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天音控股

(000829)

  

流通市值:64.34亿  总市值:71.55亿
流通股本:9.22亿   总股本:10.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,599,951,400.3632,528,767,123.6214,484,143,863.2562,807,502,559.28
收到的税费返还138,501,112.3264,024,343.1728,985,198.826,352,427.21
收到其他与经营活动有关的现金488,600,318.49505,708,013.43121,560,400.261,173,455,299.67
经营活动现金流入小计50,227,052,831.1733,098,499,480.2214,634,689,462.3363,987,310,286.16
购买商品、接受劳务支付的现金47,313,826,403.7731,458,799,535.2214,336,899,333.7160,250,866,156.05
支付给职工以及为职工支付的现金594,732,017.56368,018,526.43204,227,027.92616,053,026.3
支付的各项税费352,344,417.41244,020,675.23136,777,668.09265,812,552.77
支付其他与经营活动有关的现金1,135,837,424.73607,585,094.29658,713,466.381,744,329,836.35
经营活动现金流出小计49,396,740,263.4732,678,423,831.1715,336,617,496.162,877,061,571.47
经营活动产生的现金流量净额830,312,567.7420,075,649.05-701,928,033.771,110,248,714.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,465,537.776,865,537.77--10,300,656.16
取得投资收益收到的现金630,983.22630,983.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,080580--143,555
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140,417,713.77138,017,713.77--125,500,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计149,516,314.76145,514,814.76--135,944,211.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,213,854.0670,660,301.1743,417,113.3788,578,051.81
投资支付的现金--1,120,000--45,496,164.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额108,951,400108,951,400----
支付其他与投资活动有关的现金----36,982,286.23--
投资活动现金流出小计227,165,254.06180,731,701.1780,399,399.6134,074,216.31
投资活动产生的现金流量净额-77,648,939.3-35,216,886.41-80,399,399.61,869,994.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,411,054,0002,191,054,0001,392,500,0002,260,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,411,054,0002,191,054,0001,392,500,0002,270,437,428.5
偿还债务支付的现金3,438,193,0001,959,962,000991,731,0003,051,387,636
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,332,655.22176,122,674.9441,103,469.27218,790,556.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----87,161,10018,558,723.19
筹资活动现金流出小计3,638,525,655.222,136,084,674.941,119,995,569.273,288,736,915.32
筹资活动产生的现金流量净额-227,471,655.2254,969,325.06272,504,430.73-1,018,299,486.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,221,853.58631,809.41-114,021.62505,286
现金及现金等价物净增加额510,970,119.6440,459,897.11-509,937,024.2694,324,508.72
期初现金及现金等价物余额1,745,196,328.31,745,196,328.31,746,727,828.31,650,871,819.58
期末现金及现金等价物余额2,256,166,447.92,185,656,225.411,236,790,804.041,745,196,328.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--72,334,770.8--84,466,421.66
加:资产减值准备--53,115,471.08--128,429,804.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,620,107.54--36,825,917.6
无形资产摊销--31,559,438.92--64,735,127.79
长期待摊费用摊销--3,740,571.9--11,837,122.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,075.47---52,095.41
固定资产报废损失--2,369.9--644,501.23
公允价值变动损失--------
财务费用--137,132,546.74--217,527,481.51
投资损失---181,664,527.97--117,331,612.81
递延所得税资产减少--1,559,580.89---50,711,644
递延所得税负债增加--------
存货的减少--687,894,528.6---898,018,077.72
经营性应收项目的减少---306,898,964.08--579,184,988.17
经营性应付项目的增加---91,335,320.74--818,047,554.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--420,075,649.05--1,110,248,714.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,185,656,225.41--1,745,196,328.3
减:现金的期初余额--1,745,196,328.3--1,650,871,819.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--440,459,897.11--94,324,508.72
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