当前位置:首页 - 行情中心 - 东凌国际(000893) - 财务分析 - 现金流量表

东凌国际

(000893)

  

流通市值:23.40亿  总市值:44.20亿
流通股本:4.01亿   总股本:7.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,572,856.74542,074,003.56460,525,847.13275,938,961.02
收到的税费返还1,632,552.077,049,675.285,419,496.835,299,250
收到其他与经营活动有关的现金6,540,562.5814,066,810.9711,154,736.69,839,493.19
经营活动现金流入小计141,745,971.39563,190,489.81477,100,080.56291,077,704.21
购买商品、接受劳务支付的现金62,336,549.24277,823,194.61274,796,128.63197,733,064.11
支付给职工以及为职工支付的现金22,669,630.6864,786,431.1251,569,984.5535,716,384.08
支付的各项税费12,079,867.7451,890,689.0433,031,277.8718,738,208.72
支付其他与经营活动有关的现金27,100,199.0188,233,364.3860,043,561.8735,983,818.44
经营活动现金流出小计124,186,246.67482,733,679.15419,440,952.92288,171,475.35
经营活动产生的现金流量净额17,559,724.7280,456,810.6657,659,127.642,906,228.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--10,122,661.6610,122,661.666,697,837.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--353,000,000353,000,000179,000,000
投资活动现金流入小计--363,122,661.66363,122,661.66185,697,837.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,865,439.41117,425,689.2469,348,802.8756,248,929.25
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,865,439.41117,425,689.2469,348,802.8756,248,929.25
投资活动产生的现金流量净额-3,865,439.41245,696,972.42293,773,858.79129,448,907.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金124,234.442,200,9122,200,912--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计124,234.442,200,9122,200,912--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额124,234.442,200,9122,200,912--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,465,400.75778,056.151,273,835.22-44,401.07
现金及现金等价物净增加额15,283,920.5329,132,751.23354,907,733.65132,310,735.61
期初现金及现金等价物余额445,737,282.29116,604,531.06116,604,531.06116,604,531.06
期末现金及现金等价物余额461,021,202.79445,737,282.29471,512,264.71248,915,266.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,638,660.42--18,714,003.24
加:资产减值准备--2,277,841.87--1,197,310.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,905,429.78--1,225,661.62
无形资产摊销--11,367,088.47--5,355,078.77
长期待摊费用摊销--1,191,685.31--614,766.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--397,184.92----
公允价值变动损失--------
财务费用--209,419.95---1,313,793.46
投资损失---7,895,610.78---4,421,736.19
递延所得税资产减少---90,131.35---236,477.03
递延所得税负债增加--17,895,093.01----
存货的减少--23,088,108.38---38,105,270.67
经营性应收项目的减少---54,330,254.01--26,838,642.4
经营性应付项目的增加---5,197,705.31---6,961,956.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--80,456,810.66--2,906,228.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--445,737,282.29--248,915,266.67
减:现金的期初余额--116,604,531.06--116,604,531.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--329,132,751.23--132,310,735.61
TOP↑