流通市值:86.01亿 | 总市值:88.51亿 | ||
流通股本:6.05亿 | 总股本:6.23亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,673,936,480.08 | 3,140,790,352.59 | 1,388,803,069.49 | 7,139,632,096.64 |
收到的税费返还 | 126,638,113.18 | 102,279,704.29 | 86,581,977.8 | 251,097,139.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 238,909,822.94 | 95,297,200.15 | 50,408,731.31 | 134,489,821.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,039,484,416.2 | 3,338,367,257.03 | 1,525,793,778.6 | 7,525,219,057.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,332,412,885.06 | 2,852,696,048.71 | 1,539,521,853.15 | 4,966,372,990.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,491,646.91 | 443,032,607.76 | 265,435,576.82 | 709,972,252.75 |
支付的各项税费 | 187,657,014.99 | 126,655,613.33 | 45,054,389.24 | 257,393,032.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 448,685,801.22 | 214,707,525.86 | 107,223,928.79 | 400,294,921.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,589,247,348.18 | 3,637,091,795.66 | 1,957,235,748 | 6,334,033,197.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -549,762,931.98 | -298,724,538.63 | -431,441,969.4 | 1,191,185,859.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,139,369,316.07 | 1,136,584,221.15 | 1,297,786,850 | 1,153,463,650.41 |
取得投资收益收到的现金 | 5,079,729.52 | 2,135,089 | 2,140,157.83 | 6,437,316.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 742,823.44 | 428,112.7 | 362,354.62 | 625,978.16 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,145,191,869.03 | 1,139,147,422.85 | 1,300,289,362.45 | 1,160,526,944.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,344,481.73 | 97,886,576.36 | 76,392,725.13 | 215,401,929.95 |
投资支付的现金 | 1,260,980,070.62 | 1,037,669,321.43 | 1,077,837,431.6 | 1,142,884,083.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,410,324,552.35 | 1,135,555,897.79 | 1,154,230,156.73 | 1,358,286,013.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -265,132,683.32 | 3,591,525.06 | 146,059,205.72 | -197,759,068.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 900,000 |
取得借款收到的现金 | 1,018,317,144.37 | 509,213,800 | 268,013,800 | 768,805,438.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 909,715,668.27 | 677,238,547.29 | 228,546,640.1 | 209,472,302.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,928,032,812.64 | 1,186,452,347.29 | 496,560,440.1 | 979,177,740.81 |
偿还债务支付的现金 | 733,100,069.65 | 452,706,269.65 | 188,779,200 | 591,402,598.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,360,216.5 | 76,664,496.1 | 10,653,169.61 | 28,231,545.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371,845,412.25 | 312,583,206.6 | 115,165,260.09 | 758,784,083.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,191,305,698.4 | 841,953,972.35 | 314,597,629.7 | 1,378,418,227.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 736,727,114.24 | 344,498,374.94 | 181,962,810.4 | -399,240,486.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,383,693.31 | 17,522,686.29 | 7,154,666.46 | 9,108,022.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,552,194.37 | 66,888,047.66 | -96,265,286.82 | 603,294,326.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966,161,609.38 | 1,966,161,609.38 | 1,966,161,609.38 | 1,362,867,282.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,884,609,415.01 | 2,033,049,657.04 | 1,869,896,322.56 | 1,966,161,609.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 306,713,906.1 | - | 393,155,494.27 |
资产减值准备 | - | 26,903,635.46 | - | 115,535,078.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,777,201.04 | - | 51,411,655.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,777,201.04 | - | 51,411,655.59 |
无形资产摊销 | - | 10,469,777.87 | - | 23,264,668.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,483,512.43 | - | 9,662,033.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -630,736.26 | - | -1,803,071.49 |
固定资产报废损失 | - | 60,886.44 | - | 1,893,705.12 |
公允价值变动损失 | - | -534,980.95 | - | -1,211,736.36 |
财务费用 | - | 12,824,645.95 | - | 13,641,106.8 |
投资损失 | - | -5,674,706.25 | - | 6,719,171.84 |
递延所得税 | - | -2,198,208.01 | - | -4,335,605.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -969,220.45 | - | -6,668,432.64 |
递延所得税负债增加 | - | -1,228,987.56 | - | 2,332,826.67 |
存货的减少 | - | 283,381,829.58 | - | -3,386,840,994.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 453,013,895.67 | - | -1,794,386,276.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,432,881,321.6 | - | 5,748,626,700.88 |
现金的期末余额 | - | 2,033,049,657.04 | - | 1,966,161,609.38 |
减:现金的期初余额 | - | 1,966,161,609.38 | - | 1,362,867,282.48 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-22 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |