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云南铜业

(000878)

  

流通市值:179.82亿  总市值:179.83亿
流通股本:17.00亿   总股本:17.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,191,592,907.86138,004,458,844.12100,092,065,497.1263,741,290,180.72
收到的税费返还7,427,641.93105,039,670.5646,879,999.3127,786,398.55
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计32,338,975,900.41139,036,548,694.48100,884,023,301.9464,168,872,578.32
购买商品、接受劳务支付的现金32,260,151,247.56128,904,135,617.7297,645,283,452.2563,543,753,752.53
支付给职工以及为职工支付的现金406,805,166.062,181,627,479.451,311,411,026.35843,947,598.65
支付的各项税费317,929,276.12,002,833,798.161,526,603,482.961,161,700,912.62
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计33,097,178,591.29133,970,098,804.88101,189,451,519.6165,949,363,472.23
经营活动产生的现金流量净额-758,202,690.885,066,449,889.6-305,428,217.67-1,780,490,893.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--135,687,054.6275,560,467.54,298,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,543,80010,084,686.4510,084,686.457,159,902.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--445,325,325.24442,908,040.14--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,242,336.073,939,973,557.643,511,263,075.951,788,759,036.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,668,819.83565,665,302.83311,852,755.73268,645,569.05
投资支付的现金--194,949.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,726,497,757.953,346,380,111.094,125,413,431.63,631,536,758.27
投资活动产生的现金流量净额-1,665,255,421.88593,593,446.55-614,150,355.65-1,842,777,722.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,871,611,220.890,194,881,108.5772,303,291,674.5648,332,349,721.3
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计24,871,611,220.890,194,881,108.5772,303,291,674.5648,332,349,721.3
偿还债务支付的现金23,870,488,181.3192,154,306,812.1469,686,863,403.7543,651,384,757.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,951,752.131,559,329,692.791,234,189,026.99925,582,196.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,131,963,207.5193,756,930,608.8770,923,203,277.9944,577,386,551.92
筹资活动产生的现金流量净额739,648,013.29-3,562,049,500.31,380,088,396.573,754,963,169.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响493,426.08-10,687,947.64-4,581,663.51-3,167,764.89
现金及现金等价物净增加额-1,683,316,673.392,087,305,888.21455,928,159.74128,526,788.47
期初现金及现金等价物余额3,909,964,550.041,822,658,661.831,822,658,661.831,822,658,661.83
期末现金及现金等价物余额2,226,647,876.653,909,964,550.042,278,586,821.571,951,185,450.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,295,718,579.75--688,347,875.31
加:资产减值准备--686,709,087.79---126,797,535.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,403,617,760.18--638,070,556.37
无形资产摊销--55,076,152.13--34,565,288.86
长期待摊费用摊销--86,912,071.93--25,262,751.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,048,076.58---5,487,974.89
固定资产报废损失--405,431.82----
公允价值变动损失--7,872,962.19--29,162,795.73
财务费用--947,213,373.78--445,313,874.84
投资损失---416,849,137.9---27,010,152.66
递延所得税资产减少---20,816,936.65--152,736,648.09
递延所得税负债增加------34,829,388.75
存货的减少--846,945,064.06---3,132,449,328.36
经营性应收项目的减少---1,144,429,431.19---3,877,860,305.11
经营性应付项目的增加--1,294,498,432.57--3,299,114,164.19
未确认的投资损失--------
其他---5,908,245.85--41,711,058.34
经营活动产生的现金流量净额--5,066,449,889.6---1,780,490,893.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,909,964,550.04--1,951,185,450.3
减:现金的期初余额--1,822,658,661.83--1,822,658,661.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,087,305,888.21--128,526,788.47
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