流通市值:217.41亿 | 总市值:264.31亿 | ||
流通股本:29.07亿 | 总股本:35.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,544,848,406.32 | 13,624,525,980.2 | 7,622,370,287.69 | 33,333,665,721.58 |
收到的税费返还 | 50,274,670.95 | 37,064,637.32 | 6,921,008.77 | 189,596,034.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 324,881,000.18 | 280,030,939.21 | 91,659,077.51 | 426,187,773.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,920,004,077.45 | 13,941,621,556.73 | 7,720,950,373.97 | 33,949,449,529.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,065,313,001.38 | 6,189,491,298.85 | 3,472,213,065.23 | 15,869,901,375.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468,610,113.93 | 2,958,652,233.89 | 1,562,970,941.84 | 5,277,523,406.07 |
支付的各项税费 | 3,957,731,100.2 | 3,278,445,601.99 | 1,605,524,349.82 | 5,867,282,827.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 656,990,777.11 | 369,715,391.56 | 90,196,401.78 | 1,430,163,661.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,148,644,992.62 | 12,796,304,526.29 | 6,730,904,758.67 | 28,444,871,270.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,771,359,084.83 | 1,145,317,030.44 | 990,045,615.3 | 5,504,578,259.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 485,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,687,500 | 1,687,500 | 90,000 | 38,388,411.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 291,991,968.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 576,571,713.13 | 576,571,713.13 | 576,571,713.13 | 695,423,670.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,470,306.24 | 49,869,146.49 | 31,086,490.73 | 150,119,235.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 660,729,519.37 | 643,128,359.62 | 622,748,203.86 | 1,660,923,286.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,107,738,036.03 | 812,549,349.61 | 355,428,324.11 | 1,309,091,329.99 |
投资支付的现金 | - | - | - | 430,008,468.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 200,000,000 | - | - | 860,854,065.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 22,308,628.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,307,738,036.03 | 812,549,349.61 | 355,428,324.11 | 2,622,262,492.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -647,008,516.66 | -169,420,989.99 | 267,319,879.75 | -961,339,206.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 14,697,739,391.75 | 9,619,817,548.75 | 4,689,009,756.94 | 13,882,046,383.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,697,739,391.75 | 9,619,817,548.75 | 4,689,009,756.94 | 13,882,046,383.2 |
偿还债务支付的现金 | 12,315,398,226.19 | 9,250,462,031.08 | 4,832,168,519.09 | 14,569,659,907.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,387,583,394.63 | 3,547,529,097.32 | 238,391,943.26 | 4,448,128,778.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 409,366,665.76 | 230,761,120.35 | 77,000,000 | 382,682,548.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,147,836.85 | 113,971,933.05 | 32,229,519.83 | 166,767,768.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,878,129,457.67 | 12,911,963,061.45 | 5,102,789,982.18 | 19,184,556,454.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,180,390,065.92 | -3,292,145,512.7 | -413,780,225.24 | -5,302,510,070.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -75,027.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,056,039,497.75 | -2,316,249,472.25 | 843,585,269.81 | -759,346,045.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,111,975,111.77 | 11,111,975,111.77 | 11,111,975,111.77 | 11,871,321,157.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,055,935,614.02 | 8,795,725,639.52 | 11,955,560,381.58 | 11,111,975,111.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,719,029,317.96 | - | 5,220,500,015.67 |
资产减值准备 | - | 2,681,033.75 | - | 51,025,136.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 668,708,510.49 | - | 1,397,848,395.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 668,708,510.49 | - | 1,397,848,395.99 |
无形资产摊销 | - | 125,962,694.2 | - | 242,452,964.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 749,435.8 | - | 2,947,355.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,030,805.26 | - | -177,581,752.78 |
固定资产报废损失 | - | 2,028,453.33 | - | 61,327,205.99 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 16,294,707.85 |
财务费用 | - | 295,356,926.86 | - | 503,944,659.52 |
投资损失 | - | -1,672,928,967.32 | - | 73,123,646.53 |
递延所得税 | - | 8,558,766.98 | - | -33,279,032.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,356,032.59 | - | -40,374,648.24 |
递延所得税负债增加 | - | -8,797,265.61 | - | 7,095,615.42 |
存货的减少 | - | -145,324,682.16 | - | -219,242,926.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 378,970,073.91 | - | -2,669,195,566.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,410,036,177.97 | - | 1,310,808,966.79 |
其他 | - | 64,560,842.68 | - | -404,132,771.02 |
现金的期末余额 | - | 8,795,725,639.52 | - | 11,111,975,111.77 |
减:现金的期初余额 | - | 11,111,975,111.77 | - | 11,871,321,157.29 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |