流通市值:6.23亿 | 总市值:24.92亿 | ||
流通股本:1668.00万 | 总股本:6668.00万 |
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,855,845.15 | 133,714,796.45 | 246,374,102.26 | 193,219,048.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 849,253.85 | 563,013.19 | 11,580,091.03 | 7,667,483.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,710,372.42 | 18,761,983.81 | 101,681,430.21 | 73,101,699.18 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 265,415,471.42 | 153,039,793.45 | 359,635,623.5 | 273,988,231.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,205,637.87 | 64,398,350.72 | 297,319,534.96 | 258,446,963.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,984,621.09 | 20,773,818.06 | 73,809,403.74 | 52,166,286.35 |
支付的各项税费 | 14,897,738.9 | 5,067,282.71 | 36,758,253.23 | 21,793,445.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,070,393.61 | 43,195.87 | 21,977,675.65 | 25,902,020.39 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,158,391.47 | 90,282,647.36 | 429,864,867.58 | 358,308,715.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,257,079.95 | 62,757,146.09 | -70,229,244.08 | -84,320,484.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 434,059.67 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 434,059.67 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,085,756.07 | 39,351,416.07 | 246,946,959.84 | 138,297,106.76 |
投资支付的现金 | 35,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,085,756.07 | 59,351,416.07 | 246,946,959.84 | 138,297,106.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,085,756.07 | -59,351,416.07 | -246,512,900.17 | -138,297,106.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 17,400,000 | 17,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,344,000 | 0 | 127,109.17 | 127,109.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,344,000 | 0 | 18,627,109.17 | 18,627,109.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,344,000 | 0 | -18,627,109.17 | -18,627,109.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 637,466.11 | 0 | 0 | -137,640.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,535,210.01 | 3,405,730.02 | -335,369,253.42 | -241,382,341.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 744,711,954.98 | 744,711,954.98 | 1,080,081,208.4 | 1,080,081,208.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 646,176,744.97 | 748,117,685 | 744,711,954.98 | 838,698,867.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | 44,966,277.6 | - | 113,932,319.36 | - |
资产减值准备 | 5,471,634.76 | - | 23,468,162.69 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 16,111,742.32 | - | 22,503,065.32 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,111,742.32 | - | 22,503,065.32 | - |
无形资产摊销 | 747,122.52 | - | 600,672.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 102,533.7 | - | 205,067.4 | - |
财务费用 | -830,758.06 | - | 386,121.18 | - |
投资损失 | 171,467.61 | - | - | - |
递延所得税 | -2,011,496.57 | - | -9,064,151.63 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,011,496.57 | - | -9,064,151.63 | - |
存货的减少 | -1,066,072.92 | - | -116,864,034.45 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,679,351.29 | - | -108,374,866.2 | - |
经营性应付项目的增加 | -24,633,451.14 | - | 3,475,848.29 | - |
其他 | 907,431.42 | - | -497,448.16 | - |
现金的期末余额 | 646,176,744.97 | - | 744,711,954.98 | - |
减:现金的期初余额 | 744,711,954.98 | - | 1,080,081,208.4 | - |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-25 | 2024-04-12 | 2023-10-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |