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横店东磁

(002056)

  

流通市值:201.80亿  总市值:204.64亿
流通股本:16.04亿   总股本:16.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,680,663,379.228,194,670,029.855,910,123,349.443,361,165,514.75
收到的税费返还100,726,662.71166,026,371.71121,876,736.8575,087,507.17
收到其他与经营活动有关的现金--689,333,756.82711,880,701.04544,256,443.5
经营活动现金流入小计3,101,427,805.879,050,030,158.386,743,880,787.333,980,509,465.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,023,825,419.965,513,517,020.993,635,587,503.811,988,316,950.51
支付给职工以及为职工支付的现金466,035,533.661,319,205,745.54985,290,480.66684,986,632.19
支付的各项税费23,873,917.01148,651,319.81110,882,287.4289,687,429.58
支付其他与经营活动有关的现金--871,263,571.421,042,111,423.23757,405,834.04
经营活动现金流出小计2,777,154,944.227,852,637,657.765,773,871,695.123,520,396,846.32
经营活动产生的现金流量净额324,272,861.651,197,392,500.62970,009,092.21460,112,619.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--110,000,000110,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金19,563,25011,035,100.96448,767.12448,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,365,965.677,383,225.281,816,247.421,524,101.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,000,0008,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--647,281,855.64630,090,848.17623,968,670.09
投资活动现金流入小计140,997,835.54783,700,181.88750,355,862.71735,941,539.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258,802,815.3683,232,768.41499,030,412.5387,006,519.82
投资支付的现金61,214,440.74118,609,500----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,904,70022,616,60022,616,600
支付其他与投资活动有关的现金--1,158,000,0001,342,742,831.341,224,073,754.28
投资活动现金流出小计564,997,256.041,973,746,968.411,864,389,843.841,633,696,874.1
投资活动产生的现金流量净额-423,999,420.5-1,190,046,786.53-1,114,033,981.13-897,755,334.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金434,000,0001,177,083,878.69825,800,000595,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--391,591,960406,815,352.06406,815,352.06
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计805,083,222.221,572,675,838.691,232,615,352.061,001,815,352.06
偿还债务支付的现金453,810,000605,160,000294,500,000195,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,514,816.17257,398,648.64248,712,353.27245,847,792.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--656,618,102.8401,553,485.1243,553,485.1
筹资活动现金流出小计476,224,316.171,519,176,751.44944,765,838.37684,401,277.53
筹资活动产生的现金流量净额328,858,906.0553,499,087.25287,849,513.69317,414,074.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-24,560,442.52-6,420,180.474,136,635.019,659,206.11
现金及现金等价物净增加额204,571,904.6854,424,620.87147,961,259.78-110,569,435.23
期初现金及现金等价物余额931,728,711.02877,304,090.15877,304,090.15877,304,090.15
期末现金及现金等价物余额1,136,300,615.7931,728,711.021,025,265,349.93766,734,654.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,015,091,617.26--342,088,663.83
加:资产减值准备--38,969,973.81--6,518,797.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--380,911,689.15--182,069,260.42
无形资产摊销--12,282,204.79--5,893,681.52
长期待摊费用摊销--143,369.23--97,285.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,166,508.63----
固定资产报废损失--28,675,891.64--2,508,487.22
公允价值变动损失---790,616.78----
财务费用---22,451,794.57---33,298,809.48
投资损失--4,982,776.15--520.92
递延所得税资产减少---4,206,116.87--156,759.34
递延所得税负债增加---1,327,481.43---699,139.08
存货的减少---197,712,958.41---30,096,092.89
经营性应收项目的减少---689,042,715.83---334,086,305.35
经营性应付项目的增加--625,374,058.59--311,300,396.2
未确认的投资损失--------
其他--7,659,112.52--7,659,112.85
经营活动产生的现金流量净额--1,197,392,500.62--460,112,619.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--931,728,711.02--766,734,654.92
减:现金的期初余额--877,304,090.15--877,304,090.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--54,424,620.87---110,569,435.23
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