当前位置:首页 - 行情中心 - 天奇股份(002009) - 财务分析 - 现金流量表

天奇股份

(002009)

  

流通市值:55.48亿  总市值:60.55亿
流通股本:3.74亿   总股本:4.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,293,225,455.241,508,952,907.86790,924,087.862,963,005,193.72
收到的税费返还59,840,148.0523,370,812.3516,136,338.4995,582,206.57
收到其他与经营活动有关的现金182,717,659.16170,808,158.6561,413,119.42172,111,154.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,535,783,262.451,703,131,878.86868,473,545.773,230,698,555.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,689,794,942.651,055,691,783.56556,335,872.692,596,222,375.6
支付给职工以及为职工支付的现金267,826,429.05194,779,862.01110,546,221.54374,771,984.72
支付的各项税费140,015,130.52101,886,749.9354,491,062268,881,088.97
支付其他与经营活动有关的现金281,808,421.37195,735,871.02113,821,567.61387,197,502.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,379,444,923.591,548,094,266.52835,194,723.843,627,072,951.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额156,338,338.86155,037,612.3433,278,821.93-396,374,396.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金897,000400,000100,0007,330,000
取得投资收益收到的现金20,500,00020,500,00019,800,0004,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,506,919.1439,325,467.2210,908.1424,127,452.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79,410,026.3--160,447,487.53
收到的其他与投资活动有关的现金123,281,169.98133,281,169.98102,637,516.65-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计263,595,115.42193,506,637.18122,748,424.79195,904,939.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,964,556.3557,335,081.468,639,946.94257,909,514.69
投资支付的现金51,956,30038,000,00020,000,00091,643,140
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,800,000
支付其他与投资活动有关的现金---120,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,920,856.3595,335,081.4628,639,946.94471,352,654.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额128,674,259.0798,171,555.7294,108,477.85-275,447,715.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金303,109,989.3810,000,00010,000,0009,420,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-10,000,00010,000,0001,000,000
取得借款收到的现金1,375,906,266.311,020,027,789.87607,127,789.871,851,315,877.54
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000--21,205,600
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,699,016,255.691,030,027,789.87617,127,789.871,881,942,077.54
偿还债务支付的现金1,661,208,260.121,167,830,060.12521,835,7271,172,577,145.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,927,748.1542,590,290.6122,115,642.84104,039,934.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---7,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金35,770,927.0725,551,08522,817,806.6115,936,217.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,766,906,935.341,235,971,435.73566,769,176.451,292,553,297.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,890,679.65-205,943,645.8650,358,613.42589,388,780.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,340,254.011,723,400.54-449,266.39-2,620,612.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额218,462,172.2948,988,922.74177,296,646.81-85,053,944.38
加:期初现金及现金等价物余额495,563,024.11495,563,024.11495,563,024.11580,616,968.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额714,025,196.4544,551,946.85672,859,670.92495,563,024.11
补充资料:
净利润--347,361,066.06-193,806,808.68
资产减值准备-180,642,411.88-145,065,729.34
固定资产和投资性房地产折旧-46,239,451.17-81,144,700.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,239,451.17-81,144,700.65
无形资产摊销-19,945,614.71-41,368,983.35
长期待摊费用摊销-3,267,971.17-3,531,209.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,100,795.37--3,431,258.33
固定资产报废损失---663,180.22
财务费用-36,562,740.28-82,924,323.51
投资损失-11,146,228.14--116,489,829.07
递延所得税--10,750,404.57--7,413,388.57
其中:递延所得税资产减少--9,995,774.7--8,233,585.31
递延所得税负债增加--754,629.87-820,196.74
存货的减少-219,641,641.59--298,752,965.57
经营性应收项目的减少-171,419,540.13--505,406,467.71
经营性应付项目的增加--184,301,891.46--69,091,970.57
其他-2,087,074.31-47,520,550.2
现金的期末余额-544,551,946.85-495,563,024.11
减:现金的期初余额-495,563,024.11-580,616,968.49
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑