流通市值:26.06亿 | 总市值:30.74亿 | ||
流通股本:1.59亿 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,499,722.92 | 1,519,493,687.38 | 1,122,557,657.27 | 727,196,272.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | - | 3,815,458.93 | 3,862,763.24 | 3,363,256.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,376,952.33 | 353,103,465.29 | 348,213,276.5 | 322,902,105.16 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 347,876,675.25 | 1,876,412,611.6 | 1,474,633,697.01 | 1,053,461,634.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,067,846.1 | 685,883,226.52 | 528,224,881.35 | 292,421,353.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,031,388.9 | 341,893,372.2 | 251,922,649.18 | 158,981,401.54 |
支付的各项税费 | 9,635,199.74 | 34,335,339.54 | 24,333,479.59 | 16,315,279.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,822,375.27 | 372,640,194.53 | 387,744,400.39 | 341,563,106.81 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 272,556,810.01 | 1,434,752,132.79 | 1,192,225,410.51 | 809,281,141.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,319,865.24 | 441,660,478.81 | 282,408,286.5 | 244,180,492.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 329,807,922.09 | 326,922,251.23 | 256,972,438.86 |
取得投资收益收到的现金 | - | 7,793,980.79 | 4,896,164 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,981,101.87 | 29,442,131.63 | 9,039,642.56 | 592,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,202,940 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,184,041.87 | 367,044,034.51 | 340,858,057.79 | 257,564,938.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,837,722.55 | 522,409,510.51 | 405,216,152.51 | 296,440,706.29 |
投资支付的现金 | 39,704,508.85 | 19,420,000 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 365,461,600.03 | 363,343,771.2 | 254,009,721.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 53,722,100.99 | 11,316,968.63 | 11,316,968.63 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 95,542,231.4 | 961,013,211.53 | 779,876,892.34 | 561,767,396.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,358,189.53 | -593,969,177.02 | -439,018,834.55 | -304,202,457.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 197,450,000 | 1,006,126,580.8 | 911,626,580.8 | 684,586,580.8 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,600,816.34 | 109,903,403.62 | 121,270,453.3 | 62,403,403.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 259,050,816.34 | 1,116,029,984.42 | 1,032,897,034.1 | 746,989,984.42 |
偿还债务支付的现金 | 257,659,089.25 | 686,419,554.16 | 630,340,571.12 | 518,881,001.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,366,358.88 | 131,798,600.23 | 75,979,914.99 | 57,168,360.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,324,028.73 | 340,017,534.66 | 313,411,824.88 | 233,675,090.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 317,349,476.86 | 1,158,235,689.05 | 1,019,732,310.99 | 809,724,451.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,298,660.52 | -42,205,704.63 | 13,164,723.11 | -62,734,467.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,410,939.08 | 6,254,811.58 | 1,121,151.32 | 2,729,564.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,926,045.73 | -188,259,591.26 | -142,324,673.62 | -120,026,867.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,203,319.45 | 419,379,812.81 | 419,379,812.81 | 419,379,812.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,277,273.72 | 231,120,221.55 | 277,055,139.19 | 299,352,945.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 164,414,240 | - | 116,483,869.92 |
资产减值准备 | - | 496,307.97 | - | 446,067.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 193,975,861.76 | - | 83,140,338.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 193,975,861.76 | - | 83,140,338.63 |
无形资产摊销 | - | 69,165.71 | - | 2,305.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,663,448.8 | - | 4,595,788.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,069,618.26 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 299,517.59 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,256,051.3 | - | -4,019,777.34 |
财务费用 | - | 94,941,201.87 | - | 42,338,307.04 |
投资损失 | - | -20,195,950.88 | - | -15,230,558.44 |
递延所得税 | - | -8,265,629.57 | - | 31,910,838.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,682,161.15 | - | -6,300,020.98 |
递延所得税负债增加 | - | 1,416,531.58 | - | 38,210,859.69 |
存货的减少 | - | -14,739,348.47 | - | -21,320,121.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,293,185.64 | - | 9,889,119.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,828,343.6 | - | -6,955,449.48 |
债务转为资本 | - | 18,326,003 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,513,337.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 231,120,221.55 | - | 299,352,945.25 |
减:现金的期初余额 | - | 419,379,812.81 | - | 419,379,812.81 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |