流通市值:19.88亿 | 总市值:34.58亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.85亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,199,619.95 | 1,717,976,753.01 | 1,187,666,824.16 | 742,970,268.41 |
收到的税费返还 | 47,798,298.74 | 140,440,506.93 | 105,227,749.65 | 70,069,828.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,176,964.69 | 10,838,750.72 | 7,593,910.82 | 4,469,741.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 503,174,883.38 | 1,869,256,010.66 | 1,300,488,484.63 | 817,509,838.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,491,089.34 | 1,382,207,316.55 | 1,038,692,186.51 | 697,117,079.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,875,555.39 | 123,688,311.61 | 94,560,120.15 | 64,070,553.52 |
支付的各项税费 | 22,958,862.84 | 67,877,760.56 | 50,496,906.58 | 32,244,328.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,626,047.33 | 72,543,809.15 | 41,335,106.08 | 20,176,277.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 430,951,554.9 | 1,646,317,197.87 | 1,225,084,319.32 | 813,608,238.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,223,328.48 | 222,938,812.79 | 75,404,165.31 | 3,901,599.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 295,000,000 | 950,000,000 | 705,000,000 | 590,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,333,480.18 | 15,518,163.84 | 17,479,960 | 14,467,729.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,400 | 1,062,000 | 1,104,000 | 1,100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 304,384,880.18 | 966,580,163.84 | 723,583,960 | 605,567,729.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,283,170.61 | 31,374,576.26 | 28,343,974.26 | 21,550,570.05 |
投资支付的现金 | 284,400,000 | 985,250,000 | 695,250,000 | 625,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000 | - | 5,202,350 | 3,808,050 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,283,170.61 | 1,016,624,576.26 | 728,796,324.26 | 650,358,620.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,101,709.57 | -50,044,412.42 | -5,212,364.26 | -44,790,890.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,909,270 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,104.92 | 9,909,270 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,909,374.92 | 9,909,270 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 165,042,423.9 | 122,600,634.07 | 73,194,408.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,153,690.97 | 2,993,678.19 | 1,686,458.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 169,196,114.87 | 125,594,312.26 | 74,880,866.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -158,286,739.95 | -115,685,042.26 | -74,880,866.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,160,772.86 | 12,674,245.19 | 3,282,229.63 | 3,609,823.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,485,810.91 | 27,281,905.61 | -42,211,011.58 | -112,160,334.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,749,964.32 | 269,595,156.61 | 269,595,156.61 | 269,595,156.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 377,235,775.23 | 296,877,062.22 | 227,384,145.03 | 157,434,822.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 215,118,666.29 | - | 95,192,504 |
资产减值准备 | - | 2,416,324.35 | - | -114,509.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,486,221.01 | - | 33,213,413.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,486,221.01 | - | 33,213,413.73 |
无形资产摊销 | - | 1,262,994.96 | - | 1,435,665.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 165,940.96 | - | 136,783.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -772,191.1 | - | -762,231.13 |
固定资产报废损失 | - | 198,061.34 | - | 198,061.34 |
公允价值变动损失 | - | -12,070,421.81 | - | -8,101,299.94 |
财务费用 | - | 139,653.73 | - | 76,666.28 |
投资损失 | - | -16,849,095.21 | - | -8,547,776.13 |
递延所得税 | - | 8,133,830.28 | - | 2,066,284.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,179,009.26 | - | 2,010,145.53 |
递延所得税负债增加 | - | 1,954,821.02 | - | 56,138.87 |
存货的减少 | - | -40,833,507.81 | - | -22,681,702.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -109,174,744.55 | - | -79,424,180.46 |
经营性应付项目的增加 | - | 113,968,440.31 | - | -10,316,794.61 |
现金的期末余额 | - | 296,877,062.22 | - | 157,434,822.4 |
减:现金的期初余额 | - | 269,595,156.61 | - | 269,595,156.61 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-24 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |