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五粮液

(000858)

  

流通市值:4937.30亿  总市值:4937.41亿
流通股本:38.82亿   总股本:38.82亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,859,685,171.1749,648,363,358.4321,769,115,461.57105,349,992,178.96
收到的税费返还44,310,389.4744,310,389.4732,080,629.4783,435,000
收到其他与经营活动有关的现金1,740,241,977.27814,125,658.15369,777,481.132,328,844,302.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计79,644,237,537.9150,506,799,406.0522,170,973,572.17107,762,271,480.99
购买商品、接受劳务支付的现金10,242,836,807.457,486,715,895.214,293,925,226.6421,310,361,287.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,594,871,661.424,796,005,443.623,318,713,696.237,890,206,082.92
支付的各项税费28,231,492,921.4321,391,864,462.3412,107,581,035.330,999,125,076.75
支付其他与经营活动有关的现金4,780,917,414.023,404,284,949.251,934,558,541.415,820,099,125.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计49,850,118,804.3237,078,870,750.4221,654,778,499.5866,019,791,572.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,794,118,733.5913,427,928,655.63516,195,072.5941,742,479,908.23
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金13,952,64013,952,640-23,638,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,991,067.393,976,302.92477,438.151,765,989.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,943,707.3917,928,942.92477,438.1525,404,357.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,615,700,079.031,087,312,766.7533,620,992.852,957,236,682.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,615,700,079.031,087,312,766.7533,620,992.852,957,236,682.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,597,756,371.64-1,069,383,823.78-533,143,554.7-2,931,832,324.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金46,080,668.01--22,618,764.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金46,080,668.01--22,618,764.59
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计46,080,668.01--22,618,764.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,232,909,999.74--15,894,242,592.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,105,800,616.39--1,214,001,151.69
支付其他与筹资活动有关的现金300,080,899.96157,849,148.3292,101,623.64428,610,750.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,532,990,899.7157,849,148.3292,101,623.6416,322,853,342.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,486,910,231.69-157,849,148.32-92,101,623.64-16,300,234,578.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---627,320.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,709,452,130.2612,200,695,683.53-109,050,105.7522,511,040,326.64
加:期初现金及现金等价物余额113,095,684,224.3113,095,684,224.3113,095,684,224.390,584,643,897.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额121,805,136,354.56125,296,379,907.83112,986,634,118.55113,095,684,224.3
补充资料:
净利润-19,826,530,605.22-31,520,777,582.15
资产减值准备-1,412,916.55--1,251,003.77
固定资产和投资性房地产折旧-229,682,109.63-441,295,759.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-229,682,109.63-441,295,759.85
无形资产摊销-74,348,838.14-73,861,098.14
长期待摊费用摊销-38,240,450.96-75,155,266.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,917,579.22--1,272,004.07
固定资产报废损失-739,955.9-51,822,230.37
财务费用-17,030,819.31-10,991,017.91
投资损失--21,877,331.7--57,617,083.91
递延所得税--42,312,228.81--164,979,741.31
其中:递延所得税资产减少--251,081,456.6--102,321,373.24
递延所得税负债增加-208,769,227.79--62,658,368.07
存货的减少-541,538,716.59--1,405,578,216.46
经营性应收项目的减少--6,566,479,747.87-14,309,794,523
经营性应付项目的增加--889,430,838.91--3,502,331,777.72
现金的期末余额-125,296,379,907.83-113,095,684,224.3
减:现金的期初余额-113,095,684,224.3-90,584,643,897.66
公告日期2024-10-312024-08-292024-04-292024-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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