流通市值:491.53亿 | 总市值:508.71亿 | ||
流通股本:16.32亿 | 总股本:16.90亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,809,240,366.58 | 17,563,509,674.8 | 11,521,756,179.01 | 4,052,509,494.49 |
收到的税费返还 | 444,323,973.62 | 327,036,346.84 | 192,165,760.66 | 59,649,934.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,375,185,785.29 | 1,094,164,916.57 | 758,534,848.06 | 431,079,948.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,628,750,125.49 | 18,984,710,938.21 | 12,472,456,787.73 | 4,543,239,377.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,877,909,063.23 | 12,473,714,117.48 | 8,023,111,244.64 | 3,451,491,342.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,496,088,747.29 | 1,826,311,378.2 | 1,201,816,890.18 | 691,143,634.04 |
支付的各项税费 | 1,543,043,830.66 | 1,104,553,998.87 | 680,568,226.65 | 209,379,189.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,577,242,968.69 | 873,641,976.11 | 526,280,051.6 | 216,847,978.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 22,494,284,609.87 | 16,278,221,470.66 | 10,431,776,413.07 | 4,568,862,144.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,134,465,515.62 | 2,706,489,467.55 | 2,040,680,374.66 | -25,622,766.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,290,336,452.01 | 15,900,336,452.01 | 11,499,036,452.01 | 8,149,396,452.01 |
取得投资收益收到的现金 | 65,293,222.74 | 53,078,616.78 | 43,664,736.95 | 33,566,917.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,590,207.93 | 94,148,922.18 | 93,649,994.3 | 92,680,175.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,686,370.93 | 28,985,884.65 | 28,985,884.65 | 10,373,602.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,887,906,253.61 | 16,076,549,875.62 | 11,665,337,067.91 | 8,286,017,147.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,194,038,870.99 | 784,956,791.87 | 536,055,422.12 | 265,710,180.87 |
投资支付的现金 | 20,689,834,248.44 | 12,726,830,000 | 8,107,530,000 | 4,222,060,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,585,797,079.48 | 2,585,797,079.48 | 2,585,797,079.48 | 2,585,797,079.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 254,317,854.02 | 264,731,859.84 | 70,822,477.62 | 10,156,002.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,723,988,052.93 | 16,362,315,731.19 | 11,300,204,979.22 | 7,083,723,262.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,836,081,799.32 | -285,765,855.57 | 365,132,088.69 | 1,202,293,884.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,099,300 | 13,099,300 | 2,905,200 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,099,300 | 13,099,300 | 2,905,200 | - |
取得借款收到的现金 | 1,555,183,668 | 520,110,241 | 503,000,000 | 385,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,334,845.52 | 6,515,730.17 | 4,973,076.91 | 4,973,076.91 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,575,617,813.52 | 539,725,271.17 | 510,878,276.91 | 389,973,076.91 |
偿还债务支付的现金 | 2,172,732,000 | 1,047,732,000 | 927,732,000 | 610,232,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,489,250,056.73 | 1,441,351,547.8 | 1,432,736,825.33 | 12,715,645.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,781,499.18 | 2,244,139.22 | 2,244,139.22 | 2,244,139.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,967,504.08 | 40,902,542.26 | 33,142,189.39 | 11,698,905.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,711,949,560.81 | 2,529,986,090.06 | 2,393,611,014.72 | 634,646,550.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,136,331,747.29 | -1,990,260,818.89 | -1,882,732,737.81 | -244,673,473.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -993,085.76 | -1,815,869.89 | -1,582,853.39 | -678,012.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 161,058,883.25 | 428,646,923.2 | 521,496,872.15 | 931,319,631.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,825,228.51 | 510,825,228.51 | 510,825,228.51 | 510,825,228.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 671,884,111.76 | 939,472,151.71 | 1,032,322,100.66 | 1,442,144,860.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,726,000,753.63 | - | 2,253,646,072.18 | - |
资产减值准备 | 19,616,313.58 | - | 16,524,343.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 862,132,311.45 | - | 427,868,888.87 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 862,132,311.45 | - | 427,868,888.87 | - |
无形资产摊销 | 159,237,909.8 | - | 76,703,160.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 29,948,715.77 | - | 14,303,714.18 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,778,517.83 | - | -184,129.02 | - |
固定资产报废损失 | 23,890,530.56 | - | 23,140,528.01 | - |
公允价值变动损失 | 34,637,046.97 | - | 12,226,869.77 | - |
财务费用 | 92,303,666.1 | - | 55,257,482.44 | - |
投资损失 | -61,083,073.69 | - | -46,643,169.41 | - |
递延所得税 | -56,634,345.93 | - | 3,799,783.63 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -38,319,900.67 | - | 9,683,109.6 | - |
递延所得税负债增加 | -18,314,445.26 | - | -5,883,325.97 | - |
存货的减少 | 277,756,120.3 | - | 314,170,657.91 | - |
经营性应收项目的减少 | 592,090,150.85 | - | -2,660,427,450.84 | - |
经营性应付项目的增加 | -603,338,638.73 | - | 1,536,115,809.08 | - |
现金的期末余额 | 671,884,111.76 | - | 1,032,322,100.66 | - |
减:现金的期初余额 | 510,825,228.51 | - | 510,825,228.51 | - |
公告日期 | 2025-03-27 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |