流通市值:18.54亿 | 总市值:74.16亿 | ||
流通股本:4304.35万 | 总股本:1.72亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,414,087.48 | 1,785,491,264.66 | 1,291,109,101.19 | 831,750,961.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,333,724.12 | 18,058,542.74 | 20,196,041.9 | 15,964,727.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 518,747,811.6 | 1,803,549,807.4 | 1,311,305,143.09 | 847,715,689.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,842,490.27 | 987,492,015.98 | 684,367,155.88 | 480,658,294.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,643,917.8 | 211,449,631.18 | 161,373,508.3 | 114,559,089.12 |
支付的各项税费 | 45,108,698.94 | 96,938,192.42 | 64,662,012.3 | 37,271,248.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,006,331.25 | 326,601,808.22 | 240,832,671.52 | 161,877,795.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 453,601,438.26 | 1,622,481,647.8 | 1,151,235,348 | 794,366,426.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,146,373.34 | 181,068,159.6 | 160,069,795.09 | 53,349,262.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 455,000,000 | 1,518,000,000 | 833,000,000 | 450,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,336,624.62 | 27,284,711.23 | 18,567,724.15 | 8,809,132.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 151,150,000 | 51,700,000 | 51,700,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 461,336,624.62 | 1,696,434,711.23 | 903,267,724.15 | 510,509,132.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,143,151.78 | 46,732,105.45 | 35,445,392.51 | 15,132,010.68 |
投资支付的现金 | 572,000,000 | 1,459,000,000 | 1,014,000,000 | 550,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 742,143,151.78 | 1,655,732,105.45 | 1,049,445,392.51 | 565,132,010.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,806,527.16 | 40,702,605.78 | -146,177,668.36 | -54,622,878.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 111,912,970 | 111,912,970 | 27,978,275 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 111,912,970 | 111,912,970 | 27,978,275 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -111,912,970 | -111,912,970 | -27,978,275 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -215,660,153.82 | 109,857,795.38 | -98,020,843.27 | -29,251,890.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,748,669.62 | 384,890,874.24 | 384,890,874.24 | 384,890,874.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 279,088,515.8 | 494,748,669.62 | 286,870,030.97 | 355,638,983.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 161,179,433.51 | - | 72,416,403.55 |
资产减值准备 | - | 5,105,896.61 | - | 5,353,540.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,439,183.12 | - | 8,455,283.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,439,183.12 | - | 8,455,283.27 |
无形资产摊销 | - | 1,611,541.02 | - | 634,321.47 |
固定资产报废损失 | - | 146,914 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,646,973.62 | - | -4,168,755.55 |
财务费用 | - | -5,318,055.56 | - | -6,074,254.33 |
投资损失 | - | -16,189,397.34 | - | -8,809,132.27 |
递延所得税 | - | -15,654,173.8 | - | 79,244.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,506,752.35 | - | -661,550.16 |
递延所得税负债增加 | - | -2,147,421.45 | - | 740,794.58 |
存货的减少 | - | -32,506,149.35 | - | -49,131,541.49 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,126,156.51 | - | -332,388.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,773,784.5 | - | 34,926,541.18 |
现金的期末余额 | - | 494,748,669.62 | - | 355,638,983.59 |
减:现金的期初余额 | - | 384,890,874.24 | - | 384,890,874.24 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |