流通市值:230.63亿 | 总市值:259.02亿 | ||
流通股本:25.10亿 | 总股本:28.19亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,646,200,459.27 | 8,792,175,014.02 | 4,003,698,724.16 | 15,139,468,267.35 |
收到的税费返还 | 9,826,048.98 | 4,559,481.5 | - | 2,677,527.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 508,641,476.68 | 491,044,237.08 | 434,995,719.44 | 590,836,566.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,164,667,984.93 | 9,287,778,732.6 | 4,438,694,443.6 | 15,732,982,361.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,592,796,069.43 | 4,107,426,564.34 | 2,280,234,121.3 | 7,833,145,354.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,111,674,384.22 | 1,543,864,846.86 | 620,570,497.48 | 2,750,340,391.75 |
支付的各项税费 | 1,925,088,335.96 | 1,181,190,899.61 | 572,996,535.08 | 1,937,179,010.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 682,414,150.88 | 621,167,949.97 | 475,511,307.59 | 1,494,409,016.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,311,972,940.49 | 7,453,650,260.78 | 3,949,312,461.45 | 14,015,073,773.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,852,695,044.44 | 1,834,128,471.82 | 489,381,982.15 | 1,717,908,588.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 17,614,436.21 | 382,731.23 | 382,731.23 | 28,254,003.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,449,725.55 | 14,195.5 | 48,672.99 | 93,748,616.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,169,560,000 | 2,149,560,000 | 970,560,000 | 2,343,134,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,188,624,161.76 | 2,149,956,926.73 | 970,991,404.22 | 2,465,136,619.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,488,016.17 | 516,328,095.41 | 168,026,610.89 | 508,730,075.54 |
投资支付的现金 | - | - | - | 249,300,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,820,000,000 | 4,280,000,000 | 2,440,000,000 | 3,708,134,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,372,488,016.17 | 4,796,328,095.41 | 2,608,026,610.89 | 4,466,164,075.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,183,863,854.41 | -2,646,371,168.68 | -1,637,035,206.67 | -2,001,027,455.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,921,090,390 | 1,421,090,390 | 1,301,090,390 | 1,200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,921,090,390 | 1,421,090,390 | 1,301,090,390 | 1,200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000 | - | - | 900,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,338,009.55 | 23,862,712.25 | 7,024,042.2 | 275,246,651.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134,907,664.17 | 6,245,480.98 | - | 141,591,577.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 23,135,101.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 689,338,009.55 | 23,862,712.25 | 7,024,042.2 | 1,198,381,752.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,231,752,380.45 | 1,397,227,677.75 | 1,294,066,347.8 | 1,618,247.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 900,583,570.48 | 584,984,980.89 | 146,413,123.28 | -281,500,620.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,464,656,785.66 | 1,464,656,785.66 | 1,464,656,785.66 | 1,746,157,405.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,365,240,356.14 | 2,049,641,766.55 | 1,611,069,908.94 | 1,464,656,785.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 608,706,126.81 | - | 549,140,332.85 |
资产减值准备 | - | - | - | 90,084,262.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 333,288,509.11 | - | 689,242,110.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 333,288,509.11 | - | 689,242,110.18 |
无形资产摊销 | - | 16,115,221.18 | - | 29,510,335.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 333,789.24 | - | 529,338.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,084,204.37 | - | -43,931,937.63 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 364,689.88 |
财务费用 | - | 23,145,985.38 | - | 22,353,741.44 |
投资损失 | - | -382,731.23 | - | -41,682,295.12 |
递延所得税 | - | - | - | -9,924,769.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -7,761,883.59 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -2,162,886.19 |
存货的减少 | - | 248,409,648.66 | - | -271,832,806.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -265,515,685.52 | - | -136,922,438.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 857,945,153.33 | - | 806,672,024.23 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 5,605,032.32 |
现金的期末余额 | - | 2,049,641,766.55 | - | 1,464,656,785.66 |
减:现金的期初余额 | - | 1,464,656,785.66 | - | 1,746,157,405.99 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-21 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |