| 流通市值：111.78亿 | 总市值：111.78亿 | ||
| 流通股本：17.01亿 | 总股本：17.01亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安本增利债券C | 11446100 | 93629098.00 | 0.94 | 0.94 |
| 宏利高端装备股票A | 4010200 | 32803436.00 | 0.33 | 0.33 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1935900 | 15835662.00 | 0.16 | 0.16 |
| 国泰民安增利债券A | 1300000 | 10634000.00 | 0.11 | 0.11 |