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我爱我家

(000560)

  

流通市值：78.03亿  总市值：81.50亿
流通股本：22.55亿   总股本：23.56亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,320,825,562.566,075,659,434.562,941,220,700.7512,981,693,306.05
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还0---
收到其他与经营活动有关的现金5,933,844,337.223,616,426,744.18987,778,778.25,399,268,942.29
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计15,254,669,899.789,692,086,178.743,928,999,478.9518,380,962,248.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,642,752,942.891,313,400,158.77717,755,970.22,203,933,313.64
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金3,642,298,785.472,274,289,323.261,034,100,501.165,232,540,234.01
支付的各项税费501,084,290.67331,257,072.55122,142,636.81665,780,446.32
支付其他与经营活动有关的现金6,664,626,999.193,834,064,011.11,078,534,852.555,605,235,650.16
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,450,763,018.227,753,010,565.682,952,533,960.7213,707,489,644.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,803,906,881.561,939,075,613.06976,465,518.234,673,472,604.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金865,481,500535,500,000281,780,952.911,523,730,038.69
取得投资收益收到的现金934,623.94463,582.47278,406.641,418,344.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,986,874,370.584,534,901,273.482,205,051,150.098,652,736,705.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额164,356,824.81124,356,824.8133,588,034.81-
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,017,647,319.335,195,221,680.762,520,698,544.4510,177,885,089.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,334,624.16116,747,589.2556,886,564.85284,299,756.72
投资支付的现金887,481,500531,000,000250,000,0001,516,300,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,104,816,124.16647,747,589.25306,886,564.851,800,599,756.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,912,831,195.174,547,474,091.512,213,811,979.68,377,285,332.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--684,899.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0--684,899.47
取得借款收到的现金1,405,095,709.62992,670,000544,000,0002,261,127,786.08
收到其他与筹资活动有关的现金253,276,270.5770,018,938.0671,011,470.6674,824,133.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,658,371,980.191,062,688,938.06615,011,470.662,336,636,819.17
偿还债务支付的现金1,528,448,157.271,140,048,077.27597,412,597.762,439,923,132.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,229,746.0568,008,894.5838,126,452.8159,014,203.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,860,0006,860,0006,860,00012,417,427.75
支付其他与筹资活动有关的现金10,027,723,011.926,521,408,896.683,423,303,447.7312,933,976,716.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,653,400,915.247,729,465,868.534,058,842,498.2915,532,914,052.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,995,028,935.05-6,666,776,930.47-3,443,831,027.63-13,196,277,233.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0--181,857.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-278,290,858.32-180,227,225.9-253,553,529.8-145,337,438.75
加:期初现金及现金等价物余额3,274,586,769.683,274,586,769.683,274,586,769.683,419,924,208.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,996,295,911.363,094,359,543.783,021,033,239.883,274,586,769.68
补充资料:
净利润-28,402,117.3--849,964,211.64
资产减值准备-11,767,792.55-318,422,446.59
固定资产和投资性房地产折旧-22,499,400.77-45,073,297.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,499,400.77-45,073,297.75
无形资产摊销-34,609,565.6-46,815,441.91
长期待摊费用摊销-166,440,279.02-345,509,600.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--635,452,258.95--1,207,270,795.47
固定资产报废损失-171,006.21-1,110,923.33
公允价值变动损失-909,458.78-75,831,306.01
财务费用-322,159,836.02-859,882,041.65
投资损失--73,986,390.55--32,251,290.82
递延所得税-9,929,200.39--84,746,453.85
其中:递延所得税资产减少--17,275,920.54--84,420,802.49
递延所得税负债增加-27,205,120.93--325,651.36
存货的减少-1,315,551.3-48,157,160.57
经营性应收项目的减少-75,693,040.48-465,400,596.91
经营性应付项目的增加--823,293,878.65--553,285,408.59
现金的期末余额-3,094,359,543.78-3,274,586,769.68
减:现金的期初余额-3,274,586,769.68-3,419,924,208.43
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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