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京新药业

(002020)

  

流通市值:63.73亿  总市值:78.58亿
流通股本:5.88亿   总股本:7.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金857,930,834.043,859,974,347.033,052,539,685.342,037,937,107.88
收到的税费返还9,123,562.7137,271,409.4228,331,704.2618,846,627.85
收到其他与经营活动有关的现金52,662,543.27165,034,641.93103,284,350.5453,267,031.48
经营活动现金流入小计919,716,940.024,062,280,398.383,184,155,740.142,110,050,767.21
购买商品、接受劳务支付的现金343,140,792.461,401,798,000.541,107,400,286.26650,710,874.95
支付给职工以及为职工支付的现金99,155,065.83373,507,054.02249,053,649.15170,952,533.25
支付的各项税费89,632,405.42381,935,259.91312,485,972.55229,648,984.08
支付其他与经营活动有关的现金265,926,529.541,369,738,826.631,099,336,022.5744,184,693.13
经营活动现金流出小计797,854,793.253,526,979,141.12,768,275,930.461,795,497,085.41
经营活动产生的现金流量净额121,862,146.77535,301,257.28415,879,809.68314,553,681.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金389,161,518.552,115,687,675.821,895,673,780.17973,699,454.69
取得投资收益收到的现金38,773,350.29151,799,548.76346,243,942.7763,434,064.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,0002,262,067.61172,145172,145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--240,000----
投资活动现金流入小计427,939,868.842,269,989,292.192,242,089,867.941,037,305,663.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,988,374.18337,333,833.53157,379,720.6168,110,014.21
投资支付的现金670,000,0002,145,000,0002,396,708,561.511,230,907,650.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,864,307.01----
支付其他与投资活动有关的现金8,117.35------
投资活动现金流出小计705,996,491.532,484,198,140.542,554,088,282.121,299,017,664.59
投资活动产生的现金流量净额-278,056,622.69-214,208,848.35-311,998,414.18-261,712,000.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金301,358,785.07348,955,379.4210,793,776.04210,793,776.04
收到其他与筹资活动有关的现金2,797.4249,293,446.56----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,361,582.49399,148,825.96211,693,776.04211,693,776.04
偿还债务支付的现金--155,000,00054,992,864.915,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,726,241.67208,793,509.03207,942,686.91208,036,264.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,000,000261,696,353.998,000,00095,000,000
筹资活动现金流出小计73,726,241.67625,489,862.93360,935,551.82308,036,264.53
筹资活动产生的现金流量净额227,635,340.82-226,341,036.97-149,241,775.78-96,342,488.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,708.171,781,996.021,195,369.93392,194.87
现金及现金等价物净增加额71,436,156.7396,533,367.98-44,165,010.35-43,108,612.63
期初现金及现金等价物余额416,218,901.98319,685,534319,409,330.6319,409,330.6
期末现金及现金等价物余额487,655,058.71416,218,901.98275,244,320.25276,300,717.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--521,948,481.64--326,277,865.34
加:资产减值准备--12,187,312.96--388,076.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--86,810,291.5--38,333,277.64
无形资产摊销--19,395,207.12--9,697,755.62
长期待摊费用摊销--9,100,865.96--3,636,413.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,073,098.17--570,136.7
固定资产报废损失--88,440.31----
公允价值变动损失---1,585,607.49----
财务费用--8,859,847.47--4,136,986.49
投资损失---81,326,939.61---63,692,085.78
递延所得税资产减少---11,312,727.16----
递延所得税负债增加--11,173,707.97----
存货的减少---60,125,939.8---12,166,344.06
经营性应收项目的减少---170,304,558.92---40,873,679.04
经营性应付项目的增加--188,299,838.94--48,245,279.13
未确认的投资损失--------
其他--19,938.22----
经营活动产生的现金流量净额--535,301,257.28--314,553,681.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--416,218,901.98--276,300,717.97
减:现金的期初余额--319,685,534--319,409,330.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--96,533,367.98---43,108,612.63
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