流通市值:177.46亿 | 总市值:178.44亿 | ||
流通股本:10.26亿 | 总股本:10.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,563,994,989.42 | 3,817,720,474.34 | 1,827,302,638.85 | 7,274,876,968.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 46,118,963.04 | 29,208,022.27 | 13,545,497.09 | 36,519,331.58 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 483,586,422.58 | 324,389,706.04 | 157,533,409.32 | 723,831,992.83 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 145,445,569.9 | 33,636,433.9 | 45,277,180.34 | 319,044,569.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 908,267,856.31 | 923,936,794.22 | 832,420,331.41 | 386,429,058.55 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,147,413,801.25 | 5,128,891,430.77 | 2,876,079,057.01 | 8,740,701,920.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,016,132,719.37 | 2,165,895,310.67 | 992,398,510.81 | 4,988,365,678.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,027,561.56 | 6,098,103.33 | 84,558,381.11 | 259,264,935.56 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,135,340.86 | 18,659,678.24 | 8,954,507.88 | 53,341,181.79 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,070,539,719.14 | 740,356,108.61 | 425,386,300.05 | 1,329,921,453.61 |
支付的各项税费 | 194,987,611.3 | 123,459,065.77 | 54,328,522.51 | 279,453,842.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,054,355,622.48 | 791,090,167.44 | 484,803,144.26 | 785,521,663.49 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,366,178,574.71 | 3,845,558,434.06 | 2,050,429,366.62 | 7,695,868,755.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,781,235,226.54 | 1,283,332,996.71 | 825,649,690.39 | 1,044,833,165.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 64,717,421.79 | 64,580,000 | 64,580,000 | 911,052,867.46 |
取得投资收益收到的现金 | 8,680,828.18 | 2,525,232.74 | 2,176,125.59 | 10,716,374.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,960.62 | 18,595.74 | 13,997.11 | 775,710.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 410,000,000 | 300,000,000 | 260,000,000 | 320,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 483,418,210.59 | 367,123,828.48 | 326,770,122.7 | 1,242,544,952.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,080,174.16 | 44,343,867.57 | 23,683,818.24 | 167,478,192.55 |
投资支付的现金 | 3,000,000 | - | - | 652,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,656,994,689.1 | 1,450,125,218.45 | 1,035,000,000 | 1,065,185,699.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,713,074,863.26 | 1,494,469,086.02 | 1,058,683,818.24 | 1,884,663,891.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,229,656,652.67 | -1,127,345,257.54 | -731,913,695.54 | -642,118,939.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 803,421.97 | 633,474.74 | - | 703,630 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 803,421.97 | 633,474.74 | - | 703,630 |
取得借款收到的现金 | 1,153,132,502.51 | 1,188,859,009.77 | 470,948,680.16 | 1,004,123,926 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,484,014.92 | 78,043,370.65 | 36,648,278.19 | 249,702,295.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,276,419,939.4 | 1,267,535,855.16 | 507,596,958.35 | 1,254,529,851.38 |
偿还债务支付的现金 | 330,163,426 | 330,163,426 | 207,369,443 | 984,048,036.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,142,723.1 | 2,849,033.94 | 2,967,647.24 | 266,108,101.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,208,792.52 | 1,913,020.04 | 935,542.54 | 9,007,676.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,033,419.52 | 121,908,791.44 | 53,403,824.89 | 340,732,430.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 519,339,568.62 | 454,921,251.38 | 263,740,915.13 | 1,590,888,567.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 757,080,370.78 | 812,614,603.78 | 243,856,043.22 | -336,358,716.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,942,763.48 | 4,688,753.5 | 11,228,480.3 | 34,421,499.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,287,716,181.17 | 973,291,096.45 | 348,820,518.37 | 100,777,009.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,297,199,074.92 | 1,297,199,074.92 | 1,297,199,074.92 | 1,196,422,065.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,584,915,256.09 | 2,270,490,171.37 | 1,646,019,593.29 | 1,297,199,074.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 568,834,491.09 | - | -349,550,746.57 |
资产减值准备 | - | -3,988,190.87 | - | 49,406,268.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,032,711.48 | - | 89,060,281.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,032,711.48 | - | 89,060,281.25 |
无形资产摊销 | - | 4,908,500.92 | - | 13,368,872.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,468,573.35 | - | 2,933,789.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,569,650.05 | - | 90,003.95 |
固定资产报废损失 | - | 2,605,642.37 | - | 38,147,929.05 |
公允价值变动损失 | - | 37,494,175.83 | - | 138,400,978.12 |
财务费用 | - | -20,652,052.63 | - | -167,702.74 |
投资损失 | - | 18,674,313.15 | - | 11,319,154.02 |
递延所得税 | - | -54,278,250.86 | - | -71,640,546.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -63,750,377.55 | - | -28,854,667.07 |
递延所得税负债增加 | - | 9,472,126.69 | - | -42,785,879.9 |
存货的减少 | - | 27,944,557.82 | - | 30,941,477.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -155,052,849.32 | - | -362,055,087.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 474,391,478.2 | - | 1,034,772,666.86 |
其他 | - | 21,158,419.89 | - | -558,855.94 |
现金的期末余额 | - | 2,270,490,171.37 | - | 1,297,199,074.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,297,199,074.92 | - | 1,196,422,065.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |