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诚志股份

(000990)

  

流通市值:131.61亿  总市值:197.73亿
流通股本:8.34亿   总股本:12.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,473,177,641.697,899,566,994.175,200,817,935.863,018,507,138.58
收到的税费返还261,017.5654,363,075.3721,655,698.82,778,806.07
收到其他与经营活动有关的现金29,728,063.7229,857,667.28292,914,529.4570,735,057.98
经营活动现金流入小计2,503,166,722.958,183,787,736.825,515,388,164.113,092,021,002.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,105,738,955.655,558,098,467.833,665,477,579.592,118,826,338.33
支付给职工以及为职工支付的现金220,556,710.93686,495,638.26503,072,098.13360,913,190.99
支付的各项税费120,523,660.79518,035,359.77407,950,856.9323,703,707.05
支付其他与经营活动有关的现金60,169,028.04399,793,005.39347,349,703.46210,346,012.7
经营活动现金流出小计2,506,988,355.417,162,422,471.254,923,850,238.083,013,789,249.07
经营活动产生的现金流量净额-3,821,632.461,021,365,265.57591,537,926.0378,231,753.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,565,530,0006,313,851,683.584,978,220,0004,073,600,000
取得投资收益收到的现金1,281,433.662,239,853.812,249,833.631,410,731.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,8504,535,586324,320324,060
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,128,610.37----
投资活动现金流入小计1,566,825,283.666,322,755,733.764,980,794,153.634,075,334,791.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,529,077.741,120,988,789.13943,323,262.48669,281,279.42
投资支付的现金1,520,800,0006,710,785,357.765,430,585,357.764,132,916,710
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--200,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--2,225,428.35----
投资活动现金流出小计1,587,329,077.748,033,999,575.246,373,908,620.244,802,197,989.42
投资活动产生的现金流量净额-20,503,794.08-1,711,243,841.48-1,393,114,466.61-726,863,197.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金809,000,0003,787,000,0002,856,500,0001,530,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计809,000,0003,792,000,0002,856,500,0001,530,000,000
偿还债务支付的现金655,000,0003,006,000,0002,161,000,0001,040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,646,006.73636,102,706.77185,758,107.1976,709,136.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--151,711,279.39129,291,720.0796,771,705.39
筹资活动现金流出小计697,646,006.733,793,813,986.162,476,049,827.261,213,480,841.45
筹资活动产生的现金流量净额111,353,993.27-1,813,986.16380,450,172.74316,519,158.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响254,327.331,335,455.48468,375.9812,118.16
现金及现金等价物净增加额87,282,894.06-690,357,106.59-420,657,991.86-332,100,167.59
期初现金及现金等价物余额1,603,438,091.82,293,795,198.392,293,795,198.392,293,795,198.39
期末现金及现金等价物余额1,690,720,985.861,603,438,091.81,873,137,206.531,961,695,030.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--438,089,171.16--151,689,940.66
加:资产减值准备--12,547,120.51--24,498,164.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--420,275,866.42--189,615,772.56
无形资产摊销--74,208,935.43--33,168,837.53
长期待摊费用摊销--53,975,402.12--17,819,199.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,733,092.02---230,018.73
固定资产报废损失--577,345.51--437,579.47
公允价值变动损失---12,412,126.15----
财务费用--291,026,980.72--141,364,580.81
投资损失--8,078,102.88---2,226,794.06
递延所得税资产减少---60,223,901.7---5,268,061.25
递延所得税负债增加--12,124,587.67---2,384,996.77
存货的减少---93,713,795.68---189,203,981.52
经营性应收项目的减少---111,506,316.36---454,532,052.39
经营性应付项目的增加---127,682,003.37--173,483,583.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,021,365,265.57--78,231,753.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,603,438,091.8--1,961,695,030.8
减:现金的期初余额--2,293,795,198.39--2,293,795,198.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---690,357,106.59---332,100,167.59
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