流通市值:169.41亿 | 总市值:178.56亿 | ||
流通股本:59.65亿 | 总股本:62.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,264,201,667.03 | 6,325,365,137.53 | 3,232,279,846.19 | 13,728,074,638.49 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 46,366,318.78 | 24,124,353.84 | 16,838,608.91 | 79,534,041.97 |
发放贷款及垫款的净减少额 | 65,428,146.77 | 46,566,412.73 | 21,281,611.52 | 157,200,451.02 |
收到的税费返还 | - | - | - | 13,613,534.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 428,820,270.14 | 899,887,095.16 | 681,784,440.56 | 135,200,031.1 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 33,089,819.2 | 12,005,038.72 | 113,656,086.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,804,816,402.72 | 7,329,032,818.46 | 3,964,189,545.9 | 14,227,278,783.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,634,530,901 | 2,905,053,942.11 | 1,223,035,588.31 | 5,783,128,684.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019,979,268.4 | 733,477,724.51 | 384,760,171.41 | 1,696,693,060.88 |
支付的各项税费 | 1,112,688,867.84 | 898,881,815.22 | 300,153,356.88 | 1,296,870,819.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,082,289,048.23 | 719,379,104.75 | 676,547,326.11 | 1,655,626,748.36 |
经营活动现金流出的其他项目 | 7,913,692.72 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,857,401,778.19 | 5,256,792,586.59 | 2,584,496,442.71 | 10,432,319,313.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,947,414,624.53 | 2,072,240,231.87 | 1,379,693,103.19 | 3,794,959,469.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 134,952,553.2 | 134,937,020.03 | 93,023,785.73 | 1,074,971,549.58 |
取得投资收益收到的现金 | 29,264,100.78 | 2,784,492.03 | 1,330,468.34 | 59,080,573.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,117,037.36 | 7,117,037.36 | -110,937.25 | 2,726,964.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 3,900,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,926,915.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 171,333,691.34 | 144,838,549.42 | 94,243,316.82 | 1,144,606,003.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,189,759,766.51 | 751,658,817.18 | 358,379,818.74 | 950,927,287.73 |
投资支付的现金 | 80,671,887.26 | 61,717,618.61 | 10,000,000 | 1,085,548,401.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,602,588,630.2 | 1,602,732,009.49 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,873,020,283.97 | 2,416,108,445.28 | 368,379,818.74 | 2,036,475,689.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,701,686,592.63 | -2,271,269,895.86 | -274,136,501.92 | -891,869,686.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 22,430,000 | 9,584,700 | 980,000 | 2,470,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,430,000 | 9,584,700 | - | 2,470,000 |
取得借款收到的现金 | 2,809,351,731.91 | 2,383,611,752.63 | 411,739,986.53 | 1,550,760,513.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,590,598.8 | 70,590,598.8 | 21,476,990.51 | 65,030,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,902,372,330.71 | 2,463,787,051.43 | 434,196,977.04 | 1,618,260,513.2 |
偿还债务支付的现金 | 1,474,141,416.17 | 1,089,165,505.05 | 298,110,477.06 | 1,442,653,503.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,470,543,378.64 | 1,389,908,166.29 | 63,617,474.32 | 1,371,754,137.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,632,422.65 | 37,632,422.65 | - | 84,560,660.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,076,253,233.65 | 1,235,325,609.35 | 802,166,572.42 | 2,561,061,347.98 |
筹资活动现金流出其他项目 | 134,300 | 134,300 | - | 137,568,581.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,021,072,328.46 | 3,714,533,580.69 | 1,163,894,523.8 | 5,513,037,570.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,118,699,997.75 | -1,250,746,529.26 | -729,697,546.76 | -3,894,777,057.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,465,442.49 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,872,971,965.85 | -1,448,310,750.76 | 375,859,054.51 | -991,687,273.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,579,860,863.34 | 4,579,860,863.34 | 4,579,847,717.62 | 5,571,528,364.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,706,888,897.49 | 3,131,550,112.58 | 4,955,706,772.13 | 4,579,841,090.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 886,378,383.15 | - | 1,720,675,048.39 |
资产减值准备 | - | 18,724,826.15 | - | 64,410,184.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 100,876,860.45 | - | 227,060,056.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 100,876,860.45 | - | 227,060,056.79 |
无形资产摊销 | - | 30,049,904.76 | - | 64,925,961.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 148,670,718.06 | - | 321,612,543.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -427,472,810.11 | - | -392,628,303.46 |
公允价值变动损失 | - | 12,214,576.45 | - | 80,169,119.69 |
财务费用 | - | 573,586,152.28 | - | 1,200,096,086.3 |
投资损失 | - | -5,400,414.8 | - | 134,205,441.56 |
递延所得税 | - | 16,779,603.43 | - | -37,787,113.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 166,721,357.71 | - | -77,208,052.81 |
递延所得税负债增加 | - | -149,941,754.28 | - | 39,420,939.57 |
存货的减少 | - | 96,249,851.19 | - | -207,154,595.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -620,969,494.09 | - | -137,106,711.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 292,458,930.64 | - | -1,289,768,925.2 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,270,535,397.69 | - | 1,204,138,556 |
现金的期末余额 | - | 3,131,550,112.58 | - | 4,579,841,090.98 |
减:现金的期初余额 | - | 4,579,860,863.34 | - | 5,571,528,364.44 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |