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苏泊尔

(002032)

  

流通市值:443.13亿  总市值:594.38亿
流通股本:6.12亿   总股本:8.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,970,321,296.328,495,154,843.465,196,770,797.012,592,004,387.05
收到的税费返还281,790,779.02250,606,798.22131,304,300.0775,827,632.55
收到其他与经营活动有关的现金--82,459,815.659,130,060.9129,145,042.35
经营活动现金流入小计20,505,327,169.668,828,221,457.285,387,205,157.992,696,977,061.95
购买商品、接受劳务支付的现金14,125,944,531.515,463,536,920.443,660,287,833.351,376,620,758.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,599,471,888.761,155,349,535.62792,739,858.43667,282,852.45
支付的各项税费952,693,586.61656,378,033.47484,687,720.22271,955,473.77
支付其他与经营活动有关的现金--939,416,852.28527,091,703.75278,027,196.82
经营活动现金流出小计18,428,734,395.668,214,681,341.815,464,807,115.752,593,886,281.86
经营活动产生的现金流量净额2,076,592,774613,540,115.47-77,601,957.76103,090,780.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金32,610,765.4431,821,547.0422,909,545.439,644,229.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,692,990.11514,967.66352,399.6787,671.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--3,804,707,488.533,339,101,700.831,580,000,000
投资活动现金流入小计2,844,303,755.553,837,044,003.233,362,363,645.931,589,731,901.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,178,445.02228,670,819.81148,515,111.3672,934,414.71
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,845,000,0002,540,000,0001,780,000,000
投资活动现金流出小计2,995,178,445.023,073,670,819.812,688,515,111.361,852,934,414.71
投资活动产生的现金流量净额-150,874,689.47763,373,183.42673,848,534.57-263,202,513.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,056,5002,236,500--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计31,608,611.2630,856,50031,036,50028,800,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,087,305,603.31,087,305,603.23192,107,411.51--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--279,894,789.91239,614,607.23--
筹资活动现金流出小计1,496,504,335.831,367,200,393.14431,722,018.74--
筹资活动产生的现金流量净额-1,464,895,724.57-1,336,343,893.14-400,685,518.7428,800,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-39,169,098.08-8,506,887.526,060,694.225,555,312.67
现金及现金等价物净增加额421,653,261.8832,062,518.23201,621,752.29-125,756,420.42
期初现金及现金等价物余额1,234,132,657.161,234,132,657.161,234,132,657.161,308,132,657.16
期末现金及现金等价物余额1,655,785,919.041,266,195,175.391,435,754,409.451,182,376,236.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,842,624,762.74--664,454,687.81--
加:资产减值准备33,553,930--2,784,019.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧113,112,981.12--56,020,381.78--
无形资产摊销18,570,582.27--8,665,961.27--
长期待摊费用摊销699,287.13--358,832.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失652,216.55--166,294.96--
固定资产报废损失1,011,664.51--213,150.72--
公允价值变动损失-27,066,318.1---25,014,882.49--
财务费用20,026,412.59---3,875,719.49--
投资损失-64,142,781.87---28,579,139.64--
递延所得税资产减少-7,657,888.14---18,822,126.59--
递延所得税负债增加-1,128,797.01--126,566.13--
存货的减少-177,592,679.13--273,051,583.9--
经营性应收项目的减少241,146,107.58---120,245,874.82--
经营性应付项目的增加56,158,842.86---886,905,693.24--
未确认的投资损失--------
其他26,624,450.9------
经营活动产生的现金流量净额2,076,592,774---77,601,957.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,655,785,919.04------
减:现金的期初余额1,234,132,657.16------
现金等价物的期末余额----1,435,754,409.45--
减:现金等价物的期初余额----1,234,132,657.16--
现金及现金等价物净增加额421,653,261.88--201,621,752.29--
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