流通市值:327.50亿 | 总市值:367.82亿 | ||
流通股本:25.10亿 | 总股本:28.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,713,235,912.66 | 16,880,021,156.88 | 14,225,448,790.67 | 9,216,620,491.99 |
收到的税费返还 | - | 10,472,974.26 | 8,422,566.79 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349,659,336.13 | 828,302,109.55 | 569,393,985.31 | 528,970,036.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,062,895,248.79 | 17,718,796,240.69 | 14,803,265,342.77 | 9,745,590,528.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278,502,945.38 | 8,370,488,470.96 | 6,423,135,801.85 | 3,937,422,806.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 735,569,347.16 | 2,913,683,101.34 | 2,201,135,448.21 | 1,451,975,960.2 |
支付的各项税费 | 492,037,639.58 | 2,355,916,809.37 | 1,968,728,244.91 | 1,094,829,865.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,609,585.9 | 1,529,741,673.52 | 919,290,073.15 | 687,730,296.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,729,719,518.02 | 15,169,830,055.19 | 11,512,289,568.12 | 7,171,958,928.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,333,175,730.77 | 2,548,966,185.5 | 3,290,975,774.65 | 2,573,631,599.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 157,892,649.26 | 291,883.56 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,461,136.57 | 31,775,789.55 | 1,353,375.01 | 1,192,852.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,000,000 | 7,227,200,000 | 4,438,000,000 | 2,554,895,361.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 154,461,136.57 | 7,416,868,438.81 | 4,439,645,258.57 | 2,556,088,213.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,243,646.06 | 962,443,830.68 | 509,562,303.89 | 303,866,065.06 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000 | 9,315,301,712.32 | 8,853,800,000 | 5,968,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 505,243,646.06 | 10,277,745,543 | 9,363,362,303.89 | 6,272,066,065.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350,782,509.49 | -2,860,877,104.19 | -4,923,717,045.32 | -3,715,977,851.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 220,000 | 36,940,000 | 34,760,000 | 30,100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,000 | 36,940,000 | 34,760,000 | 30,100,000 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 1,772,000,000 | 1,757,000,000 | 1,750,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,220,000 | 1,808,940,000 | 1,791,760,000 | 1,780,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 220,000,000 | 1,630,000,000 | 540,000,000 | 240,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,530,333.36 | 449,654,587.68 | 435,594,326.38 | 24,874,233.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 132,819,972.92 | 126,689,706.14 | 8,488,325.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,088,090.13 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 223,530,333.36 | 2,098,742,677.81 | 975,594,326.38 | 264,874,233.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -203,310,333.36 | -289,802,677.81 | 816,165,673.62 | 1,515,225,766.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 779,082,887.92 | -601,713,596.5 | -816,575,597.05 | 372,879,514.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190,872,863.14 | 1,792,586,459.64 | 1,792,586,459.64 | 1,792,586,459.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,969,955,751.06 | 1,190,872,863.14 | 976,010,862.59 | 2,165,465,974.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,323,975,766.7 | - | 872,282,230.74 |
资产减值准备 | - | 68,029,845.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 615,487,768.63 | - | 308,018,841.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 615,487,768.63 | - | 308,018,841.46 |
无形资产摊销 | - | 47,183,492.07 | - | 20,272,974.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 710,373.45 | - | 352,996.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,483,513.24 | - | 400,125.64 |
固定资产报废损失 | - | 41,171,915.23 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -211,214.61 | - | - |
财务费用 | - | -175,439,995.99 | - | -101,489,156.51 |
投资损失 | - | -42,833,573.07 | - | -279,452.05 |
递延所得税 | - | -5,121,101.65 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,510,341.34 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 5,389,239.69 | - | - |
存货的减少 | - | -133,113,230.74 | - | 39,760,117.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,457,774.23 | - | -112,221,594.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 792,595,829.96 | - | 1,532,524,438.8 |
其他 | - | -47,082.77 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 51,394,786.4 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,190,872,863.14 | - | 2,165,465,974.39 |
减:现金的期初余额 | - | 1,792,586,459.64 | - | 1,792,586,459.64 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2024-10-26 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |