25.54亿 | 总股本:52.50亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,187,889,810 | 12,110,355,079 | 64,370,307,829 | 47,767,304,110 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 258,723,297 | 201,093,467 | 447,914,732 | 425,575,519 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 473,613,398 | 162,142,893 | 389,409,354 | 550,938,229 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 26,920,226,505 | 12,473,591,439 | 65,207,631,915 | 48,743,817,858 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,484,610,430 | 8,802,837,379 | 46,258,982,941 | 32,236,014,003 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,383,468,198 | 722,978,647 | 3,216,385,328 | 1,983,562,724 |
支付的各项税费 | 854,209,156 | 464,991,539 | 3,013,049,926 | 2,059,758,651 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 841,817,123 | 483,805,846 | 1,744,029,797 | 1,597,793,648 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 22,564,104,907 | 10,474,613,411 | 54,232,447,992 | 37,877,129,026 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,356,121,598 | 1,998,978,028 | 10,975,183,923 | 10,866,688,832 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 142,392,458 | 0 | 369,217,899 | 365,689,302 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,892,116 | 7,749,949 | 269,393,921 | 140,828,466 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,226,000 | 41,263,509 | 4,000,000,000 | 400,480,787 |
投资活动现金流入小计 | 259,510,574 | 49,013,458 | 4,638,611,820 | 906,998,555 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,928,555,799 | 3,170,409,591 | 15,161,861,723 | 9,479,554,104 |
投资支付的现金 | 327,000,000 | 27,000,000 | 436,802,500 | 51,349,213 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 159,949,367 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,501,732 | 924,717 | 3,137,400,000 | 253,793,804 |
投资活动现金流出小计 | 6,268,057,531 | 3,198,334,308 | 18,896,013,590 | 9,784,697,121 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,008,546,957 | -3,149,320,850 | -14,257,401,770 | -8,877,698,566 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 142,865,000 | 71,000,000 | 988,015,495 | 84,585,495 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142,865,000 | 71,000,000 | 988,015,495 | 84,585,495 |
取得借款收到的现金 | 18,506,711,250 | 11,462,136,823 | 33,607,130,695 | 27,490,476,363 |
发行债券收到的现金 | - | - | 8,399,704,415 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,649,576,250 | 11,533,136,823 | 42,994,850,605 | 27,575,061,858 |
偿还债务支付的现金 | 14,256,275,736 | 8,449,586,307 | 35,368,302,890 | 24,648,957,738 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,547,861,180 | 493,702,527 | 3,349,754,074 | 2,496,923,999 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307,347,918 | 144,915,094 | 544,111,743 | 546,090,944 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494,783,610 | 205,808,219 | 1,117,158,870 | 891,444,245 |
筹资活动现金流出小计 | 16,298,920,526 | 9,149,097,053 | 39,835,215,834 | 28,037,325,982 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,350,655,724 | 2,384,039,770 | 3,159,634,771 | -462,264,124 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,783 | 209 | -79,156 | -79,188 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 698,242,148 | 1,233,697,157 | -122,662,232 | 1,526,646,954 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,831,504,924 | 11,831,504,924 | 11,954,167,156 | 11,954,167,156 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,529,747,072 | 13,065,202,081 | 11,831,504,924 | 13,480,814,110 |
补充资料: | ||||
净利润 | 97,295,326 | - | 1,754,833,226 | - |
资产减值准备 | 7,044,177 | - | 356,430,968 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,769,985,362 | - | 5,192,237,456 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,769,985,362 | - | 5,183,587,245 | - |
投资性房地产折旧 | - | - | 8,650,211 | - |
无形资产摊销 | 70,140,486 | - | 125,987,574 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,247,063 | - | 10,432,684 | - |
递延收益摊销 | - | - | -34,531,250 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41,534 | - | -98,655 | - |
固定资产报废损失 | -14,609,425 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | - | - |
财务费用 | 1,141,097,530 | - | 2,433,011,497 | - |
投资损失 | -413,769,521 | - | -810,226,883 | - |
递延所得税 | 56,395,204 | - | 231,330,490 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -156,697,047 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | 213,092,251 | - | - | - |
存货的减少 | -670,285,589 | - | 78,385,222 | - |
经营性应收项目的减少 | 225,037,896 | - | -456,264,238 | - |
经营性应付项目的增加 | 682,645,416 | - | 1,496,940,300 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 3,213,034,501 | - |
现金的期末余额 | 12,529,747,072 | - | 11,831,504,924 | - |
减:现金的期初余额 | 11,831,504,924 | - | 11,954,167,156 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 698,242,148 | - | -122,662,232 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |