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苏 泊 尔

(002032)

  

流通市值:510.21亿  总市值:685.96亿
流通股本:6.11亿   总股本:8.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,592,004,387.0520,987,627,971.989,319,051,771.946,444,187,567.62
收到的税费返还75,827,632.55253,301,218.86211,519,269.02136,414,107.75
收到其他与经营活动有关的现金29,145,042.35307,686,528.82207,363,660.97170,838,424.18
经营活动现金流入小计2,696,977,061.9521,548,615,719.669,737,934,701.936,751,440,099.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,376,620,758.8215,394,115,893.56,639,683,546.374,712,202,388.67
支付给职工以及为职工支付的现金667,282,852.451,570,784,787.251,133,124,277.4811,019,344.15
支付的各项税费271,955,473.771,067,360,644.9882,364,046.96704,142,209.13
支付其他与经营活动有关的现金278,027,196.821,783,413,416.89894,107,792.56551,461,978.07
经营活动现金流出小计2,593,886,281.8619,815,674,742.549,549,279,663.296,778,825,920.02
经营活动产生的现金流量净额103,090,780.091,732,940,977.12188,655,038.64-27,385,820.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金9,644,229.8639,216,159.2537,373,209.4926,511,048.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87,671.6712,920,951.95539,771.570,411.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,580,000,0002,345,900,0003,156,055,152.662,593,026,750
投资活动现金流入小计1,589,731,901.532,398,037,111.23,193,968,133.652,619,608,209.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,934,414.71454,911,537.1253,703,595.56178,635,946.02
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,780,000,0002,810,000,0001,440,000,000810,000,000
投资活动现金流出小计1,852,934,414.713,264,911,537.11,693,703,595.56988,635,946.02
投资活动产生的现金流量净额-263,202,513.18-866,874,425.91,500,264,538.091,630,972,263.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计28,800,00012,747,688.67----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1,049,517,775.98837,668,839.2838,826,492.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,438,172.56----
筹资活动现金流出小计--1,050,955,948.54837,668,839.2838,826,492.5
筹资活动产生的现金流量净额28,800,000-1,038,208,259.87-837,668,839.2-838,826,492.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,555,312.675,511,790.988,029,123.412,607,202.33
现金及现金等价物净增加额-125,756,420.42-166,629,917.67859,279,860.94767,367,153.2
期初现金及现金等价物余额1,308,132,657.161,400,762,574.831,400,762,574.831,400,762,574.83
期末现金及现金等价物余额1,182,376,236.741,234,132,657.162,260,042,435.772,168,129,728.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,915,653,117.02--836,852,834.81
加:资产减值准备--38,502,625.5--24,615,374.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--107,684,435.42--53,528,604.86
无形资产摊销--16,397,211.72--8,079,070.93
长期待摊费用摊销--1,116,229.95--613,681.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,711,476.6---16,340.98
固定资产报废损失--393,700.92----
公允价值变动损失---4,563,042.79---2,229,437.56
财务费用---1,354,584.16---11,921,167.67
投资损失---67,253,304.83---18,242,869.83
递延所得税资产减少---86,961,308.52---63,445,817.62
递延所得税负债增加---798,702.99----
存货的减少--76,039,031.28--723,350,988.74
经营性应收项目的减少---259,843,882.12---184,894,526.74
经营性应付项目的增加--26,769,425.59---1,393,676,215.33
未确认的投资损失--------
其他---32,991,308.78----
经营活动产生的现金流量净额--1,732,940,977.12---27,385,820.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,234,132,657.16--2,168,129,728.03
减:现金的期初余额--1,400,762,574.83--1,400,762,574.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---166,629,917.67--767,367,153.2
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