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燕京啤酒

(000729)

  

流通市值:327.50亿  总市值:367.82亿
流通股本:25.10亿   总股本:28.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,713,235,912.6616,880,021,156.8814,225,448,790.679,216,620,491.99
收到的税费返还-10,472,974.268,422,566.79-
收到其他与经营活动有关的现金349,659,336.13828,302,109.55569,393,985.31528,970,036.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,062,895,248.7917,718,796,240.6914,803,265,342.779,745,590,528.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,278,502,945.388,370,488,470.966,423,135,801.853,937,422,806.69
支付给职工以及为职工支付的现金735,569,347.162,913,683,101.342,201,135,448.211,451,975,960.2
支付的各项税费492,037,639.582,355,916,809.371,968,728,244.911,094,829,865.07
支付其他与经营活动有关的现金223,609,585.91,529,741,673.52919,290,073.15687,730,296.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,729,719,518.0215,169,830,055.1911,512,289,568.127,171,958,928.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,333,175,730.772,548,966,185.53,290,975,774.652,573,631,599.73
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-157,892,649.26291,883.56-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,461,136.5731,775,789.551,353,375.011,192,852.56
收到的其他与投资活动有关的现金153,000,0007,227,200,0004,438,000,0002,554,895,361.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计154,461,136.577,416,868,438.814,439,645,258.572,556,088,213.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金305,243,646.06962,443,830.68509,562,303.89303,866,065.06
投资支付的现金20,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金180,000,0009,315,301,712.328,853,800,0005,968,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计505,243,646.0610,277,745,5439,363,362,303.896,272,066,065.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-350,782,509.49-2,860,877,104.19-4,923,717,045.32-3,715,977,851.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金220,00036,940,00034,760,00030,100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220,00036,940,00034,760,00030,100,000
取得借款收到的现金20,000,0001,772,000,0001,757,000,0001,750,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,220,0001,808,940,0001,791,760,0001,780,100,000
偿还债务支付的现金220,000,0001,630,000,000540,000,000240,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,530,333.36449,654,587.68435,594,326.3824,874,233.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-132,819,972.92126,689,706.148,488,325.32
支付其他与筹资活动有关的现金-19,088,090.13--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计223,530,333.362,098,742,677.81975,594,326.38264,874,233.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-203,310,333.36-289,802,677.81816,165,673.621,515,225,766.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额779,082,887.92-601,713,596.5-816,575,597.05372,879,514.75
加:期初现金及现金等价物余额1,190,872,863.141,792,586,459.641,792,586,459.641,792,586,459.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,969,955,751.061,190,872,863.14976,010,862.592,165,465,974.39
补充资料:
净利润-1,323,975,766.7-872,282,230.74
资产减值准备-68,029,845.57--
固定资产和投资性房地产折旧-615,487,768.63-308,018,841.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-615,487,768.63-308,018,841.46
无形资产摊销-47,183,492.07-20,272,974.28
长期待摊费用摊销-710,373.45-352,996.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,483,513.24-400,125.64
固定资产报废损失-41,171,915.23--
公允价值变动损失--211,214.61--
财务费用--175,439,995.99--101,489,156.51
投资损失--42,833,573.07--279,452.05
递延所得税--5,121,101.65--
其中:递延所得税资产减少--10,510,341.34--
递延所得税负债增加-5,389,239.69--
存货的减少--133,113,230.74-39,760,117.76
经营性应收项目的减少--11,457,774.23--112,221,594.06
经营性应付项目的增加-792,595,829.96-1,532,524,438.8
其他--47,082.77--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-51,394,786.4--
现金的期末余额-1,190,872,863.14-2,165,465,974.39
减:现金的期初余额-1,792,586,459.64-1,792,586,459.64
公告日期2025-04-252025-04-222024-10-262024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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