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中工国际

(002051)

  

流通市值:106.04亿  总市值:106.05亿
流通股本:12.37亿   总股本:12.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,354,792,492.2110,689,231,215.856,562,373,168.094,188,622,534.78
收到的税费返还98,606,558.98297,125,243.09232,849,818.59158,850,530.65
收到其他与经营活动有关的现金175,331,501.43624,399,144.76626,089,552.36287,067,156.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,628,730,552.6211,610,755,603.77,421,312,539.044,634,540,221.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,029,583,514.569,568,494,510.77,073,844,537.614,705,888,365.41
支付给职工以及为职工支付的现金311,365,110.171,399,819,761.99892,276,106.13599,765,113.31
支付的各项税费106,161,789.56288,507,469.7233,791,479.78139,659,557.9
支付其他与经营活动有关的现金217,883,991.681,176,984,991.13907,724,777.82532,714,632.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,664,994,405.9712,433,806,733.529,107,636,901.345,978,027,669.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,263,853.35-823,051,129.82-1,686,324,362.3-1,343,487,447.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-674,282.75674,282.75674,282.75
取得投资收益收到的现金10,217,450.2737,285,634.3716,147,886.844,517,653.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,496,280.86127,936,525.0399,337,327.8455,637,389.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--608,902.06609,975.09
收到的其他与投资活动有关的现金241,090,320620,605,171.59300,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计256,804,051.13786,501,613.74416,768,399.4961,439,300.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,117,296.01700,306,751.8108,907,685.1552,819,227.14
投资支付的现金-28,556,538.6--
支付其他与投资活动有关的现金240,000,000570,887,425.59367,101,139.0867,101,139.08
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计346,117,296.011,299,750,715.99476,008,824.23119,920,366.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-89,313,244.88-513,249,102.25-59,240,424.74-58,481,066
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,00021,199,00011,582,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,00021,199,00011,582,000-
取得借款收到的现金134,530,530.672,233,523,782.28856,409,282.07479,261,643.21
收到其他与筹资活动有关的现金350,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计135,880,530.672,254,722,782.28867,991,282.07479,261,643.21
偿还债务支付的现金263,547,767.681,513,689,727.99799,899,174.45597,653,744.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,479,880.07208,617,403.79190,581,636.31182,882,528.91
支付其他与筹资活动有关的现金30,197,732.99156,682,425.16120,338,816.3783,992,355.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计310,225,380.741,878,989,556.941,110,819,627.13864,528,628.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-174,344,850.07375,733,225.34-242,828,345.06-385,266,985.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,034,962.6312,073,489.03-16,079,299.654,859,269.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-284,886,985.67-948,493,517.7-2,004,472,431.75-1,782,376,229.26
加:期初现金及现金等价物余额5,945,574,969.16,894,068,486.86,894,068,486.86,894,068,486.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,660,687,983.435,945,574,969.14,889,596,055.055,111,692,257.54
补充资料:
净利润-362,885,278.19-273,248,444.54
资产减值准备-8,574,380.96--4,116,583.64
固定资产和投资性房地产折旧-125,605,608.17-58,030,082.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-125,605,608.17-58,030,082.4
无形资产摊销-31,293,019.59-13,613,110.41
长期待摊费用摊销-5,737,303.98-2,021,564.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,744,291.36--123,841.01
固定资产报废损失-32,669,597.6--136,294.61
公允价值变动损失-20,346,861.95-34,339,483.65
财务费用-60,107,557.86-44,465,105.54
投资损失--208,761,277.03--158,978,054.67
递延所得税--48,961,774.5-12,202,084.77
其中:递延所得税资产减少--45,734,065.63--1,951,651.13
递延所得税负债增加--3,227,708.87-14,153,735.9
存货的减少-131,161,324.59--93,037,197.12
经营性应收项目的减少--2,054,618,280.57--835,129,043.19
经营性应付项目的增加-552,257,754.42--828,645,703.87
现金的期末余额-5,945,574,969.1-5,111,692,257.54
减:现金的期初余额-6,894,068,486.8-6,894,068,486.8
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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