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新大陆

(000997)

  

流通市值:177.46亿  总市值:178.44亿
流通股本:10.26亿   总股本:10.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,563,994,989.423,817,720,474.341,827,302,638.857,274,876,968.28
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金46,118,963.0429,208,022.2713,545,497.0936,519,331.58
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金483,586,422.58324,389,706.04157,533,409.32723,831,992.83
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还145,445,569.933,636,433.945,277,180.34319,044,569.57
收到其他与经营活动有关的现金908,267,856.31923,936,794.22832,420,331.41386,429,058.55
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,147,413,801.255,128,891,430.772,876,079,057.018,740,701,920.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,016,132,719.372,165,895,310.67992,398,510.814,988,365,678.47
客户贷款及垫款净增加额2,027,561.566,098,103.3384,558,381.11259,264,935.56
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金28,135,340.8618,659,678.248,954,507.8853,341,181.79
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金1,070,539,719.14740,356,108.61425,386,300.051,329,921,453.61
支付的各项税费194,987,611.3123,459,065.7754,328,522.51279,453,842.53
支付其他与经营活动有关的现金1,054,355,622.48791,090,167.44484,803,144.26785,521,663.49
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,366,178,574.713,845,558,434.062,050,429,366.627,695,868,755.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,781,235,226.541,283,332,996.71825,649,690.391,044,833,165.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,717,421.7964,580,00064,580,000911,052,867.46
取得投资收益收到的现金8,680,828.182,525,232.742,176,125.5910,716,374.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,960.6218,595.7413,997.11775,710.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金410,000,000300,000,000260,000,000320,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计483,418,210.59367,123,828.48326,770,122.71,242,544,952.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,080,174.1644,343,867.5723,683,818.24167,478,192.55
投资支付的现金3,000,000--652,000,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金1,656,994,689.11,450,125,218.451,035,000,0001,065,185,699.36
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,713,074,863.261,494,469,086.021,058,683,818.241,884,663,891.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,229,656,652.67-1,127,345,257.54-731,913,695.54-642,118,939.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金803,421.97633,474.74-703,630
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金803,421.97633,474.74-703,630
取得借款收到的现金1,153,132,502.511,188,859,009.77470,948,680.161,004,123,926
收到其他与筹资活动有关的现金122,484,014.9278,043,370.6536,648,278.19249,702,295.38
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,276,419,939.41,267,535,855.16507,596,958.351,254,529,851.38
偿还债务支付的现金330,163,426330,163,426207,369,443984,048,036.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,142,723.12,849,033.942,967,647.24266,108,101.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,208,792.521,913,020.04935,542.549,007,676.44
支付其他与筹资活动有关的现金183,033,419.52121,908,791.4453,403,824.89340,732,430.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计519,339,568.62454,921,251.38263,740,915.131,590,888,567.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额757,080,370.78812,614,603.78243,856,043.22-336,358,716.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,942,763.484,688,753.511,228,480.334,421,499.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,287,716,181.17973,291,096.45348,820,518.37100,777,009.02
加:期初现金及现金等价物余额1,297,199,074.921,297,199,074.921,297,199,074.921,196,422,065.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,584,915,256.092,270,490,171.371,646,019,593.291,297,199,074.92
补充资料:
净利润-568,834,491.09--349,550,746.57
资产减值准备--3,988,190.87-49,406,268.17
固定资产和投资性房地产折旧-38,032,711.48-89,060,281.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,032,711.48-89,060,281.25
无形资产摊销-4,908,500.92-13,368,872.06
长期待摊费用摊销-5,468,573.35-2,933,789.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,569,650.05-90,003.95
固定资产报废损失-2,605,642.37-38,147,929.05
公允价值变动损失-37,494,175.83-138,400,978.12
财务费用--20,652,052.63--167,702.74
投资损失-18,674,313.15-11,319,154.02
递延所得税--54,278,250.86--71,640,546.97
其中:递延所得税资产减少--63,750,377.55--28,854,667.07
递延所得税负债增加-9,472,126.69--42,785,879.9
存货的减少-27,944,557.82-30,941,477.87
经营性应收项目的减少--155,052,849.32--362,055,087.85
经营性应付项目的增加-474,391,478.2-1,034,772,666.86
其他-21,158,419.89--558,855.94
现金的期末余额-2,270,490,171.37-1,297,199,074.92
减:现金的期初余额-1,297,199,074.92-1,196,422,065.9
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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