流通市值:131.53亿 | 总市值:270.39亿 | ||
流通股本:25.54亿 | 总股本:52.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,124,441,930 | 29,849,801,755 | 13,151,264,078 | 58,985,187,824 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 145,299,605 | 126,494,026 | 94,555,052 | 2,436,660,341 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 608,302,226 | 232,786,939 | 272,701,180 | 262,732,577 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 50,878,043,761 | 30,209,082,720 | 13,518,520,310 | 61,684,580,742 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,054,197,878 | 24,754,414,595 | 11,814,351,164 | 54,729,703,233 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,829,044,299 | 1,195,727,767 | 631,495,999 | 2,736,395,371 |
支付的各项税费 | 1,697,897,818 | 917,215,517 | 375,696,950 | 1,722,416,617 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,267,646,754 | 621,354,825 | 398,212,917 | 1,016,200,747 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 43,848,786,749 | 27,488,712,704 | 13,219,757,030 | 60,204,715,968 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,029,257,012 | 2,720,370,016 | 298,763,280 | 1,479,864,774 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 2,033,756 |
取得投资收益收到的现金 | 309,130,114 | 234,329,364 | 1,030,683 | 257,724,562 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,732,311 | 180,038,182 | 977,484 | 1,734,284,438 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 2,510,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 837,078 | 66,792,867 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 311,862,425 | 414,367,546 | 2,845,245 | 2,063,345,623 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,938,336,383 | 9,792,986,742 | 4,784,282,365 | 14,599,355,445 |
投资支付的现金 | 630,959,722 | 386,489,722 | 205,239,722 | 306,328,518 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 93,901,448 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 643,563 | 215,864,319 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,569,296,105 | 10,179,476,464 | 4,990,165,650 | 15,215,449,730 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,257,433,680 | -9,765,108,918 | -4,987,320,405 | -13,152,104,107 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 105,771,112 | 105,993,820 | 50,523,154 | 466,806,611 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,771,112 | 105,993,820 | 50,523,154 | 466,806,611 |
取得借款收到的现金 | 44,420,551,781 | 30,489,894,292 | 15,114,488,202 | 50,147,797,975 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 598,290,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,526,322,893 | 30,595,888,112 | 15,165,011,356 | 51,212,894,586 |
偿还债务支付的现金 | 29,395,832,164 | 20,776,673,221 | 7,988,387,091 | 30,388,831,183 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,988,339,949 | 1,345,062,517 | 550,599,134 | 2,267,620,075 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,877,474 | 80,892,229 | 18,553,520 | 35,299,408 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,460,287,846 | 1,468,279,614 | 54,241,991 | 3,473,513,406 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,844,459,959 | 23,590,015,352 | 8,593,228,216 | 36,129,964,664 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,681,862,934 | 7,005,872,760 | 6,571,783,140 | 15,082,929,922 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313 | 370 | -231 | 972 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,453,686,579 | -38,865,772 | 1,883,225,784 | 3,410,691,561 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,433,808,500 | 11,433,808,500 | 11,433,808,500 | 8,023,116,939 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,887,495,079 | 11,394,942,728 | 13,317,034,284 | 11,433,808,500 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,171,246,153 | - | -4,514,989,127 |
资产减值准备 | - | 567,735 | - | 173,772,140 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,426,875,827 | - | 4,636,079,352 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,426,875,827 | - | 4,626,792,756 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 9,286,596 |
无形资产摊销 | - | 55,927,883 | - | 87,590,600 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,137,448 | - | 18,077,389 |
递延收益摊销 | - | - | - | -28,476,248 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,988,902 | - | -30,802,837 |
固定资产报废损失 | - | 7,030,212 | - | - |
财务费用 | - | 1,146,457,140 | - | 2,255,611,293 |
投资损失 | - | -636,141,107 | - | -1,061,876,396 |
递延所得税 | - | -28,862,131 | - | -189,832,184 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,310,364 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -51,172,495 | - | - |
存货的减少 | - | -425,185,713 | - | -377,923,028 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,036,882,617 | - | -1,246,175,995 |
经营性应付项目的增加 | - | 777,725,402 | - | 1,417,526,522 |
现金的期末余额 | - | 11,394,942,728 | - | 11,433,808,500 |
减:现金的期初余额 | - | 11,433,808,500 | - | 8,023,116,939 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-22 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |