流通市值:11.93亿 | 总市值:24.59亿 | ||
流通股本:8967.32万 | 总股本:1.85亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,174,800.06 | 1,339,292,846.62 | 1,238,018,128.43 | 645,123,572.42 |
收到的税费返还 | 35,008,530.06 | 111,906,977.44 | 82,407,245.99 | 54,444,448.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,600,510.72 | 18,300,992.87 | 15,460,781.63 | 10,257,275.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 406,783,840.84 | 1,469,500,816.93 | 1,335,886,156.05 | 709,825,296.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,625,507.83 | 1,062,606,614.61 | 1,021,774,092.53 | 501,349,951.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,434,720.29 | 106,342,042.08 | 83,286,301.5 | 56,842,740.98 |
支付的各项税费 | 9,380,484.96 | 62,555,602.25 | 40,446,449.09 | 31,965,387 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,384,653.4 | 35,553,907.47 | 23,209,384.93 | 15,952,709.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 372,825,366.48 | 1,267,058,166.41 | 1,168,716,228.05 | 606,110,788.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,958,474.36 | 202,442,650.52 | 167,169,928 | 103,714,507.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 310,000,000 | 1,098,000,000 | 613,000,000 | 513,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,904,230.77 | 11,675,773.66 | 25,515,949.42 | 23,609,444.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 608,000 | 742,116 | 438,116 | 280,920 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 315,512,230.77 | 1,110,417,889.66 | 638,954,065.42 | 536,890,364.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,974,928.15 | 50,140,025.16 | 38,558,731.3 | 28,675,958.8 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 1,198,000,000 | 788,000,000 | 553,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,449,900 | - | 6,235,600 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 406,424,828.15 | 1,248,140,025.16 | 832,794,331.3 | 581,675,958.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,912,597.38 | -137,722,135.5 | -193,840,265.88 | -44,785,593.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 111,780,008.25 | 66,033,503 | 66,033,503 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,422,802.51 | 19,706,483.69 | 2,332,090.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 146,202,810.76 | 85,739,986.69 | 68,365,593.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -145,202,810.76 | -85,739,986.69 | -68,365,593.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134,569.2 | 4,037,149.56 | 6,953,368.93 | 7,207,006.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,819,553.82 | -76,445,146.18 | -105,456,955.64 | -2,229,673.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,595,156.61 | 346,040,302.79 | 346,040,302.79 | 346,040,302.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,775,602.79 | 269,595,156.61 | 240,583,347.15 | 343,810,629.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 103,255,134.65 | - | 44,964,541.09 |
资产减值准备 | - | 1,616,292.63 | - | -162,857.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,765,903.53 | - | 25,851,259.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,765,903.53 | - | 25,851,259.18 |
无形资产摊销 | - | 1,251,638.02 | - | 621,762.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,591,141.35 | - | 1,090,017.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -342,020.34 | - | -185,634.71 |
固定资产报废损失 | - | 1,093,254.43 | - | 3,290.6 |
公允价值变动损失 | - | -1,269,486.5 | - | 19,160,033.53 |
财务费用 | - | 191,730.22 | - | 91,362.04 |
投资损失 | - | 14,382,613.2 | - | -19,014,317.23 |
递延所得税 | - | -6,696,269.09 | - | -4,542,401.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,800,302.22 | - | -230,199.12 |
递延所得税负债增加 | - | -2,895,966.87 | - | -4,312,202.82 |
存货的减少 | - | 46,012,675.4 | - | 64,789,641.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,797,017.13 | - | -6,795,667.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,609,985.45 | - | -21,863,506.26 |
现金的期末余额 | - | 269,595,156.61 | - | 343,810,629.3 |
减:现金的期初余额 | - | 346,040,302.79 | - | 346,040,302.79 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |