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依依股份

(001206)

  

流通市值:19.88亿  总市值:34.58亿
流通股本:1.06亿   总股本:1.85亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金452,199,619.951,717,976,753.011,187,666,824.16742,970,268.41
收到的税费返还47,798,298.74140,440,506.93105,227,749.6570,069,828.26
收到其他与经营活动有关的现金3,176,964.6910,838,750.727,593,910.824,469,741.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计503,174,883.381,869,256,010.661,300,488,484.63817,509,838.24
购买商品、接受劳务支付的现金347,491,089.341,382,207,316.551,038,692,186.51697,117,079.73
支付给职工以及为职工支付的现金39,875,555.39123,688,311.6194,560,120.1564,070,553.52
支付的各项税费22,958,862.8467,877,760.5650,496,906.5832,244,328.1
支付其他与经营活动有关的现金20,626,047.3372,543,809.1541,335,106.0820,176,277.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计430,951,554.91,646,317,197.871,225,084,319.32813,608,238.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额72,223,328.48222,938,812.7975,404,165.313,901,599.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金295,000,000950,000,000705,000,000590,000,000
取得投资收益收到的现金9,333,480.1815,518,163.8417,479,96014,467,729.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,4001,062,0001,104,0001,100,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计304,384,880.18966,580,163.84723,583,960605,567,729.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,283,170.6131,374,576.2628,343,974.2621,550,570.05
投资支付的现金284,400,000985,250,000695,250,000625,000,000
支付其他与投资活动有关的现金600,000-5,202,3503,808,050
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计298,283,170.611,016,624,576.26728,796,324.26650,358,620.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,101,709.57-50,044,412.42-5,212,364.26-44,790,890.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,909,270--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,104.929,909,270-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-10,909,374.929,909,270-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-165,042,423.9122,600,634.0773,194,408.4
支付其他与筹资活动有关的现金-4,153,690.972,993,678.191,686,458.17
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-169,196,114.87125,594,312.2674,880,866.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--158,286,739.95-115,685,042.26-74,880,866.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,160,772.8612,674,245.193,282,229.633,609,823.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额80,485,810.9127,281,905.61-42,211,011.58-112,160,334.21
加:期初现金及现金等价物余额296,749,964.32269,595,156.61269,595,156.61269,595,156.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额377,235,775.23296,877,062.22227,384,145.03157,434,822.4
补充资料:
净利润-215,118,666.29-95,192,504
资产减值准备-2,416,324.35--114,509.7
固定资产和投资性房地产折旧-58,486,221.01-33,213,413.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,486,221.01-33,213,413.73
无形资产摊销-1,262,994.96-1,435,665.26
长期待摊费用摊销-165,940.96-136,783.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--772,191.1--762,231.13
固定资产报废损失-198,061.34-198,061.34
公允价值变动损失--12,070,421.81--8,101,299.94
财务费用-139,653.73-76,666.28
投资损失--16,849,095.21--8,547,776.13
递延所得税-8,133,830.28-2,066,284.4
其中:递延所得税资产减少-6,179,009.26-2,010,145.53
递延所得税负债增加-1,954,821.02-56,138.87
存货的减少--40,833,507.81--22,681,702.38
经营性应收项目的减少--109,174,744.55--79,424,180.46
经营性应付项目的增加-113,968,440.31--10,316,794.61
现金的期末余额-296,877,062.22-157,434,822.4
减:现金的期初余额-269,595,156.61-269,595,156.61
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-242024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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