流通市值:19.57亿 | 总市值:28.52亿 | ||
流通股本:1.17亿 | 总股本:1.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,082,060.39 | 700,675,672.28 | 283,322,770.85 | 1,114,424,013.2 |
收到的税费返还 | - | - | - | 13,381,021.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,326,614.63 | 6,280,245.39 | 2,417,454.78 | 11,492,036.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,035,408,675.02 | 706,955,917.67 | 285,740,225.63 | 1,139,297,072.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,862,469.05 | 304,501,520.43 | 161,881,311.36 | 555,664,890.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,502,237.47 | 142,747,265.64 | 73,069,300.01 | 191,619,802.45 |
支付的各项税费 | 42,951,080.31 | 23,043,535.08 | 11,125,457.31 | 42,494,293.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,584,988.74 | 14,332,658.98 | 8,100,565.25 | 22,824,419.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 704,900,775.57 | 484,624,980.13 | 254,176,633.93 | 812,603,406.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 330,507,899.45 | 222,330,937.54 | 31,563,591.7 | 326,693,665.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 75,775,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,131,889.82 | 1,495,689.82 | 1,495,689.82 | 804,556.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 60,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,131,889.82 | 1,495,689.82 | 1,495,689.82 | 136,579,556.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812,761,804.88 | 476,677,810.99 | 105,961,167.82 | 777,583,531.35 |
投资支付的现金 | - | - | - | 137,400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 43,598,528.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,005,000 | 1,006,111.23 | - | 8,283,821 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 813,766,804.88 | 477,683,922.22 | 105,961,167.82 | 966,865,881.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -811,634,915.06 | -476,188,232.4 | -104,465,478 | -830,286,324.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,100,000 | 18,100,000 | 18,100,000 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,100,000 | 18,100,000 | 18,100,000 | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 738,310,648.65 | 470,782,010.9 | 183,782,010.9 | 615,911,832.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,736,579.82 | 271,808,145.39 | 83,922,782.92 | 333,538,360 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,030,147,228.47 | 760,690,156.29 | 285,804,793.82 | 950,950,192.79 |
偿还债务支付的现金 | 410,359,412.22 | 332,451,378.8 | 133,691,293.07 | 235,793,951.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,907,100.08 | 43,404,631.68 | 12,715,352.88 | 55,041,018.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,520,022.48 | 79,408,897.69 | 45,221,642.73 | 116,845,253.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 601,786,534.78 | 455,264,908.17 | 191,628,288.68 | 407,680,223.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 428,360,693.69 | 305,425,248.12 | 94,176,505.14 | 543,269,968.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,343,737.98 | 1,560,515.49 | -203,716.69 | -109,097.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,422,583.94 | 53,128,468.75 | 21,070,902.15 | 39,568,212.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,206,952.28 | 115,206,952.28 | 115,206,952.28 | 75,638,740.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,784,368.34 | 168,335,421.03 | 136,277,854.43 | 115,206,952.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,933,997.21 | - | 172,798,011.81 |
资产减值准备 | - | -3,123,930.14 | - | 3,485,891.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,551,060.29 | - | 91,443,733.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,551,060.29 | - | 91,443,733.34 |
无形资产摊销 | - | 68,290.92 | - | 162,682.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,384,708.3 | - | 5,263,209.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -69,671.48 |
固定资产报废损失 | - | -53,845.33 | - | - |
财务费用 | - | 29,618,653.63 | - | 30,260,174.39 |
投资损失 | - | -7,954,558.07 | - | -2,891,292.51 |
递延所得税 | - | -3,099,023.87 | - | 7,362,925.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,210,737.08 | - | -85,054.32 |
递延所得税负债增加 | - | -888,286.79 | - | 7,447,979.9 |
存货的减少 | - | 1,830,523.15 | - | -10,245,968.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 69,860,927.77 | - | -112,561,846.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,071,491.82 | - | 137,446,539.71 |
现金的期末余额 | - | 168,335,421.03 | - | 115,206,952.28 |
减:现金的期初余额 | - | 115,206,952.28 | - | 75,638,740.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-29 | 2023-03-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |