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中工国际

(002051)

  

流通市值:101.44亿  总市值:112.85亿
流通股本:11.12亿   总股本:12.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,210,331,967.138,146,593,136.894,816,300,261.123,041,429,329.62
收到的税费返还31,251,439.4466,392,914.532,548,464.4421,944,677.62
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,320,209,415.068,618,042,687.925,189,771,920.943,531,731,457.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,808,749,048.356,671,074,234.224,578,436,814.183,099,805,993.04
支付给职工以及为职工支付的现金307,892,817.541,503,397,203.741,020,454,298.2739,803,797.83
支付的各项税费62,933,244.59303,782,662.88234,480,498.43155,565,396.51
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,471,118,370.259,032,713,914.516,425,062,032.24,546,926,216.09
经营活动产生的现金流量净额-150,908,955.19-414,671,226.59-1,235,290,111.26-1,015,194,758.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--50,000,00050,000,000--
取得投资收益收到的现金50,546,550.831,343,579.7825,718,958.9513,521,182.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,007,287.8219,808,988.374,653,718.982,548,097
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42,212,042.1142,212,042.1142,212,042.11
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,553,838.62143,364,610.26122,584,720.0458,281,321.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,234,618.8174,400,773.95132,219,953.8879,583,001.1
投资支付的现金15,960,000161,525,357.1661,535,608.4361,543,915.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,251,412.38----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,194,618.8355,677,543.49193,755,562.31141,126,916.5
投资活动产生的现金流量净额17,359,219.82-212,312,933.23-71,170,842.27-82,845,595.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,253,097.47441,983,920.42405,797,391.6655,071,367.81
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计146,734,297.47455,398,920.42413,432,391.6661,052,367.81
偿还债务支付的现金123,207,448.3663,168,846.27651,609,180635,804,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,951,938.2222,473,298.318,367,196.8518,004,853.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计158,390,315.62810,066,947.17721,521,952.24688,499,183.62
筹资活动产生的现金流量净额-11,656,018.15-354,668,026.75-308,089,560.58-627,446,815.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-24,135,026.19-95,498,151.12-285,027,052.78-39,940,849.41
现金及现金等价物净增加额-169,340,779.71-1,077,150,337.69-1,899,577,566.89-1,765,428,019.08
期初现金及现金等价物余额6,886,014,332.97,963,164,670.597,963,164,670.597,963,164,670.59
期末现金及现金等价物余额6,716,673,553.196,886,014,332.96,063,587,103.76,197,736,651.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--260,745,533.08--156,108,275.4
加:资产减值准备--147,322,656.98--66,463,260.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--130,757,378--56,965,227.51
无形资产摊销--42,526,715.12--24,285,613.64
长期待摊费用摊销--2,294,897.3--1,081,731.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,052,712.25--146,381.1
固定资产报废损失--372,582.78--32,763.26
公允价值变动损失---80,596,146.71---16,848,781.48
财务费用--61,770,108.31--32,718,732.67
投资损失---99,719,299.37---85,735,067.06
递延所得税资产减少---21,149,168.11---6,070,640.25
递延所得税负债增加--2,792,007.65---2,416,701.54
存货的减少---684,250,874.41---96,215,024.39
经营性应收项目的减少---116,759,399.93---1,769,179,288.26
经营性应付项目的增加---134,468,246.08--586,073,882.32
未确认的投资损失--------
其他---28,400,763.88--37,394,876.56
经营活动产生的现金流量净额---414,671,226.59---1,015,194,758.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,886,014,332.9--6,197,736,651.51
减:现金的期初余额--7,963,164,670.59--7,963,164,670.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,077,150,337.69---1,765,428,019.08
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