流通市值:1460.90亿 | 总市值:1489.07亿 | ||
流通股本:367.06亿 | 总股本:374.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,932,028,200 | 207,177,636,682 | 157,029,796,628 | 101,341,162,170 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 2,781,921,908 | 9,436,155,018 | 7,412,260,417 | 4,529,503,447 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,514,673,136 | 2,601,966,374 | 2,460,372,219 | 1,940,483,204 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 58,228,623,244 | 219,215,758,074 | 166,902,429,264 | 107,811,148,821 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,125,921,106 | 139,974,564,163 | 108,325,875,778 | 66,198,070,977 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,015,134,936 | 19,215,661,123 | 14,671,663,429 | 10,095,625,332 |
支付的各项税费 | 1,567,299,774 | 4,938,746,118 | 4,141,702,815 | 3,028,368,781 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,776,471,692 | 7,349,209,291 | 5,893,935,162 | 3,610,114,439 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 44,484,827,508 | 171,478,180,695 | 133,033,177,184 | 82,932,179,529 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,743,795,736 | 47,737,577,379 | 33,869,252,080 | 24,878,969,292 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,746,874,980 | 59,316,324,819 | 29,124,904,292 | 17,600,417,457 |
取得投资收益收到的现金 | 65,946,661 | 671,568,341 | 598,537,867 | 470,013,790 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,164,478 | 156,338,437 | 94,270,981 | 32,014,720 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,430,882 | 2,485,332,205 | 2,086,355,404 | 1,250,747,245 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,210,417,001 | 62,629,563,802 | 31,904,068,544 | 19,353,193,212 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,049,134,737 | 34,037,798,428 | 23,528,299,873 | 12,322,541,255 |
投资支付的现金 | 11,157,764,768 | 61,241,398,520 | 31,323,487,421 | 22,503,935,768 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57,437,634 | - | 13,576,187 | 40,770,633 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,264,337,139 | 95,279,196,948 | 54,865,363,481 | 34,867,247,656 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,053,920,138 | -32,649,633,146 | -22,961,294,937 | -15,514,054,444 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,774,085,800 | 4,652,010,645 | 2,663,757,000 | 2,095,409,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,774,085,800 | 4,652,010,645 | 2,663,757,000 | 2,095,409,000 |
取得借款收到的现金 | 7,474,047,148 | 47,194,037,263 | 28,296,631,553 | 23,153,021,498 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 258,473,336 | - | 32,859,119 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,506,606,284 | 51,846,047,908 | 30,993,247,672 | 25,248,430,498 |
偿还债务支付的现金 | 18,957,823,638 | 49,117,270,919 | 33,303,275,960 | 24,815,200,527 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,300,419,841 | 6,390,837,882 | 5,420,980,532 | 3,789,619,645 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 91,448,476 | 27,452,890 | 27,452,890 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,638,270 | 1,855,318,097 | 486,625,574 | 468,531,114 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,531,881,749 | 57,363,426,898 | 39,210,882,066 | 29,073,351,286 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,025,275,465 | -5,517,378,990 | -8,217,634,394 | -3,824,920,788 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,344,535 | 341,705,520 | -92,500,888 | 323,826,553 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,379,744,402 | 9,912,270,763 | 2,597,821,861 | 5,863,820,613 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,005,252,511 | 52,092,981,748 | 52,092,981,748 | 52,092,981,748 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,625,508,109 | 62,005,252,511 | 54,690,803,609 | 57,956,802,361 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,145,273,882 | - | 1,770,665,661 |
资产减值准备 | - | 3,624,262,580 | - | 2,110,634,949 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,154,186,708 | - | 18,031,290,668 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 18,031,290,668 |
无形资产摊销 | - | 1,097,857,402 | - | 508,530,765 |
长期待摊费用摊销 | - | 169,655,830 | - | 93,785,395 |
递延收益摊销 | - | -218,434,024 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,175,264 | - | -7,613,281 |
固定资产报废损失 | - | -1,442,898 | - | -2,664,750 |
公允价值变动损失 | - | -522,447,744 | - | 50,062,137 |
财务费用 | - | 1,910,873,352 | - | 713,483,231 |
投资损失 | - | 581,941,421 | - | 211,344,851 |
递延所得税 | - | -702,571,595 | - | -343,945,818 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -298,011,255 | - | -146,791,012 |
递延所得税负债增加 | - | -404,560,340 | - | -197,154,806 |
存货的减少 | - | -2,464,527,331 | - | -3,286,494,678 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,667,418,533 | - | 6,198,588,348 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,399,187,934 | - | -1,326,611,727 |
其他 | - | - | - | 65,763,543 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 62,005,252,511 | - | 57,956,802,361 |
减:现金的期初余额 | - | 52,092,981,748 | - | 52,092,981,748 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |