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盛航股份

(001205)

  

流通市值:26.06亿  总市值:30.74亿
流通股本:1.59亿   总股本:1.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金343,499,722.921,519,493,687.381,122,557,657.27727,196,272.47
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还-3,815,458.933,862,763.243,363,256.51
收到其他与经营活动有关的现金4,376,952.33353,103,465.29348,213,276.5322,902,105.16
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计347,876,675.251,876,412,611.61,474,633,697.011,053,461,634.14
购买商品、接受劳务支付的现金152,067,846.1685,883,226.52528,224,881.35292,421,353.97
客户贷款及垫款净增加额-0-0
存放中央银行和同业款项净增加额-0-0
支付原保险合同赔付款项的现金-0-0
支付利息、手续费及佣金的现金-0-0
支付保单红利的现金-0-0
支付给职工以及为职工支付的现金98,031,388.9341,893,372.2251,922,649.18158,981,401.54
支付的各项税费9,635,199.7434,335,339.5424,333,479.5916,315,279.42
支付其他与经营活动有关的现金12,822,375.27372,640,194.53387,744,400.39341,563,106.81
经营活动现金流出的其他项目-0-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计272,556,810.011,434,752,132.791,192,225,410.51809,281,141.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,319,865.24441,660,478.81282,408,286.5244,180,492.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-329,807,922.09326,922,251.23256,972,438.86
取得投资收益收到的现金-7,793,980.794,896,1640
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,981,101.8729,442,131.639,039,642.56592,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0-0
收到的其他与投资活动有关的现金1,202,9400-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,184,041.87367,044,034.51340,858,057.79257,564,938.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,837,722.55522,409,510.51405,216,152.51296,440,706.29
投资支付的现金39,704,508.8519,420,000-0
质押贷款净增加额-0-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金-365,461,600.03363,343,771.2254,009,721.31
支付其他与投资活动有关的现金-53,722,100.9911,316,968.6311,316,968.63
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计95,542,231.4961,013,211.53779,876,892.34561,767,396.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-83,358,189.53-593,969,177.02-439,018,834.55-304,202,457.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金197,450,0001,006,126,580.8911,626,580.8684,586,580.8
发行债券收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金61,600,816.34109,903,403.62121,270,453.362,403,403.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计259,050,816.341,116,029,984.421,032,897,034.1746,989,984.42
偿还债务支付的现金257,659,089.25686,419,554.16630,340,571.12518,881,001.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,366,358.88131,798,600.2375,979,914.9957,168,360.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0
支付其他与筹资活动有关的现金36,324,028.73340,017,534.66313,411,824.88233,675,090.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计317,349,476.861,158,235,689.051,019,732,310.99809,724,451.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-58,298,660.52-42,205,704.6313,164,723.11-62,734,467.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,410,939.086,254,811.581,121,151.322,729,564.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,926,045.73-188,259,591.26-142,324,673.62-120,026,867.56
加:期初现金及现金等价物余额231,203,319.45419,379,812.81419,379,812.81419,379,812.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额166,277,273.72231,120,221.55277,055,139.19299,352,945.25
补充资料:
净利润-164,414,240-116,483,869.92
资产减值准备-496,307.97-446,067.54
固定资产和投资性房地产折旧-193,975,861.76-83,140,338.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-193,975,861.76-83,140,338.63
无形资产摊销-69,165.71-2,305.83
长期待摊费用摊销-11,663,448.8-4,595,788.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,069,618.26--
固定资产报废损失-299,517.59--
公允价值变动损失--4,256,051.3--4,019,777.34
财务费用-94,941,201.87-42,338,307.04
投资损失--20,195,950.88--15,230,558.44
递延所得税--8,265,629.57-31,910,838.71
其中:递延所得税资产减少--9,682,161.15--6,300,020.98
递延所得税负债增加-1,416,531.58-38,210,859.69
存货的减少--14,739,348.47--21,320,121.29
经营性应收项目的减少--29,293,185.64-9,889,119.78
经营性应付项目的增加-60,828,343.6--6,955,449.48
债务转为资本-18,326,003--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,513,337.65--
现金的期末余额-231,120,221.55-299,352,945.25
减:现金的期初余额-419,379,812.81-419,379,812.81
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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