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冀中能源

(000937)

  

流通市值:217.41亿  总市值:264.31亿
流通股本:29.07亿   总股本:35.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,544,848,406.3213,624,525,980.27,622,370,287.6933,333,665,721.58
收到的税费返还50,274,670.9537,064,637.326,921,008.77189,596,034.23
收到其他与经营活动有关的现金324,881,000.18280,030,939.2191,659,077.51426,187,773.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计17,920,004,077.4513,941,621,556.737,720,950,373.9733,949,449,529.55
购买商品、接受劳务支付的现金7,065,313,001.386,189,491,298.853,472,213,065.2315,869,901,375.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,468,610,113.932,958,652,233.891,562,970,941.845,277,523,406.07
支付的各项税费3,957,731,100.23,278,445,601.991,605,524,349.825,867,282,827.33
支付其他与经营活动有关的现金656,990,777.11369,715,391.5690,196,401.781,430,163,661.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计16,148,644,992.6212,796,304,526.296,730,904,758.6728,444,871,270.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,771,359,084.831,145,317,030.44990,045,615.35,504,578,259.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,00015,000,00015,000,000485,000,000
取得投资收益收到的现金1,687,5001,687,50090,00038,388,411.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---291,991,968.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额576,571,713.13576,571,713.13576,571,713.13695,423,670.05
收到的其他与投资活动有关的现金67,470,306.2449,869,146.4931,086,490.73150,119,235.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计660,729,519.37643,128,359.62622,748,203.861,660,923,286.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,107,738,036.03812,549,349.61355,428,324.111,309,091,329.99
投资支付的现金---430,008,468.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金200,000,000--860,854,065.99
支付其他与投资活动有关的现金---22,308,628.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,307,738,036.03812,549,349.61355,428,324.112,622,262,492.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-647,008,516.66-169,420,989.99267,319,879.75-961,339,206.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金14,697,739,391.759,619,817,548.754,689,009,756.9413,882,046,383.2
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计14,697,739,391.759,619,817,548.754,689,009,756.9413,882,046,383.2
偿还债务支付的现金12,315,398,226.199,250,462,031.084,832,168,519.0914,569,659,907.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,387,583,394.633,547,529,097.32238,391,943.264,448,128,778.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润409,366,665.76230,761,120.3577,000,000382,682,548.32
支付其他与筹资活动有关的现金175,147,836.85113,971,933.0532,229,519.83166,767,768.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,878,129,457.6712,911,963,061.455,102,789,982.1819,184,556,454.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,180,390,065.92-3,292,145,512.7-413,780,225.24-5,302,510,070.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----75,027.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,056,039,497.75-2,316,249,472.25843,585,269.81-759,346,045.52
加:期初现金及现金等价物余额11,111,975,111.7711,111,975,111.7711,111,975,111.7711,871,321,157.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,055,935,614.028,795,725,639.5211,955,560,381.5811,111,975,111.77
补充资料:
净利润-3,719,029,317.96-5,220,500,015.67
资产减值准备-2,681,033.75-51,025,136.09
固定资产和投资性房地产折旧-668,708,510.49-1,397,848,395.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-668,708,510.49-1,397,848,395.99
无形资产摊销-125,962,694.2-242,452,964.06
长期待摊费用摊销-749,435.8-2,947,355.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,030,805.26--177,581,752.78
固定资产报废损失-2,028,453.33-61,327,205.99
公允价值变动损失---16,294,707.85
财务费用-295,356,926.86-503,944,659.52
投资损失--1,672,928,967.32-73,123,646.53
递延所得税-8,558,766.98--33,279,032.82
其中:递延所得税资产减少-17,356,032.59--40,374,648.24
递延所得税负债增加--8,797,265.61-7,095,615.42
存货的减少--145,324,682.16--219,242,926.39
经营性应收项目的减少-378,970,073.91--2,669,195,566.9
经营性应付项目的增加--2,410,036,177.97-1,310,808,966.79
其他-64,560,842.68--404,132,771.02
现金的期末余额-8,795,725,639.52-11,111,975,111.77
减:现金的期初余额-11,111,975,111.77-11,871,321,157.29
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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