| 流通市值：223.52亿 | 总市值：271.73亿 | ||
| 流通股本：29.07亿 | 总股本：35.34亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 4105100 | 31321913.00 | 0.12 | 0.14 |
| 招商中证煤炭等权指数A | 3941602 | 30074423.26 | 0.11 | 0.14 |
| 华宝红利精选混合A | 1523200 | 11622016.00 | 0.04 | 0.05 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 784400 | 5984972.00 | 0.02 | 0.03 |
| 长城久泰沪深300指数A | 759800 | 5797274.00 | 0.02 | 0.03 |
| 银河高股息(LOF)A | 35400 | 270102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城智盈添益债券发起式A | 4000 | 30520.00 | 0.00 | 0.00 |