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京东方A

(000725)

  

流通市值:1460.90亿  总市值:1489.07亿
流通股本:367.06亿   总股本:374.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,932,028,200207,177,636,682157,029,796,628101,341,162,170
客户存款和同业存放款项净增加额0-00
向中央银行借款净增加额0-00
向其他金融机构拆入资金净增加额0-00
收到原保险合同保费取得的现金0-00
收到再保险业务现金净额0-00
保户储金及投资款净增加额0-00
收取利息、手续费及佣金的现金0-00
拆入资金净增加额0-00
回购业务资金净增加额0-00
收到的税费返还2,781,921,9089,436,155,0187,412,260,4174,529,503,447
收到其他与经营活动有关的现金1,514,673,1362,601,966,3742,460,372,2191,940,483,204
经营活动现金流入的其他项目0-00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计58,228,623,244219,215,758,074166,902,429,264107,811,148,821
购买商品、接受劳务支付的现金35,125,921,106139,974,564,163108,325,875,77866,198,070,977
客户贷款及垫款净增加额0-00
存放中央银行和同业款项净增加额0-00
支付原保险合同赔付款项的现金0-00
支付利息、手续费及佣金的现金0-00
支付保单红利的现金0-00
支付给职工以及为职工支付的现金6,015,134,93619,215,661,12314,671,663,42910,095,625,332
支付的各项税费1,567,299,7744,938,746,1184,141,702,8153,028,368,781
支付其他与经营活动有关的现金1,776,471,6927,349,209,2915,893,935,1623,610,114,439
经营活动现金流出的其他项目0-00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计44,484,827,508171,478,180,695133,033,177,18482,932,179,529
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,743,795,73647,737,577,37933,869,252,08024,878,969,292
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,746,874,98059,316,324,81929,124,904,29217,600,417,457
取得投资收益收到的现金65,946,661671,568,341598,537,867470,013,790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,164,478156,338,43794,270,98132,014,720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-00
收到的其他与投资活动有关的现金390,430,8822,485,332,2052,086,355,4041,250,747,245
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,210,417,00162,629,563,80231,904,068,54419,353,193,212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,049,134,73734,037,798,42823,528,299,87312,322,541,255
投资支付的现金11,157,764,76861,241,398,52031,323,487,42122,503,935,768
质押贷款净增加额0-00
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-00
支付其他与投资活动有关的现金57,437,634-13,576,18740,770,633
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,264,337,13995,279,196,94854,865,363,48134,867,247,656
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,053,920,138-32,649,633,146-22,961,294,937-15,514,054,444
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,774,085,8004,652,010,6452,663,757,0002,095,409,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,774,085,8004,652,010,6452,663,757,0002,095,409,000
取得借款收到的现金7,474,047,14847,194,037,26328,296,631,55323,153,021,498
收到其他与筹资活动有关的现金258,473,336-32,859,1190
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,506,606,28451,846,047,90830,993,247,67225,248,430,498
偿还债务支付的现金18,957,823,63849,117,270,91933,303,275,96024,815,200,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,300,419,8416,390,837,8825,420,980,5323,789,619,645
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润091,448,47627,452,89027,452,890
支付其他与筹资活动有关的现金273,638,2701,855,318,097486,625,574468,531,114
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,531,881,74957,363,426,89839,210,882,06629,073,351,286
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,025,275,465-5,517,378,990-8,217,634,394-3,824,920,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,344,535341,705,520-92,500,888323,826,553
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,379,744,4029,912,270,7632,597,821,8615,863,820,613
加:期初现金及现金等价物余额62,005,252,51152,092,981,74852,092,981,74852,092,981,748
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额58,625,508,10962,005,252,51154,690,803,60957,956,802,361
补充资料:
净利润-4,145,273,882-1,770,665,661
资产减值准备-3,624,262,580-2,110,634,949
固定资产和投资性房地产折旧-37,154,186,708-18,031,290,668
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---18,031,290,668
无形资产摊销-1,097,857,402-508,530,765
长期待摊费用摊销-169,655,830-93,785,395
递延收益摊销--218,434,024--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,175,264--7,613,281
固定资产报废损失--1,442,898--2,664,750
公允价值变动损失--522,447,744-50,062,137
财务费用-1,910,873,352-713,483,231
投资损失-581,941,421-211,344,851
递延所得税--702,571,595--343,945,818
其中:递延所得税资产减少--298,011,255--146,791,012
递延所得税负债增加--404,560,340--197,154,806
存货的减少--2,464,527,331--3,286,494,678
经营性应收项目的减少--3,667,418,533-6,198,588,348
经营性应付项目的增加-6,399,187,934--1,326,611,727
其他---65,763,543
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-62,005,252,511-57,956,802,361
减:现金的期初余额-52,092,981,748-52,092,981,748
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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