流通市值:159.48亿 | 总市值:159.48亿 | ||
流通股本:3.25亿 | 总股本:3.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,936,089,478.66 | 1,355,757,167.95 | 760,263,998.8 | 3,398,866,586.13 |
收到的税费返还 | 9,790,476.46 | 9,790,476.46 | 9,756,168.48 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,759,231.65 | 86,822,846.23 | 57,518,394.35 | 93,924,857.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,057,639,186.77 | 1,452,370,490.64 | 827,538,561.63 | 3,492,791,443.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,814,337.78 | 381,728,328.51 | 202,478,612.34 | 474,074,271.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,051,377.02 | 132,744,234.5 | 68,107,455.73 | 338,721,708.47 |
支付的各项税费 | 752,744,092.78 | 526,592,031.02 | 200,275,898.3 | 1,408,452,371.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 487,652,537.29 | 328,172,255.36 | 191,026,653.6 | 870,857,761.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,000,262,344.87 | 1,369,236,849.39 | 661,888,619.97 | 3,092,106,113.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,376,841.9 | 83,133,641.25 | 165,649,941.66 | 400,685,329.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,820,249.79 | 18,820,249.79 | - | 4,871.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,820,249.79 | 18,820,249.79 | - | 4,871.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,702,135.93 | 174,736,528.6 | 105,410,786.8 | 243,312,546.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 245,702,135.93 | 174,736,528.6 | 105,410,786.8 | 243,312,546.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,881,886.14 | -155,916,278.81 | -105,410,786.8 | -243,307,674.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,137,367.95 | - | - | 420,772,265.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,190.06 | 935,676 | 935,676 | 2,596,669.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 422,349,558.01 | 935,676 | 935,676 | 423,368,934.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -422,349,558.01 | -935,676 | -935,676 | -423,368,934.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.25 | 33.51 | -6.91 | -1,058.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -591,854,574 | -73,718,280.05 | 59,303,471.95 | -265,992,337.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,077,377,042.02 | 3,077,377,042.02 | 3,077,377,042.02 | 3,343,369,379.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,485,522,468.02 | 3,003,658,761.97 | 3,136,680,513.97 | 3,077,377,042.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 421,945,928.58 | - | 1,048,801,814.72 |
资产减值准备 | - | -578,651.5 | - | 4,705,427.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,770,523.17 | - | 35,860,180.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,770,523.17 | - | 35,860,180.53 |
无形资产摊销 | - | 5,615,349.94 | - | 7,588,226.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,470,974.55 | - | -28,020.12 |
固定资产报废损失 | - | 2,002,046.88 | - | 1,090,846.17 |
财务费用 | - | 105,164.22 | - | 270,872.62 |
投资损失 | - | 102,223.45 | - | -661,047.67 |
递延所得税 | - | -2,207,145.24 | - | 11,251,549.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -192,511.92 | - | 8,315,237.73 |
递延所得税负债增加 | - | -2,014,633.32 | - | 2,936,311.72 |
存货的减少 | - | -1,719,043.36 | - | -146,242,345.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -200,418,037.7 | - | 279,844,916.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -156,976,914.77 | - | -844,185,493.61 |
现金的期末余额 | - | 3,003,658,761.97 | - | 3,077,377,042.02 |
减:现金的期初余额 | - | 3,077,377,042.02 | - | 3,343,369,379.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |