流通市值:55.48亿 | 总市值:60.55亿 | ||
流通股本:3.74亿 | 总股本:4.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,293,225,455.24 | 1,508,952,907.86 | 790,924,087.86 | 2,963,005,193.72 |
收到的税费返还 | 59,840,148.05 | 23,370,812.35 | 16,136,338.49 | 95,582,206.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,717,659.16 | 170,808,158.65 | 61,413,119.42 | 172,111,154.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,535,783,262.45 | 1,703,131,878.86 | 868,473,545.77 | 3,230,698,555.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,794,942.65 | 1,055,691,783.56 | 556,335,872.69 | 2,596,222,375.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,826,429.05 | 194,779,862.01 | 110,546,221.54 | 374,771,984.72 |
支付的各项税费 | 140,015,130.52 | 101,886,749.93 | 54,491,062 | 268,881,088.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,808,421.37 | 195,735,871.02 | 113,821,567.61 | 387,197,502.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,379,444,923.59 | 1,548,094,266.52 | 835,194,723.84 | 3,627,072,951.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,338,338.86 | 155,037,612.34 | 33,278,821.93 | -396,374,396.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 897,000 | 400,000 | 100,000 | 7,330,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 19,800,000 | 4,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,506,919.14 | 39,325,467.2 | 210,908.14 | 24,127,452.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,410,026.3 | - | - | 160,447,487.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,281,169.98 | 133,281,169.98 | 102,637,516.65 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 263,595,115.42 | 193,506,637.18 | 122,748,424.79 | 195,904,939.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,964,556.35 | 57,335,081.46 | 8,639,946.94 | 257,909,514.69 |
投资支付的现金 | 51,956,300 | 38,000,000 | 20,000,000 | 91,643,140 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,800,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 134,920,856.35 | 95,335,081.46 | 28,639,946.94 | 471,352,654.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,674,259.07 | 98,171,555.72 | 94,108,477.85 | -275,447,715.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 303,109,989.38 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,420,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,375,906,266.31 | 1,020,027,789.87 | 607,127,789.87 | 1,851,315,877.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | - | 21,205,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,699,016,255.69 | 1,030,027,789.87 | 617,127,789.87 | 1,881,942,077.54 |
偿还债务支付的现金 | 1,661,208,260.12 | 1,167,830,060.12 | 521,835,727 | 1,172,577,145.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,927,748.15 | 42,590,290.61 | 22,115,642.84 | 104,039,934.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 7,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,770,927.07 | 25,551,085 | 22,817,806.61 | 15,936,217.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,766,906,935.34 | 1,235,971,435.73 | 566,769,176.45 | 1,292,553,297.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,890,679.65 | -205,943,645.86 | 50,358,613.42 | 589,388,780.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,340,254.01 | 1,723,400.54 | -449,266.39 | -2,620,612.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 218,462,172.29 | 48,988,922.74 | 177,296,646.81 | -85,053,944.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 495,563,024.11 | 495,563,024.11 | 495,563,024.11 | 580,616,968.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 714,025,196.4 | 544,551,946.85 | 672,859,670.92 | 495,563,024.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -347,361,066.06 | - | 193,806,808.68 |
资产减值准备 | - | 180,642,411.88 | - | 145,065,729.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,239,451.17 | - | 81,144,700.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,239,451.17 | - | 81,144,700.65 |
无形资产摊销 | - | 19,945,614.71 | - | 41,368,983.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,267,971.17 | - | 3,531,209.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,100,795.37 | - | -3,431,258.33 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 663,180.22 |
财务费用 | - | 36,562,740.28 | - | 82,924,323.51 |
投资损失 | - | 11,146,228.14 | - | -116,489,829.07 |
递延所得税 | - | -10,750,404.57 | - | -7,413,388.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,995,774.7 | - | -8,233,585.31 |
递延所得税负债增加 | - | -754,629.87 | - | 820,196.74 |
存货的减少 | - | 219,641,641.59 | - | -298,752,965.57 |
经营性应收项目的减少 | - | 171,419,540.13 | - | -505,406,467.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -184,301,891.46 | - | -69,091,970.57 |
其他 | - | 2,087,074.31 | - | 47,520,550.2 |
现金的期末余额 | - | 544,551,946.85 | - | 495,563,024.11 |
减:现金的期初余额 | - | 495,563,024.11 | - | 580,616,968.49 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |