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盛航股份

(001205)

  

流通市值:19.57亿  总市值:28.52亿
流通股本:1.17亿   总股本:1.71亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,027,082,060.39700,675,672.28283,322,770.851,114,424,013.2
收到的税费返还---13,381,021.89
收到其他与经营活动有关的现金8,326,614.636,280,245.392,417,454.7811,492,036.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,035,408,675.02706,955,917.67285,740,225.631,139,297,072.06
购买商品、接受劳务支付的现金435,862,469.05304,501,520.43161,881,311.36555,664,890.69
支付给职工以及为职工支付的现金202,502,237.47142,747,265.6473,069,300.01191,619,802.45
支付的各项税费42,951,080.3123,043,535.0811,125,457.3142,494,293.7
支付其他与经营活动有关的现金23,584,988.7414,332,658.988,100,565.2522,824,419.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计704,900,775.57484,624,980.13254,176,633.93812,603,406.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额330,507,899.45222,330,937.5431,563,591.7326,693,665.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---75,775,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,131,889.821,495,689.821,495,689.82804,556.45
收到的其他与投资活动有关的现金---60,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,131,889.821,495,689.821,495,689.82136,579,556.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金812,761,804.88476,677,810.99105,961,167.82777,583,531.35
投资支付的现金---137,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---43,598,528.97
支付其他与投资活动有关的现金1,005,0001,006,111.23-8,283,821
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计813,766,804.88477,683,922.22105,961,167.82966,865,881.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-811,634,915.06-476,188,232.4-104,465,478-830,286,324.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,100,00018,100,00018,100,0001,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,100,00018,100,00018,100,0001,500,000
取得借款收到的现金738,310,648.65470,782,010.9183,782,010.9615,911,832.79
收到其他与筹资活动有关的现金273,736,579.82271,808,145.3983,922,782.92333,538,360
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,030,147,228.47760,690,156.29285,804,793.82950,950,192.79
偿还债务支付的现金410,359,412.22332,451,378.8133,691,293.07235,793,951.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,907,100.0843,404,631.6812,715,352.8855,041,018.9
支付其他与筹资活动有关的现金126,520,022.4879,408,897.6945,221,642.73116,845,253.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计601,786,534.78455,264,908.17191,628,288.68407,680,223.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额428,360,693.69305,425,248.1294,176,505.14543,269,968.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,343,737.981,560,515.49-203,716.69-109,097.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,422,583.9453,128,468.7521,070,902.1539,568,212.17
加:期初现金及现金等价物余额115,206,952.28115,206,952.28115,206,952.2875,638,740.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额64,784,368.34168,335,421.03136,277,854.43115,206,952.28
补充资料:
净利润-90,933,997.21-172,798,011.81
资产减值准备--3,123,930.14-3,485,891.4
固定资产和投资性房地产折旧-65,551,060.29-91,443,733.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,551,060.29-91,443,733.34
无形资产摊销-68,290.92-162,682.55
长期待摊费用摊销-3,384,708.3-5,263,209.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----69,671.48
固定资产报废损失--53,845.33--
财务费用-29,618,653.63-30,260,174.39
投资损失--7,954,558.07--2,891,292.51
递延所得税--3,099,023.87-7,362,925.58
其中:递延所得税资产减少--2,210,737.08--85,054.32
递延所得税负债增加--888,286.79-7,447,979.9
存货的减少-1,830,523.15--10,245,968.19
经营性应收项目的减少-69,860,927.77--112,561,846.26
经营性应付项目的增加--30,071,491.82-137,446,539.71
现金的期末余额-168,335,421.03-115,206,952.28
减:现金的期初余额-115,206,952.28-75,638,740.11
公告日期2023-10-312023-08-152023-04-292023-03-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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