当前位置:首页 - 行情中心 - 一汽解放(000800) - 财务分析 - 现金流量表

一汽解放

(000800)

  

流通市值:391.53亿  总市值:392.71亿
流通股本:46.23亿   总股本:46.36亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,931,969,680.3659,619,602,424.7744,407,299,737.6626,509,677,303.11
收到的税费返还20,506,249.41820,160,322.26743,379,703.71324,144,774.7
收到其他与经营活动有关的现金481,093,161.171,869,141,352.941,399,365,859.32641,647,622.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,433,569,090.9462,308,904,099.9746,550,045,300.6927,475,469,700.74
购买商品、接受劳务支付的现金10,481,158,86549,371,210,891.8526,756,333,593.4716,681,742,834.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,320,993,900.835,292,273,257.853,592,933,148.772,351,935,403.71
支付的各项税费156,623,542.131,730,516,426.891,277,679,828.27775,864,015.7
支付其他与经营活动有关的现金504,817,282.51,713,185,801.861,293,783,798.29951,768,069.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,463,593,590.4658,107,186,378.4532,920,730,368.820,761,310,323.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额969,975,500.484,201,717,721.5213,629,314,931.896,714,159,377.47
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-299,242,143.0211,728,790.6411,728,790.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,842,874.29105,701,924.823,416,833.993,224,430.67
收到的其他与投资活动有关的现金0--368,529,711.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,842,874.29404,944,067.8415,145,624.63383,482,932.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金408,157,665.412,251,350,615.061,639,757,006.85798,231,104.91
投资支付的现金4,900,000529,266,800546,943,104.33546,943,104.33
支付其他与投资活动有关的现金-17,676,304.33--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计413,057,665.412,798,293,719.392,186,700,111.181,345,174,209.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-408,214,791.12-2,393,349,651.55-2,171,554,486.55-961,691,276.91
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金11,441,977.322,968,693.2423,281,62619,709,605.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,441,977.322,968,693.2423,281,62619,709,605.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,441,977.3-22,968,693.24-23,281,626-19,709,605.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-874.95775,450.6834,850.6810,253.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额550,317,857.111,786,174,827.4111,434,513,670.025,732,768,748.83
加:期初现金及现金等价物余额22,483,844,553.5920,697,669,726.1820,697,669,726.1820,697,669,726.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,034,162,410.722,483,844,553.5932,132,183,396.226,430,438,475.01
补充资料:
净利润-763,024,957.14-401,336,302.35
资产减值准备-255,180,582.86-70,804,898.03
固定资产和投资性房地产折旧-1,646,806,052.64-806,546,681.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,646,806,052.64-806,546,681.57
无形资产摊销-187,834,004.36-52,772,614.33
长期待摊费用摊销-130,439.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192,669,498.68--98,132,494.11
固定资产报废损失-4,685,419.26-1,297,109.63
财务费用--383,675,996.41--330,682,164.07
投资损失--448,976,452.61--133,617,879.87
递延所得税--428,687,215.86--247,340,678.71
其中:递延所得税资产减少--393,716,893.38--248,346,478.93
递延所得税负债增加--34,970,322.48-1,005,800.22
存货的减少--3,023,500,755.91--1,448,702,170.39
经营性应收项目的减少--1,777,558,924.8--9,607,002,028.8
经营性应付项目的增加-7,728,945,488.12-17,346,803,689.1
其他--189,413,082.41--105,040,323.41
现金的期末余额-22,483,844,553.59-26,430,438,475.01
减:现金的期初余额-20,697,669,726.18-20,697,669,726.18
公告日期2024-04-302024-03-302023-10-312023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑