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登康口腔

(001328)

  

流通市值:18.54亿  总市值:74.16亿
流通股本:4304.35万   总股本:1.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金509,414,087.481,785,491,264.661,291,109,101.19831,750,961.87
收到其他与经营活动有关的现金9,333,724.1218,058,542.7420,196,041.915,964,727.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计518,747,811.61,803,549,807.41,311,305,143.09847,715,689.62
购买商品、接受劳务支付的现金271,842,490.27987,492,015.98684,367,155.88480,658,294.02
支付给职工以及为职工支付的现金71,643,917.8211,449,631.18161,373,508.3114,559,089.12
支付的各项税费45,108,698.9496,938,192.4264,662,012.337,271,248.4
支付其他与经营活动有关的现金65,006,331.25326,601,808.22240,832,671.52161,877,795.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计453,601,438.261,622,481,647.81,151,235,348794,366,426.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额65,146,373.34181,068,159.6160,069,795.0953,349,262.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金455,000,0001,518,000,000833,000,000450,000,000
取得投资收益收到的现金6,336,624.6227,284,711.2318,567,724.158,809,132.27
收到的其他与投资活动有关的现金-151,150,00051,700,00051,700,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计461,336,624.621,696,434,711.23903,267,724.15510,509,132.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,143,151.7846,732,105.4535,445,392.5115,132,010.68
投资支付的现金572,000,0001,459,000,0001,014,000,000550,000,000
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000150,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计742,143,151.781,655,732,105.451,049,445,392.51565,132,010.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-280,806,527.1640,702,605.78-146,177,668.36-54,622,878.41
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-111,912,970111,912,97027,978,275
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-111,912,970111,912,97027,978,275
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--111,912,970-111,912,970-27,978,275
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-215,660,153.82109,857,795.38-98,020,843.27-29,251,890.65
加:期初现金及现金等价物余额494,748,669.62384,890,874.24384,890,874.24384,890,874.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额279,088,515.8494,748,669.62286,870,030.97355,638,983.59
补充资料:
净利润-161,179,433.51-72,416,403.55
资产减值准备-5,105,896.61-5,353,540.7
固定资产和投资性房地产折旧-19,439,183.12-8,455,283.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,439,183.12-8,455,283.27
无形资产摊销-1,611,541.02-634,321.47
固定资产报废损失-146,914--
公允价值变动损失--6,646,973.62--4,168,755.55
财务费用--5,318,055.56--6,074,254.33
投资损失--16,189,397.34--8,809,132.27
递延所得税--15,654,173.8-79,244.42
其中:递延所得税资产减少--13,506,752.35--661,550.16
递延所得税负债增加--2,147,421.45-740,794.58
存货的减少--32,506,149.35--49,131,541.49
经营性应收项目的减少-19,126,156.51--332,388.19
经营性应付项目的增加-50,773,784.5-34,926,541.18
现金的期末余额-494,748,669.62-355,638,983.59
减:现金的期初余额-384,890,874.24-384,890,874.24
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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